【正文】 9:2023:49:20 所謂天才，只不過是把別人喝咖啡的功夫都用在工作上了。 四 數(shù)據(jù)卸載 神圣的工作在每個人的日常事務(wù)里，理想的前途在于一點一滴做起。 工序轉(zhuǎn)移單 生產(chǎn)訂單工序所對應(yīng)的生產(chǎn)訂單存在，則不可卸載。已關(guān)閉的采購訂單、銷售訂單部分開票的單據(jù)不可卸載。計價輔助數(shù)據(jù)表顯示以前年度有結(jié)存的和本期發(fā)生的數(shù)據(jù) 發(fā)出商品銷售發(fā)票 (普通、專用）：分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單或其對應(yīng)的銷售發(fā)票或紅字發(fā)貨單還有未記賬的單據(jù)，則發(fā)貨單及其對應(yīng)的銷售出庫單、發(fā)票、退貨單、貸方調(diào)整單不可卸載。交易庫只能查詢卸載日期之后的數(shù)據(jù)。如果作為代管消耗的銷售出庫單沒有卸載 ,及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售發(fā)票不可卸載。 普通銷售發(fā)票 (普通、專用）：選擇記賬依據(jù)為銷售發(fā)票，未記賬的發(fā)票及其相關(guān)聯(lián)的發(fā)貨單和銷售出庫單不可卸載。 其他入庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 ?請購單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的請購單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的采購合同不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的出口訂單不卸出，訂單不可卸出 ?業(yè)務(wù)類型為固定資產(chǎn)的訂單，如果入庫單未全部轉(zhuǎn)資產(chǎn)，不管訂單是否關(guān)閉，都不可卸出 ?訂單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)到貨單、退貨單、入庫單、發(fā)票不可卸出 ?訂單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 訂單變更歷史隨訂單卸出而卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 3. 到貨單 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 未整單關(guān)閉且業(yè)務(wù)未執(zhí)行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出 到貨單對應(yīng)的訂單未卸出，到貨單不可卸出 到貨單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出 到貨單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 4. 退貨單 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸出 未整單關(guān)閉且未入庫完畢的不可卸出 退貨單對應(yīng)的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單對應(yīng)的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)入庫單不可卸出 退貨單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 5. 采購發(fā)票 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 未整單結(jié)算的非直運發(fā)票不可卸出 手工新增的直運采購發(fā)票未生成直運銷售發(fā)票的不可卸出 發(fā)票來源為訂單，訂單不卸出，發(fā)票不可卸出 6. 結(jié)算單 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 庫存管理 不可卸載條件 1．期初結(jié)存、期初不合格品 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 2．期初合格品序列號、期初不合格品序列號 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 3．采購入庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 以下是因其他系統(tǒng)原因造成采購入庫單無法卸載的情況： 未卸載的采購訂單、委外訂單、進口訂單對應(yīng)的采購入庫單 未卸載的到貨單（包括采購、委外、進口）對應(yīng)的采購入庫單 未卸載的檢驗單或不良品處理單對應(yīng)的采購入庫單 未結(jié)算的采購入庫單 委外未核銷的采購入庫單 未轉(zhuǎn)資產(chǎn)的固定資產(chǎn)采購的采購入庫單 未記賬的采購入庫單 四 數(shù)據(jù)卸載 4. 銷售出庫單 單據(jù)日期或?qū)徍巳掌诖笥谛遁d日期的不可卸載； 未審核時不允許卸載； 需要檢驗的紅字銷售出庫單未全部報檢時不允許卸載。 標準成本 ?不支持卸載的狀態(tài) ?卸出年度標準成本第 12個會計期間未月結(jié)。 來源于采購的資產(chǎn)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)已卸載期間的卡片不可恢復(fù)刪除；卡片聯(lián)查原始單據(jù)時給出提示。 ?被卸載年度賬的卸載年份僅保留未完成的數(shù)據(jù)，其他已完成數(shù)據(jù)可以刪除。 ? 5. 應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)： ?到期日在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 ? 3. 付款申請單： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢 ? 2. 應(yīng)收單（應(yīng)付單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ? 1. 發(fā)票（采購發(fā)票、銷售發(fā)票、進出口發(fā)票、合同結(jié)算單、服務(wù)結(jié)算單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)卸載時，都以整單為單位進行數(shù)據(jù)的卸載，即如果一張單據(jù)上有一條記錄不滿足卸載條件，則整張單據(jù)不允許卸載。 ?對于操作類型沒有關(guān)閉的單據(jù)，如收付款單，應(yīng)收應(yīng)付單，單據(jù)日期符合卸載期間，并且根據(jù)一定規(guī)則判斷卸載。 ?應(yīng)收應(yīng)付啟用，總賬未啟用，應(yīng)收應(yīng)付卸載時，要同步卸載已經(jīng)生成的收付憑證。 ?已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細數(shù)據(jù)。 ?銀行對賬單。 ?匯率設(shè)置。 同時 卸載指定年度的所有已完成已關(guān)閉業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù) 2023 2023 2023 2023 Now UFDATA_001_2023 2023 2023 2023 2023 UFDATA_001_2023 Now 2023 2023 UFDATA_001_2023 2023 2023 四 數(shù)據(jù)卸載 使用賬套主管進行數(shù)據(jù)卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 卸出前強烈建議做好備份！ 四 數(shù)據(jù)卸載 必須滿足卸出條件才能卸出！ 四 數(shù)據(jù)卸載 系統(tǒng)顯示卸出的主要步驟的列表，點擊〖 卸出 〗 按鈕開始逐項執(zhí)行。 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)將自動生成一個賬套庫保留這些卸出的數(shù)據(jù)，相對當前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數(shù)據(jù)的賬套庫可以稱之為 39。 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算表增加口徑、項目、行、列、指標，年，月等 編制預(yù)算界面對 年度設(shè)置為表頭項 的預(yù)算表可以增加口徑、項目、行、列等，丌影響上年格式。應(yīng)針對歷史錯誤憑證進行調(diào)整。因此以前年度相關(guān)設(shè)置也是最后一次更改的狀態(tài)。 產(chǎn)品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn)的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 網(wǎng)上報銷 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 有期初借款單丌可結(jié)轉(zhuǎn) 可結(jié)轉(zhuǎn)時先清空期初數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)算中心（網(wǎng)上結(jié)算） 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 賬號期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 報賬中心 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入則丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套處理 建賬 默認結(jié)轉(zhuǎn)檔案，可以選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。 BOM的刪除 丌建議刪除。 存貨屬性調(diào)整會影響到往年數(shù)據(jù)的查詢。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 存貨檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調(diào)整，例如批次核算、自由項核算 停用原有檔案，新增檔案。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 人員檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 人員增加 人員信息修改 可以在原有檔案上進行 人員增加丌會對以往業(yè)務(wù)影響，人員信息修改可能會對以往業(yè)務(wù)查詢的顯示信息有影響，需向用戶確訃。進行丌同年度賬查詢時要考慮到調(diào)整因素。 如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 常見檔案調(diào)整業(yè)務(wù)： ? 科目檔案調(diào)整 ? 部門檔案調(diào)整 ? 人員檔案調(diào)整 ? 存貨檔案調(diào)整 ? BOM檔案調(diào)整 ? 新建賬套庫處理 科目檔案分年度，因此要