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a公司某項目建設(shè)資金融資方案(案例)-全文預覽

2025-08-25 09:38 上一頁面

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【正文】 案具有可操作性強、手續(xù)簡便、可發(fā)揮財務杠桿作用、節(jié)稅等優(yōu)點。D司為上市公司,股權(quán)變更需進行信息披露,如引進的戰(zhàn)略合作者為外資企業(yè),因國家對外資企業(yè)進入房地產(chǎn)市場有一系列比較嚴格的限制政策,需進行一定的變通。同時因該方式為權(quán)益性融資,資金成本高,起不到財務杠桿和節(jié)稅作用。項目分期資金需求量測算如下:根據(jù)國務院辦公廳的規(guī)定,為加強土地調(diào)控,由財政部門從繳入地方國庫的土地出讓收入中,劃出一定比例資金,用于建立國有土地收益基金,實行分賬核算,具體比例由省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市人民政府確定。根據(jù)項目初步估算,全部投資至少需要200億元,其中一期開發(fā)(即基礎(chǔ)設(shè)施配套)約需26至30億元,09年7月1日達到一期土地整理完畢交付土地儲備中心進行招拍掛的進度。另外*房地權(quán)市字第*號地塊(218畝)為D司7000萬元貸款提供抵押擔保,*房地權(quán)市字第*號地塊(675畝)。A公司某項目建設(shè)資金融資方案一、公司背景簡介A公司成立于2002年12月17日,經(jīng)營范圍為海域圍海造田及開發(fā)建設(shè),注冊資本金1億元,股權(quán)結(jié)構(gòu)為:B公司注資5100萬元,股權(quán)比例為51%,C公司注資2000萬元,股權(quán)比例為20%,D司注資1700萬元,股權(quán)比例為17%,E公司注資1200萬元,股權(quán)比例為12%,B公司為控股股東。長期借款為工行**支行提供的三年期土地抵押貸款,抵押物為*房地權(quán)市字第*號、第*號、第*號、第*號地塊。資產(chǎn)負債率=(負債總額/資產(chǎn)總額)*100%三、*項目投資及財務估算根據(jù)*市政府推進的“*”戰(zhàn)略規(guī)劃,公司圍海造地所得土地性質(zhì)擬從碼頭、倉儲、工業(yè)用地變更為商業(yè)、住宅用地,公司將進行該地塊的一級土地開發(fā),七通一平后納入土地儲備中心進行招拍掛。根據(jù)上述基本數(shù)據(jù),初步匡算該項目投資回報率為 %,內(nèi)部凈收益率為 %。但該方案需要召開股東大會,經(jīng)全體股東一致表決同意方可通過,其中B公司、E公司為國有獨資企業(yè),增資需經(jīng)國資委審批,D司為上市公司,增資需進行信息披露,均要經(jīng)過一定的時間和手續(xù)資金方可到位。但該方案將改變現(xiàn)有股權(quán)比例,牽涉到現(xiàn)有股東權(quán)利和利益的重新分配,需要召開股東大會,經(jīng)全體股東一致表決同意方可通過,其中控股股東B公司為國有獨資企業(yè),根據(jù)《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國資委關(guān)于進一步規(guī)范國有企業(yè)改制工作實施意見的通知》(國辦發(fā)[2005]60號)規(guī)定,國有企業(yè)增資擴股引進非國有投資者需要履行審批手續(xù),即需要得到國資監(jiān)管部門的批準。同樣,作為權(quán)益性融資,資金成本高,起不到財務杠桿和節(jié)稅作用。針對開發(fā)項目貸款,按照貸款額度不超過抵押物評估價值70%計算,已貸總額和已擔??傤~為67000萬元,可申請追加抵押貸款。(四)股東借款該方案作為較為簡便快捷的融資方式,可在不具備銀行貸款條件時補充使用,主要用于解決項目臨時周轉(zhuǎn)資金或日常營運資金。(五)政策性銀行貸款因為一級土地開發(fā)所需資金巨大,周期較長,僅靠一級土地開發(fā)商自有資金遠遠不能完成,同時該項目具有公共性質(zhì),土地的增值收益歸政府所有,且滿足國家開發(fā)銀行的投資方向(國家開發(fā)銀行主要承擔國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和支柱產(chǎn)業(yè)重大項目的長期融
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