【正文】 薪資管理 保險福利 財務(wù)鏈 固定資產(chǎn) 出納管理 成本管理 應收應付 總賬 供應鏈 采購管理 銷售管理 委外管理 庫存管理 存貨核算 總賬 開賬 結(jié)轉(zhuǎn) 二 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表） 原則之二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄 二 單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間 模塊 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 供應鏈 采購管理 下年單據(jù)可以錄入、審核。 丌能采購結(jié)算。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 庫存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 存貨核算 丌能進行新年度業(yè)務(wù)處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 財務(wù)會計 總賬 丌能進行新年度業(yè)務(wù)處理 總賬開賬后可以錄入新年度憑證 應收應付 下年單據(jù)可以錄入，丌能審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 出納管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 成本管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 新年度業(yè)務(wù)可以處理 網(wǎng)上報銷 單據(jù)可以錄入，但是丌能錄入預算項目 單據(jù)可以錄入，未編丌能錄入預算項目 二 模塊 未建立新年度會計期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計期間 新年度日期登錄 生產(chǎn)制造 物料清單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 物料需求計劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 主生產(chǎn)計劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 車間管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 BPM 預算管理 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 合幵報表 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 福利管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 二 新年度會計期間的建立 二 上年度結(jié)賬處理 薪資管理結(jié)賬 二 12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實際需要進行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點 總賬 直接恢復 12月進行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應收應付 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 庫存管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 采購管理 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 HR 直接恢復 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 科目檔案調(diào)整 一級科目 二級科目 2023 1121 2023 1121 112101 如上例，若查詢 1121，能夠查詢到 20232023賬表。 對于原有部門信息丌做更改，進行撤銷。 既進行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢。 既進行了組織結(jié)構(gòu)的變勱，又丌影響以往數(shù)據(jù)查詢。 新年度業(yè)務(wù)處理使用新增檔案進行。但會影響跨年業(yè)務(wù)查詢。 丌影響往年數(shù)據(jù)查詢。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫處理 建賬套庫 創(chuàng)建完畢之后，調(diào)整業(yè)務(wù)在新賬套庫上進行。 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 成本管理 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 標準成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 項目成本 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 總賬 基礎(chǔ)檔案 期初數(shù)據(jù) 根據(jù)用戶選項結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) 基礎(chǔ)檔案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 集團財務(wù) 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 網(wǎng)上銀行 丌需要結(jié)轉(zhuǎn) 應收應付 基礎(chǔ)檔案 期初余額 新年度第一個月月結(jié)后丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。 成本核算方式的調(diào)整 重新初始化（本操作刪除本年度成本管理所有數(shù)據(jù)，但丌影響以前年度的成本數(shù)據(jù)） 割裂業(yè)務(wù)連續(xù)性。但是丌影響本年數(shù)據(jù)處理。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一個賬套庫中包含過多年份數(shù)據(jù)體積過于龐大而影響業(yè)務(wù)處理性能時，可以通過數(shù)據(jù)卸出功能把一些歷史年度的歷史數(shù)據(jù)卸出，減小本賬套庫的體積，提高運行效率。 四 數(shù)據(jù)卸載 在一個賬套庫中支持從連續(xù)年度中按年截斷（如現(xiàn)有賬套有 202 202 2023和 2023四年的連續(xù)數(shù)據(jù)，卸載 2023和 2023的數(shù)據(jù)） 必要條件：卸載截止年必須 12月份已經(jīng)全部月結(jié)。 ?卸載的數(shù)據(jù) ?憑證。 ?選項 行業(yè)性質(zhì)。 ?支票登記簿（報銷日期不為空且報銷日期小于卸載日期）。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 應收應付 ?卸載規(guī)則 ?應收應付為簡單核算模式，則單據(jù)審核后即可卸載。 ?是否業(yè)務(wù)已經(jīng)完成。 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 ?單據(jù)卸載規(guī)則 ?單據(jù)均判斷是否屬于卸載的日期范圍。 ?上游單據(jù)不卸載時下游單據(jù)也不能卸載。 ?核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。 ?核銷記錄及轉(zhuǎn)賬處理產(chǎn)生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內(nèi)。 ? 4. 收款單（付款單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢 ?參照合同收款，合同未結(jié)案未卸載的，不允許卸載。 未處理完，即余額不為 0的票據(jù)不允許卸載。 ?未清理的卡片及其相關(guān)的變動單、評估單、盤點單。 ?卸載的數(shù)據(jù) ?期初余額調(diào)整 ?除 “生產(chǎn)批號 ”外的所有數(shù)據(jù)錄入節(jié)點。 ?定義憑證 ?憑證查詢 標準成本賬表所有子節(jié)點（不包括單位標準成本節(jié)點） 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 銷售管理 ?不支持卸載的狀態(tài) ?產(chǎn)品未啟用 ?卸載的數(shù)據(jù) （以下卸載條件之間是 “并且 ”的關(guān)系，必須滿足全部條件才會卸載數(shù)據(jù)） ?以下檔案不做卸載 ?銷售選項 ?信用審批人 ?允銷限設(shè)置 ?價類設(shè)置 ?價格表 ? 1. 銷售訂單 ?單據(jù)日期在卸載日期之前 ?關(guān)閉日期在卸載日期之前 ?已關(guān)閉； ?訂單對應的報價單符合卸載條件 ?訂單對應的合同符合卸載條件 ?訂單對應的預訂單符合卸載條件 ?符合卸載條件的訂單對應的訂單 BOM要一并卸載 ?如果訂單不允許卸載，其對應的發(fā)貨單、退貨單、委托代