【正文】 用友企業(yè)信息化 U8 北京眾友誠達(dá)科技有限公司 姓名：李宗旭 13488853874 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 一 關(guān)鍵特性 提供連續(xù)年度的業(yè)務(wù)應(yīng)用 ① 支持多年財(cái)務(wù)帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中 ② 支持跨年連續(xù)業(yè)務(wù) ③ 支持往年數(shù)據(jù)直接查詢 ④ 支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比 應(yīng)用價值 ① 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進(jìn)行決策提供依據(jù)。 一 890及以前版本年結(jié)方案 數(shù)據(jù)庫 每年業(yè)務(wù)一個數(shù)據(jù)庫 一個帳套對應(yīng)多個年度賬 每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個數(shù)據(jù)庫 一個企業(yè)一個賬套，沒有年度賬概念，一個帳套多年業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)關(guān)系 每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相對完整 同一個帳套內(nèi)，支持多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)記錄 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 每年強(qiáng)制進(jìn)行，可以分領(lǐng)域結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 支持選擇卸出的年度范圍，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離 業(yè)務(wù)調(diào)整 基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對本年賬有影響 基礎(chǔ)檔案調(diào)整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進(jìn)行控制 年結(jié) /卸出數(shù)據(jù)后 期初調(diào)整 每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)丌控制上下年度的期初一致性 控制連續(xù)年度業(yè)務(wù)的一致性，僅總賬、存貨支持進(jìn)行期初調(diào)整 數(shù)據(jù)備份恢復(fù) 按照每一個年度賬進(jìn)行備份 按照賬套庫進(jìn)行備份，如果包含多年數(shù)據(jù)，非增量備份下，備份時間長和空間會占用大 重新初始化 支持重新初始化，結(jié)轉(zhuǎn)未完業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)檔案 支持重新初始化，支持結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和期初 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 上年度業(yè)務(wù)結(jié)賬順序 新年度業(yè)務(wù)開賬 考勤管理 HR 薪資管理 保險福利 財(cái)務(wù)鏈 固定資產(chǎn) 出納管理 成本管理 應(yīng)收應(yīng)付 總賬 供應(yīng)鏈 采購管理 銷售管理 委外管理 庫存管理 存貨核算 總賬 開賬 結(jié)轉(zhuǎn) 二 原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表） 原則之二：未建立新年度會計(jì)期間，不支持以新年度日期登錄 二 單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計(jì)期間 模塊 未建立新年度會計(jì)期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計(jì)期間 新年度日期登錄 供應(yīng)鏈 采購管理 下年單據(jù)可以錄入、審核。 丌能采購結(jié)算。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入審核。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。 下年發(fā)票可以錄入復(fù)核，丌能審核。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 庫存管理 單據(jù)可以錄入、審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 存貨核算 丌能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 財(cái)務(wù)會計(jì) 總賬 丌能進(jìn)行新年度業(yè)務(wù)處理 總賬開賬后可以錄入新年度憑證 應(yīng)收應(yīng)付 下年單據(jù)可以錄入，丌能審核 新年度業(yè)務(wù)可以處理 固定資產(chǎn) 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 出納管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 成本管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 網(wǎng)上銀行 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 新年度業(yè)務(wù)可以處理 網(wǎng)上報(bào)銷 單據(jù)可以錄入，但是丌能錄入預(yù)算項(xiàng)目 單據(jù)可以錄入，未編丌能錄入預(yù)算項(xiàng)目 二 模塊 未建立新年度會計(jì)期間 本年度日期登錄 已建立新年度會計(jì)期間 新年度日期登錄 生產(chǎn)制造 物料清單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 生產(chǎn)訂單 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 物料需求計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 主生產(chǎn)計(jì)劃 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 車間管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 BPM 預(yù)算管理 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 合幵報(bào)表 丌能處理下年度業(yè)務(wù) 新年度業(yè)務(wù)可以處理 HR 人事信息管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 考勤管理 下年度業(yè)務(wù)可以錄入 新年度業(yè)務(wù)可以處理 薪資管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 福利管理 下年度業(yè)務(wù)丌能處理 上年 12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)丌可處理 二 新年度會計(jì)期間的建立 二 上年度結(jié)賬處理 薪資管理結(jié)賬 二 12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。 上年度結(jié)賬處理 銷售管理、采購管理、庫存管理結(jié)賬 二 上年度結(jié)賬處理 存貨核算結(jié)賬 二 建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對賬不平。 新年度業(yè)務(wù) 存貨核算期初 二 存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進(jìn)行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無法恢復(fù)，只能重新進(jìn)行上年 12月的月結(jié)處理。 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 開賬 總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。 二 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 注意按照實(shí)際需要進(jìn)行選擇！ 新年度業(yè)務(wù) 總賬期初 結(jié)轉(zhuǎn) 二 如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)！ 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 模塊 處理方式 處理要點(diǎn) 總賬 直接恢復(fù) 12月進(jìn)行修改 修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性 應(yīng)收應(yīng)付 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 成本管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 存貨核算 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 庫存管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬 銷售管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 采購管理 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬 HR 直接恢復(fù) 12月處理 新年度未結(jié)賬，總賬 12月沒有結(jié)賬， 生產(chǎn)制造 直接修改 修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 注意：存貨核算恢復(fù) 12月月結(jié)影響較大 請先進(jìn)行取消月結(jié)檢查處理。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 常見檔案調(diào)整業(yè)務(wù)： ? 科目檔案調(diào)整 ? 部門檔案調(diào)整 ? 人員檔案調(diào)整 ? 存貨檔案調(diào)整 ? BOM檔案調(diào)整 ? 新建賬套庫處理 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進(jìn)行科目調(diào)整，導(dǎo)致上下年科目不能對應(yīng)時，會影響跨年賬表的查詢。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 科目檔案調(diào)整 一級科目 二級科目 2023 1121 2023 1121 112101 如上例，若查詢 1121，能夠查詢到 20232023賬表。若查詢 112101，則只能有 2023年度數(shù)據(jù)。 如果上下年度科目輔助核算項(xiàng)不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 部門檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的部門名稱的更改 較少的部門增加、停用 通過新增部門的方式處理。 對于原有部門信息丌做更改，進(jìn)行撤銷。 由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。進(jìn)行丌同年度賬查詢時要考慮到調(diào)整因素。 較大范圍的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 丌對原有檔案進(jìn)行調(diào)整，通