【正文】 作為代管消耗的銷售出庫單沒有卸載 ,及其相關聯(lián)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票不可卸載。 普通銷售發(fā)票 (普通、專用）：選擇記賬依據(jù)為銷售發(fā)票，未記賬的發(fā)票及其相關聯(lián)的發(fā)貨單和銷售出庫單不可卸載。 其他入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 ?請購單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出 ?訂單對應的請購單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應的采購合同不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應的出口訂單不卸出，訂單不可卸出 ?業(yè)務類型為固定資產(chǎn)的訂單，如果入庫單未全部轉資產(chǎn)，不管訂單是否關閉，都不可卸出 ?訂單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)到貨單、退貨單、入庫單、發(fā)票不可卸出 ?訂單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 訂單變更歷史隨訂單卸出而卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 3. 到貨單 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 未整單關閉且業(yè)務未執(zhí)行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出 到貨單對應的訂單未卸出，到貨單不可卸出 到貨單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出 到貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 4. 退貨單 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸出 未整單關閉且未入庫完畢的不可卸出 退貨單對應的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單對應的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單不卸出，對應的后續(xù)單據(jù)入庫單不可卸出 退貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 5. 采購發(fā)票 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 未整單結算的非直運發(fā)票不可卸出 手工新增的直運采購發(fā)票未生成直運銷售發(fā)票的不可卸出 發(fā)票來源為訂單，訂單不卸出，發(fā)票不可卸出 6. 結算單 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 庫存管理 不可卸載條件 1．期初結存、期初不合格品 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 2．期初合格品序列號、期初不合格品序列號 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 3．采購入庫單 單據(jù)日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成采購入庫單無法卸載的情況： 未卸載的采購訂單、委外訂單、進口訂單對應的采購入庫單 未卸載的到貨單（包括采購、委外、進口）對應的采購入庫單 未卸載的檢驗單或不良品處理單對應的采購入庫單 未結算的采購入庫單 委外未核銷的采購入庫單 未轉資產(chǎn)的固定資產(chǎn)采購的采購入庫單 未記賬的采購入庫單 四 數(shù)據(jù)卸載 4. 銷售出庫單 單據(jù)日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 需要檢驗的紅字銷售出庫單未全部報檢時不允許卸載。 標準成本 ?不支持卸載的狀態(tài) ?卸出年度標準成本第 12個會計期間未月結。 來源于采購的資產(chǎn)：業(yè)務系統(tǒng)已卸載期間的卡片不可恢復刪除；卡片聯(lián)查原始單據(jù)時給出提示。 ?被卸載年度賬的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他已完成數(shù)據(jù)可以刪除。 ? 5. 應收應付票據(jù)： ?到期日在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?核銷記錄及轉賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關閉或未付款核銷完畢 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 ? 3. 付款申請單： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關閉或未付款核銷完畢 ? 2. 應收單（應付單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ? 1. 發(fā)票（采購發(fā)票、銷售發(fā)票、進出口發(fā)票、合同結算單、服務結算單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)卸載時，都以整單為單位進行數(shù)據(jù)的卸載，即如果一張單據(jù)上有一條記錄不滿足卸載條件，則整張單據(jù)不允許卸載。 ?對于操作類型沒有關閉的單據(jù)，如收付款單，應收應付單，單據(jù)日期符合卸載期間，并且根據(jù)一定規(guī)則判斷卸載。 ?應收應付啟用，總賬未啟用，應收應付卸載時，要同步卸載已經(jīng)生成的收付憑證。 ?已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細數(shù)據(jù)。 ?銀行對賬單。 ?匯率設置。 同時 卸載指定年度的所有已完成已關閉業(yè)務 數(shù)據(jù) 2023 2023 2023 2023 Now UFDATA_001_2023 2023 2023 2023 2023 UFDATA_001_2023 Now 2023 2023 UFDATA_001_2023 2023 2023 四 數(shù)據(jù)卸載 使用賬套主管進行數(shù)據(jù)卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 卸出前強烈建議做好備份！ 四 數(shù)據(jù)卸載 必須滿足卸出條件才能卸出！ 四 數(shù)據(jù)卸載 系統(tǒng)顯示卸出的主要步驟的列表，點擊〖 卸出 〗 按鈕開始逐項執(zhí)行。 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)將自動生成一個賬套庫保留這些卸出的數(shù)據(jù)，相對當前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數(shù)據(jù)的賬套庫可以稱之為 39。 預算調整 預算表增加口徑、項目、行、列、指標，年，月等 編制預算界面對 年度設置為表頭項 的預算表可以增加口徑、項目、行、列等，丌影響上年格式。應針對歷史錯誤憑證進行調整。因此以前年度相關設置也是最后一次更改的狀態(tài)。 產(chǎn)品 結轉的內(nèi)容 不允許結轉的條件 結轉規(guī)則 網(wǎng)上報銷 基礎檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結轉 期初余額 有期初借款單丌可結轉 可結轉時先清空期初數(shù)據(jù)再結轉 結算中心（網(wǎng)上結算） 基礎檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結轉 賬號期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結轉 報賬中心 基礎檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結轉 期初余額 新年度有業(yè)務單據(jù)錄入則丌支持結轉。 三、 檔案調整業(yè)務 新建賬套處理 建賬 默認結轉檔案，可以選擇是否結轉期初數(shù)據(jù)。 BOM的刪除 丌建議刪除。 存貨屬性調整會影響到往年數(shù)據(jù)的查詢。 三、 檔案調整業(yè)務 存貨檔案調整 調整范圍 建議調整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調整，例如批次核算、自由項核算 停用原有檔案，新增檔案。 三、 檔案調整業(yè)務 人員檔案調整 調整范圍 建議調整方案 影響范圍 人員增加 人員信息修改 可以在原有檔案上進行 人員增加丌會對以往業(yè)務影響，人員信息修改可能會對以往業(yè)務查詢的顯示信息有影響，需向用戶確訃。進行丌同年度賬查詢時要考慮到調整因素。 如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務處理 檔案調整處理 新年度業(yè)務調整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調整業(yè)務 常見檔案調整業(yè)務： ? 科目檔案調整 ? 部門檔案調整 ? 人員檔案調整 ? 存貨檔案調整