x公司應(yīng)收款管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 調(diào)劑使用，價(jià)格公允，取得對(duì)方增值稅發(fā)票， 歸口 部門 辦理手續(xù)后處理。 ⑶ 建立客戶檔案：包括客戶名稱、地址、電話號(hào)碼、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、效益情況等，還應(yīng)包括變更記錄、應(yīng)收帳款余額變化記錄、主要使用產(chǎn)品種類、合同訂立資料、對(duì)帳資料、發(fā)貨及還款資料、客戶前景分析、帳齡分析以及其他資料。 ⑸ 在日常工作中按照公司制定的各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)。 1． 1財(cái)務(wù)部在應(yīng)收帳款管理中的職責(zé)是： ⑴ 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳 款總帳核算與管理； ⑵ 向銷售 部提供“應(yīng)收帳款明細(xì)表”，及時(shí)反映應(yīng)收帳款升降情況。浙江超聯(lián)機(jī)械有限公司 應(yīng)收款管理制度 一 ．總則 、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款。 二 ．應(yīng)收帳款的日常管理 ，銷售 部為應(yīng)收帳款的歸口部門，銷售 部各業(yè)務(wù)員應(yīng)分別對(duì)各自負(fù)責(zé)的應(yīng)收帳款進(jìn)行日常管理。 ⑷ 根據(jù)職能部門對(duì)帳反映的問(wèn)題及時(shí)協(xié)助處理，并作帳務(wù)調(diào)整處理。 ⑵ 負(fù)責(zé)與客戶對(duì)帳，并提供可靠的對(duì)帳依據(jù)，查明誤差原因，及時(shí)反饋財(cái)務(wù)部
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