07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場進行綜合風險管理解決方案概述-全文預覽
【正文】 原材料采購 生產(chǎn)經(jīng)營 產(chǎn)品銷售 周轉庫存 財務數(shù)據(jù) 產(chǎn)銷統(tǒng)計 庫存數(shù)據(jù) 現(xiàn)金流 保值對象 保值期限 保值方向 保值風險 保值數(shù)量 保值價位 建立專業(yè)團隊 及時總結，及時糾正 套保評估體系 ? 套保資金的運作是套保方案中非常重要的一個環(huán)節(jié) ，如下所示： 套保資金運作 確定套保頭寸 計算套保頭寸需要的期貨保證金 計算手續(xù)費 確定套保需要的期貨保證金總額 建立套保頭寸 期貨交割 期轉現(xiàn) 平倉現(xiàn)貨買賣 套保資金的運作 交易助手服務：企業(yè)交易管理流程 資金規(guī)劃 資金總量測算 資金使用規(guī)則 資金單項交易控制 期貨交易流程控制 總體規(guī)劃：品種 ， 風格 ， 倉位 ， 周期 ， 權限 。 能化板塊 原油、化肥、尿素、乙二醇、短纖、合成橡膠、燃氣、天然氣等。 ? 投機者通過保證金制度、雙向交易和對沖機制等交易制度，利用價格波動來獲利。現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場進行綜合風險管理解決方案概述 申銀萬國期貨研究所、投資咨詢部 高級分析師：劉妍 2023年 11月 18日 目 錄 一、期貨是什么，期貨市場是如何運作的 二、期貨市場可以為現(xiàn)代企業(yè)做什么？ 三、申銀萬國期貨的風險管理解決方案的框架 期貨市場 期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定在未來某一特定時間、特定地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量的標的物的 標準化合約 。 期貨市場的風險管理功能 ? 套期保值者在現(xiàn)貨市場和期貨市場建立一種盈虧沖抵的機制，無論價格如何波動，都能取得在一個市場盈利和另一個市場虧損，兩者大致相當，從而將價格變動的風險大部分轉移出去。 板塊 將要上市品種 農(nóng)林板塊 紙漿 、玉米淀粉、 肉雞、生豬、棉紗、馬鈴薯、晚秈稻、生絲、干繭、花生仁、花生油 、豆粕期權、白糖期權 等。 其他 各種價格指數(shù)期貨、商品價差期貨、商品波動率期貨等 。 團隊建設
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