信托貸款集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人： 鄒巍 信托經(jīng)理： 劉文舟 申報(bào)日期： 2020年 7 月 31日 信托 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 — 一般類 3/50 目錄 五礦信托 武進(jìn)太湖灣 2號(hào)信托貸款集合資金信托計(jì)劃 .................. 1 可行性研究報(bào)告 ................................................ 1 一、項(xiàng)目背景 .................................................. 6 （一）項(xiàng)目來(lái)源 6 （二）客戶需求 6 二、交易方案概述 .............................................. 6 （一）項(xiàng)目交易要素表 6 信托 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 — 一般類 4/50 （二）交易結(jié)構(gòu) 7 1. 交易結(jié)構(gòu)圖 ............................................................ 7 .................................................. 8 .................................................... 8 （三）法律關(guān)系 9 ............................................................. 9 ........................................................... 9 ....................................................... 9 （四）增信措施說(shuō)明 10 1. 增信措施簡(jiǎn)述 ......................................................... 10 2. 增信措施的變更安排 ................................................... 10 （五）關(guān)聯(lián)方交易情況 10 三、盡職調(diào)查分析 ............................................. 10 （一）前言 10 （二）交易主體的調(diào)查與評(píng)價(jià) 11 1. 交易主體基本情況 ..................................................... 11 2經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ............................................................... 14 3財(cái)務(wù)狀況 ............................................................... 14 4. 信用狀況分析 ......................................................... 20 5. 交易主體綜合評(píng)價(jià) ..................................................... 20 （三）融資人所在層級(jí)政府的財(cái)政情況分析 21 （四）資金需求與償付分析 23 .................................................... 23 2. 資金償付分析 ......................................................... 24 （七）增信措施的調(diào)查與分析 29 法人保證 武進(jìn)經(jīng)發(fā) .................................................... 29 （八）盡職調(diào)查綜合結(jié)論 38 四、中后期管理安排 ........................................... 38 （一）管理方案 38 1. 一般管理措施 ......................................................... 38 2. 特別監(jiān)管措施 ......................................................... 38 （二）信息披露 38 （三）管理方式 38 （四）中后期管理方案評(píng)價(jià) 39 五、風(fēng)險(xiǎn)分析及管理安排 ........................................ 39 六、法律與合規(guī)事項(xiàng)評(píng)價(jià) ........................................ 40 （一）委托人（受益人）主體資格合法性 40 （二）信托目的合法性 、正當(dāng)性 40 （三）信托財(cái)產(chǎn)來(lái)源合法性 40 （四）交易結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià) 40 （五）救濟(jì)方式評(píng)價(jià) 41 （六）合規(guī)性評(píng)價(jià) 41 （七）其他法律與合規(guī)事項(xiàng)說(shuō)明或評(píng)價(jià) 41 七、信托財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)安排 ...................................... 41 信托 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 — 一般類 5/50 （一）信托財(cái)產(chǎn)賬戶的開立 41 （二）信托項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入及費(fèi)用管理 41 1. 信托項(xiàng)目收入測(cè)算 ..................................................... 41 2. 信托項(xiàng)目費(fèi)用測(cè)算 ..................................................... 41 3. 前端收費(fèi)安排 ......................................................... 42 （三）公司財(cái)務(wù)收支情況 42 1. 公司收入 ............................................................. 42 2. 公司支出 ............................................................. 42 3. 固有資金墊付事項(xiàng) ..................................................... 42 （四）其他信托財(cái)務(wù)管理事項(xiàng) 42 1. 估值事項(xiàng) ............................................................. 42 2. 信托稅項(xiàng)安排 ......................................................... 43 3. 保管制度安排 ......................................................... 43 4. 其他需要信托財(cái)務(wù)管理總部審核或參與辦理的事宜 .......................... 43 八、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理 .......................................... 43 （一）法律中介機(jī)構(gòu)管理 43 （二）其他中介機(jī)構(gòu)管理 43 九、業(yè)務(wù)組織工作安排 .......................................... 43 （一）項(xiàng)目組組成 43 （二）業(yè)務(wù)時(shí)間表 43 十、結(jié)論 ..................................................... 44 十一、附件目錄 ............................................... 44 信托 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 — 一般類 6/50 “ 五礦信托 武進(jìn)太湖灣 2 號(hào)信托貸款集合資金信托計(jì)劃 ”有關(guān)交易模式、相關(guān)法律文本已基本確定，財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查已完成，現(xiàn)向公司申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施。 投資者 收益 預(yù)期收益率 預(yù)計(jì)約【】 %/年 期間分配安排 信托計(jì)劃成立后每自然季度末月 20日及信托計(jì)劃結(jié)束日支付投資者收益 信托報(bào)酬 信托報(bào)酬率 固定報(bào)酬 【】 %/年。 信托退出方案 信托期限內(nèi)，由太湖灣按照季度支付信托利息。 保證擔(dān)保 武進(jìn)經(jīng)發(fā) 為 太湖灣 的 還本付息 義務(wù)提供連帶責(zé)任保證 擔(dān)保 。本信托的還款來(lái)源為太湖灣的未來(lái)經(jīng)營(yíng)收入。董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理公司重大事項(xiàng)；監(jiān)事處于監(jiān)督評(píng)價(jià)的核心地位；經(jīng)理層負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長(zhǎng)兼任。度假區(qū)區(qū)劃面積 平方公里，區(qū)內(nèi)有山頭 19座，山塢 11 個(gè)，大小水庫(kù) 8個(gè)，湖岸線長(zhǎng)約 7公里。 3 財(cái)務(wù)狀況 資產(chǎn)負(fù)債分析 資產(chǎn)部分 項(xiàng)目 2020年末 2020年末 2020年末 報(bào)表是否經(jīng)過(guò)審計(jì) 是 是 是 審計(jì)部門 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 審計(jì)意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留 標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 907,908, 1,332,641, 1,795,175, 交易性金融資產(chǎn) 250, 250, 1,750, 應(yīng)收票據(jù) 1,750, 5,260, 930, 應(yīng)收賬款 2,005, 9,653, 24,045, 其他應(yīng)收款 24,235
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