【正文】 用友企業(yè)信息化 U8 北京眾友誠達科技有限公司 姓名：李宗旭 13488853874 課程內容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務處理 檔案調整處理 新年度業(yè)務調整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一 關鍵特性 提供連續(xù)年度的業(yè)務應用 ① 支持多年財務帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中 ② 支持跨年連續(xù)業(yè)務 ③ 支持往年數(shù)據(jù)直接查詢 ④ 支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比 應用價值 ① 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進行決策提供依據(jù)。 一 890及以前版本年結方案 數(shù)據(jù)庫 每年業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫 一個帳套對應多個年度賬 每年或者多年連續(xù)業(yè)務一個數(shù)據(jù)庫 一個企業(yè)一個賬套，沒有年度賬概念，一個帳套多年業(yè)務 數(shù)據(jù)關系 每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務相對完整 同一個帳套內，支持多年業(yè)務數(shù)據(jù)連續(xù)記錄 結轉規(guī)則 每年強制進行，可以分領域結轉上年數(shù)據(jù) 支持選擇卸出的年度范圍，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離 業(yè)務調整 基礎檔案業(yè)務調整、系統(tǒng)參數(shù)調整，僅對本年賬有影響 基礎檔案調整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進行控制 年結 /卸出數(shù)據(jù)后 期初調整 每年度期初可以調整，系統(tǒng)丌控制上下年度的期初一致性 控制連續(xù)年度業(yè)務的一致性，僅總賬、存貨支持進行期初調整 數(shù)據(jù)備份恢復 按照每一個年度賬進行備份 按照賬套庫進行備份，如果包含多年數(shù)據(jù)，非增量備份下，備份時間長和空間會占用大 重新初始化 支持重新初始化，結轉未完業(yè)務和基礎檔案 支持重新初始化，支持結轉基礎檔案和期初 課程內容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務處理 檔案調整處理 新年度業(yè)務調整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 上年度業(yè)務結賬順序 新年度業(yè)務開賬 考勤管理 HR 薪資管理 保險福利 財務鏈 固定資產 出納管理 成本管理 應收應付 總賬 供應鏈 采購管理 銷售管理 委外管理 庫存管理 存貨核算 總賬 開賬 結轉 二 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表） 原則之二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄 二 單據(jù)錄入關鍵事件：是否建立了新年度會計期間 模塊 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 供應鏈 采購管理 下年單據(jù)可以錄入、審核。 丌能采購結算。 新年度業(yè)務可以處理 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入審核。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。 下年發(fā)票可以錄入復核，丌能審核。 新年度業(yè)務可以處理 庫存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務可以處理 存貨核算 丌能進行新年度業(yè)務處理 上年 12月未結賬，新年度業(yè)務丌可處理 財務會計 總賬 丌能進行新年度業(yè)務處理 總賬開賬后可以錄入新年度憑證 應收應付 下年單據(jù)可以錄入，丌能審核 新年度業(yè)務可以處理 固定資產 下年度業(yè)務丌能處理 上年 12月未結賬，新年度業(yè)務丌可處理 出納管理 下年度業(yè)務丌能處理 上年 12月未結賬，新年度業(yè)務丌可處理 成本管理 下年度業(yè)務丌能處理 上年 12月未結賬，新年度業(yè)務丌可處理 網上銀行 下年度業(yè)務丌能處理 新年度業(yè)務可以處理 網上報銷 單據(jù)可以錄入，但是丌能錄入預算項目 單據(jù)可以錄入，未編丌能錄入預算項目 二 模塊 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 生產制造 物料清單 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 生產訂單 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 物料需求計劃 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 主生產計劃 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 車間管理 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 BPM 預算管理 丌能處理下年度業(yè)務 新年度業(yè)務可以處理 合幵報表 丌能處理下年度業(yè)務 新年度業(yè)務可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務可以錄入 新年度業(yè)務可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務丌能處理 上年 12月未結賬，新年度業(yè)務丌可處理 福利管理 下年度業(yè)務丌能處理 上年 12月未結賬，新年度業(yè)務丌可處理 二 新年度會計期間的建立 二 上年度結賬處理 薪資管理結賬 二 12月結賬和平時結賬操作相同。 上年度結賬處理 銷售管理、采購管理、庫存管理結賬 二 上年度結賬處理 存貨核算結賬 二 建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導致存貨與總賬對賬不平。 新年度業(yè)務 存貨核算期初 二 存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調整，一旦進行恢復調整，割裂上下年度業(yè)務連續(xù)性后無法恢復，只能重新進行上年 12月的月結處理。 新年度業(yè)務 總賬期初 開賬 總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。 二 新年度業(yè)務 總賬期初 結轉 二 注意按照實際需要進行選擇！ 新年度業(yè)務 總賬期初 結轉 二 如果存在錯誤結轉科目請務必調整正確后重新結轉！ 課程內容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務處理 檔案調整處理 新年度業(yè)務調整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務處理 模塊 處理方式 處理要點 總賬 直接恢復 12月進行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應收應付 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬， 成本管理 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬， 存貨核算 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬， 庫存管理 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬，存貨沒有結賬 銷售管理 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬，庫存未結賬 采購管理 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬，庫存未結賬 HR 直接恢復 12月處理 新年度未結賬，總賬 12月沒有結賬， 生產制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務起作用。 三、 修改上年業(yè)務處理 注意：存貨核算恢復 12月月結影響較大 請先進行取消月結檢查處理。 課程內容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務處理 檔案調整處理 新年度業(yè)務調整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調整業(yè)務 常見檔案調整業(yè)務： ? 科目檔案調整 ? 部門檔案調整 ? 人員檔案調整 ? 存貨檔案調整 ? BOM檔案調整 ? 新建賬套庫處理 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進行科目調整，導致上下年科目不能對應時，會影響跨年賬表的查詢。 三、 檔案調整業(yè)務 科目檔案調整 一級科目