5風(fēng)險與風(fēng)險管理-全文預(yù)覽
【正文】 合、多種外幣結(jié)算、戰(zhàn)略上的分散經(jīng)營、套期保值等。 風(fēng)險定性分析往往帶有較強的主觀性，需要憑借分析者的經(jīng)驗和直覺，或者是以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和慣例為風(fēng)險各要素的大小或高低程度定性分級。 定量分析 頭腦風(fēng)暴法 德爾菲法 流程圖分析法 事故樹分析法 故障樹分析方法 風(fēng)險管理 技術(shù)與方法 演講完畢，謝謝觀看！ 。 定量分析 定量分析比較客觀，是對構(gòu)成風(fēng)險的各個要素和潛在損失的水平賦予數(shù)值或貨幣金額，當(dāng)度量風(fēng)險的所有要素都被賦值，風(fēng)險分析和評估過程和結(jié)果就可以量化。 ? 風(fēng)險管理的 策略都是根據(jù)企業(yè)的風(fēng)險偏好或風(fēng)險容忍度來制定的，可以單獨使用，也可組合使用。 例如保險 書上 267頁 風(fēng)險對沖 對沖在資本市場和金融市場上很常見，風(fēng)險對沖是指采取各種手段，引入多個風(fēng)險因素或通過承擔(dān)多個風(fēng)險，使相關(guān)風(fēng)險能夠互相抵消的方法。風(fēng)險轉(zhuǎn)換的手段包括戰(zhàn)略調(diào)整和衍生產(chǎn)品等。 避免風(fēng)險的方法有很大的局限性，因為避免風(fēng)險的同時，也意味著損失了企業(yè)的利潤。風(fēng)險評估的工作結(jié)果對于企業(yè)是否采用風(fēng)險承擔(dān)影響很大。 第五步 風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn) 風(fēng)險管理基本流程的最后一個步驟，企業(yè)應(yīng)確定重點風(fēng)險對其進(jìn)行風(fēng)險管理初始信息、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略、關(guān)鍵控制活動及風(fēng)險管理解決方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，采用壓力測試、自我評估等方法對風(fēng)險管理的有效性進(jìn)行檢驗，根據(jù)變化情況和存在的缺陷及時加以改進(jìn)。在這一階段，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管理策略，針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險管理解決方案。 風(fēng)險評估 第三步 制定企業(yè)風(fēng)險管理策略 指企業(yè)根據(jù)自身條件和外部環(huán)境，圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度、風(fēng)險管理有效性標(biāo)準(zhǔn)，選擇風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險轉(zhuǎn)換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補償、風(fēng)險控制等適合的風(fēng)險管理工具的總體策略，并確定風(fēng)險管理所需人力和財力資源的配置原則。 （ 1）風(fēng)險辨識 企業(yè) 風(fēng)險辨識是指查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險，有哪些風(fēng)險。 全面風(fēng)險管理緊密聯(lián)系企業(yè)戰(zhàn)略 ，為實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)尋求風(fēng)險優(yōu)化措施。 風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度概念的提出是基于企業(yè)風(fēng)險管理理念的變化。它的功能是識別那些會影響企業(yè)運作的潛在事件和把相關(guān)的風(fēng)險管理到一個企業(yè)可接受的水平，從而幫助企業(yè)達(dá)至它的目標(biāo)。 ” 4. 合理制定績效評估與激勵機制 ? “ 如果你發(fā)現(xiàn)精明的員工做出蠢事 ， 你應(yīng)意識到這可能是因為他們受到公司的績效與激勵機制的誘導(dǎo)而產(chǎn)生的結(jié)果 。 ? 2023年 02月 13日 ， 三鹿集團(tuán)正式破產(chǎn) 。 ? 2023年 9月 18日，國家工商行政管理總局發(fā)出緊急通知，要求各地工商部門對市場上含三聚氰胺的液態(tài)奶，立即責(zé)令停止銷售、下架退市。 8月 15日，危機終于爆發(fā)。 – 2023年 9月：合俊集團(tuán)在香港聯(lián)交所上市，股票代碼為 02700。 前車之鑒：合俊倒閉 香港合俊控股集團(tuán)成立于 1996年，香港聯(lián)交所上市企業(yè)，其主力生產(chǎn)基地就是設(shè)在樟木頭鎮(zhèn)的 2家工廠，產(chǎn)品 70%以上銷往美國，包括為全球最大的玩具商美泰公司提供 OEM（貼牌加工）業(yè)務(wù)。 （ 8）企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運行情況的監(jiān)管、運行評價及持續(xù)改進(jìn)能力方面引發(fā)的風(fēng)險。 （ 4）期貨等衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)中發(fā)生失誤帶來的風(fēng)險。 ? 產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭激烈，企業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險相對較高。 ? 類別 ：企業(yè)自身對自然環(huán)境造成的直接影響 企業(yè)與客戶和供應(yīng)商之間的聯(lián)系而對自然環(huán)境造成的間接影響。 ? （ 2）企業(yè)并購活動引發(fā)的文化風(fēng)險。 ? 合規(guī)風(fēng)險 指因違反法律或監(jiān)管要求而受到制裁、遭受金融損失以及因未能遵守所有適用法律、法規(guī)、行為準(zhǔn)則或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而給企業(yè)信譽帶來的損失的可能性。 （ 3）組織結(jié)構(gòu)及要求最低持股比例。政治風(fēng)險也指企業(yè)因一國政府或人民的舉動而遭受損失的風(fēng)險。 ，又具有主觀性。 一、企業(yè)風(fēng)險的概念 (Risk) 企業(yè)風(fēng)險是指那些影響企業(yè)實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)的不確定性。 一、風(fēng)險的概念 海 嘯 電影 2023海報 8 北京 7 在氣候變化背景下，人類面臨各種風(fēng)險的概率不斷增加。但無論如何，人類都不能完全避免自然災(zāi)害、意外事故等各種威脅。 風(fēng)險的客觀存在是不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移的，人類長期以來一
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