07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案概述-全文預(yù)覽
【正文】 原材料采購(gòu) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 產(chǎn)品銷售 周轉(zhuǎn)庫(kù)存 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì) 庫(kù)存數(shù)據(jù) 現(xiàn)金流 保值對(duì)象 保值期限 保值方向 保值風(fēng)險(xiǎn) 保值數(shù)量 保值價(jià)位 建立專業(yè)團(tuán)隊(duì) 及時(shí)總結(jié)，及時(shí)糾正 套保評(píng)估體系 ? 套保資金的運(yùn)作是套保方案中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié) ，如下所示： 套保資金運(yùn)作 確定套保頭寸 計(jì)算套保頭寸需要的期貨保證金 計(jì)算手續(xù)費(fèi) 確定套保需要的期貨保證金總額 建立套保頭寸 期貨交割 期轉(zhuǎn)現(xiàn) 平倉(cāng)現(xiàn)貨買賣 套保資金的運(yùn)作 交易助手服務(wù)：企業(yè)交易管理流程 資金規(guī)劃 資金總量測(cè)算 資金使用規(guī)則 資金單項(xiàng)交易控制 期貨交易流程控制 總體規(guī)劃：品種 ， 風(fēng)格 ， 倉(cāng)位 ， 周期 ， 權(quán)限 。 能化板塊 原油、化肥、尿素、乙二醇、短纖、合成橡膠、燃?xì)?、天然氣等? ? 投機(jī)者通過保證金制度、雙向交易和對(duì)沖機(jī)制等交易制度，利用價(jià)格波動(dòng)來獲利?，F(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案概述 申銀萬國(guó)期貨研究所、投資咨詢部 高級(jí)分析師：劉妍 2023年 11月 18日 目 錄 一、期貨是什么，期貨市場(chǎng)是如何運(yùn)作的 二、期貨市場(chǎng)可以為現(xiàn)代企業(yè)做什么？ 三、申銀萬國(guó)期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的框架 期貨市場(chǎng) 期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定在未來某一特定時(shí)間、特定地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量的標(biāo)的物的 標(biāo)準(zhǔn)化合約 。 期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理功能 ? 套期保值者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)建立一種盈虧沖抵的機(jī)制，無論價(jià)格如何波動(dòng)，都能取得在一個(gè)市場(chǎng)盈利和另一個(gè)市場(chǎng)虧損，兩者大致相當(dāng)，從而將價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)大部分轉(zhuǎn)移出去。 板塊 將要上市品種 農(nóng)林板塊 紙漿 、玉米淀粉、 肉雞、生豬、棉紗、馬鈴薯、晚秈稻、生絲、干繭、花生仁、花生油 、豆粕期權(quán)、白糖期權(quán) 等。 其他 各種價(jià)格指數(shù)期貨、商品價(jià)差期貨、商品波動(dòng)率期貨等 。 團(tuán)隊(duì)建設(shè)
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