[應(yīng)用文書]第十四章財務(wù)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 （見票樣3） 第十五條 報銷乘車費時需在每張票據(jù)后注明乘車起點及終點。 報 銷 篇 第三章 日常費用報銷 第十條 本章所說日常費用系指招待費、差旅費、乘車費、辦公費、電話費等與經(jīng)營項目無直接聯(lián)系的間接費用?！ ?凡已訂立合同的款項支出，借款時出納應(yīng)在支票上注明收款人名稱、金額、用途。如因特殊情況不能如期辦理報銷手續(xù)，請及時告知財務(wù)部并說明情況。保管人在領(lǐng)取備用金后，累計現(xiàn)金支出超過人民幣捌佰元方可到財務(wù)部辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。第十五章 財務(wù)管理制度 借款篇 第一章 現(xiàn)金借款 第一條 可辦理現(xiàn)金借款的情況： 員工出差所需的差旅費 需由現(xiàn)金支付的款項（金額在1000元以下） 業(yè)務(wù)部門所需的長期備用金 第二條 辦理現(xiàn)金借款需填制的憑證：（見票樣1） 第三條 現(xiàn)金借款至少有叁人經(jīng)辦，包括直接經(jīng)手人、部門主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批（如部門主管經(jīng)理為直接經(jīng)手人可兩人經(jīng)辦）?！ ?業(yè)務(wù)部門借用的長期備用金最長期限為一年，最高限額為人民幣1000元，由部門主管經(jīng)理指定備用金的保管人?！ 〉诎藯l 辦理支票借款的管理辦法： 借款人應(yīng)在領(lǐng)取支票之日起五個工作日內(nèi)與財務(wù)部辦理報銷手續(xù)?！ ?借款人所借支票必須按照借款單預(yù)計金額使用，如果實際支出數(shù)超過預(yù)計金額在1000元以上需重新辦理借款手續(xù)?！ 〉诰艞l 員工應(yīng)高度重視合法、安全地使用支票等結(jié)算票據(jù)，公司保留對這些票據(jù)的追
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