【正文】 總賬 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 銷(xiāo)售管理 委外管理 庫(kù)存管理 存貨核算 總賬 開(kāi)賬 結(jié)轉(zhuǎn) 二 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請(qǐng)參考單據(jù)錄入表） 原則之二：未建立新年度會(huì)計(jì)期間，不支持以新年度日期登錄 二 單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會(huì)計(jì)期間 模塊 未建立新年度會(huì)計(jì)期間 本年度日期登錄 已建立新年度會(huì)計(jì)期間 新年度日期登錄 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 下年單據(jù)可以錄入、審核。 丌能采購(gòu)結(jié)算。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 庫(kù)存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 存貨核算 丌能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 丌能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 總賬開(kāi)賬后可以錄入新年度憑證 應(yīng)收應(yīng)付 下年單據(jù)可以錄入，丌能審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 出納管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 成本管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 新年度業(yè)務(wù)可以處理 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo) 單據(jù)可以錄入，但是丌能錄入預(yù)算項(xiàng)目 單據(jù)可以錄入，未編丌能錄入預(yù)算項(xiàng)目 二 模塊 未建立新年度會(huì)計(jì)期間 本年度日期登錄 已建立新年度會(huì)計(jì)期間 新年度日期登錄 生產(chǎn)制造 物料清單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 物料需求計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 主生產(chǎn)計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 車(chē)間管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 BPM 預(yù)算管理 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 合幵報(bào)表 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 福利管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 二 新年度會(huì)計(jì)期間的建立 二 上年度結(jié)賬處理 薪資管理結(jié)賬 二 12月結(jié)賬和平時(shí)結(jié)賬操作相同。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實(shí)際需要進(jìn)行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請(qǐng)務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點(diǎn) 總賬 直接恢復(fù) 12月進(jìn)行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應(yīng)收應(yīng)付 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 庫(kù)存管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬，存貨沒(méi)有結(jié)賬 銷(xiāo)售管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬，庫(kù)存未結(jié)賬 采購(gòu)管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬，庫(kù)存未結(jié)賬 HR 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒(méi)有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 科目檔案調(diào)整 一級(jí)科目 二級(jí)科目 2023 1121 2023 1121 112101 如上例，若查詢(xún) 1121，能夠查詢(xún)到 20232023賬表。 對(duì)于原有部門(mén)信息丌做更改，進(jìn)行撤銷(xiāo)。 既進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢(xún)。 既進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢(xún)。 新年度業(yè)務(wù)處理使用新增檔案進(jìn)行。但會(huì)影響跨年業(yè)務(wù)查詢(xún)。 丌影響往年數(shù)據(jù)查詢(xún)。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫(kù)處理 建賬套庫(kù) 創(chuàng)建完畢之后，調(diào)整業(yè)務(wù)在新賬套庫(kù)上進(jìn)行。 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 成本管理 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 標(biāo)準(zhǔn)成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 項(xiàng)目成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 總賬 基礎(chǔ)檔案 期初數(shù)據(jù) 根據(jù)用戶(hù)選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 集團(tuán)財(cái)務(wù) 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 網(wǎng)上銀行 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)檔案 期初余額 新年度第一個(gè)月月結(jié)后丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。 成本核算方式的調(diào)整 重新初始化（本操作刪除本年度成本管理所有數(shù)據(jù)，但丌影響以前年度的成本數(shù)據(jù)） 割裂業(yè)務(wù)連續(xù)性。但是丌影響本年數(shù)據(jù)處理。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一個(gè)賬套庫(kù)中包含過(guò)多年份數(shù)據(jù)體積過(guò)于龐大而影響業(yè)務(wù)處理性能時(shí)，可以通過(guò)數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫(kù)的體積，提高運(yùn)行效率。 四 數(shù)據(jù)卸載 在一個(gè)賬套庫(kù)中支持從連續(xù)年度中按年截?cái)啵ㄈ绗F(xiàn)有賬套有 202 202 2023和 2023四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載 2023和 2023的數(shù)據(jù)） 必要條件：卸載截止年必須 12月份已經(jīng)全部月結(jié)。 ?卸載的數(shù)據(jù) ?憑證。 ?選項(xiàng) 行業(yè)性質(zhì)。 ?支票登記簿（報(bào)銷(xiāo)日期不為空且報(bào)銷(xiāo)日期小于卸載日期）。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 應(yīng)收應(yīng)付 ?卸載規(guī)則 ?應(yīng)收應(yīng)付為簡(jiǎn)單核算模式，則單據(jù)審核后即可卸載。 ?是否業(yè)務(wù)已經(jīng)完成。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 ?單據(jù)卸載規(guī)則 ?單據(jù)均判斷是否屬于卸載的日期范圍。 ?上游單據(jù)不卸載時(shí)下游單據(jù)也不能卸載。 ?核銷(xiāo)記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細(xì)記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。 ?核銷(xiāo)記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細(xì)記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。 ? 4. 收款單（付款單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個(gè)及以上科目不能卸載 ?核銷(xiāo)相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請(qǐng)單未關(guān)閉或未付款核銷(xiāo)完畢 ?參照合同收款，合同未結(jié)案未卸載的，不允許卸載。 未處理完，即余額不為 0的票據(jù)不允許卸載。 ?未清理的卡片及其相關(guān)的變動(dòng)單、評(píng)估單、盤(pán)點(diǎn)單。 ?卸載的數(shù)據(jù) ?期初余額調(diào)整 ?除 “生產(chǎn)批號(hào) ”外的所有數(shù)據(jù)錄入節(jié)點(diǎn)。 ?定義憑證 ?憑證查詢(xún) 標(biāo)準(zhǔn)成本賬表所有子節(jié)點(diǎn)（不包括單位標(biāo)準(zhǔn)成本節(jié)點(diǎn)） 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 銷(xiāo)售管理 ?不支持卸載的狀態(tài) ?產(chǎn)品未啟用 ?卸