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hbfaaa財務管理制度-全文預覽

2025-08-25 09:03 上一頁面

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【正文】 同時參考《借款申請表》所列項目進行審核,超出借款額的報銷費用需要經過總經理同意后方可報銷外部單位、個人非公務借款一律不準借支。二 借款規(guī)定公司人員借款實行計劃申報,業(yè)務人員應詳細填列“借款申請表”借款申請單借款人借款用途借款金額預算金額超預算金額以前借款是否結清總經理審批(超預算總經理審批) “借款申請表”一式兩份,財務留一份備存,經辦人留存一份,待報銷時結清借款時將此借款申請表交回財務核對,報帳。主管會計每月月底編制預算執(zhí)行表,比較實際與預算目標的差異,并作差異分析;并提交集團公司審核。對于當月超出預算的支出需要提交預算外報銷申請單,格式如下:預算外報銷申請單超支情況描述 申請人: 年 月 日總經理意見經總經理審批同意方可報銷。公司進行項目投資,必須事先進行可行性研究,向集團公司提交可行性分析報告,可行性分析報告必須包括以下幾方面:對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響;對公司經營的影響;主要風險和應對措施;公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要;投資成本效益分析;稅務論證;投資方式以及有關收益分配方案有關合同、(協(xié)議)草案;資金來源及投資企業(yè)的資產負債情況;有關合作單位的資信情況;政府的有關許可文件;項目執(zhí)行人的資格及能力等。主管會計在每月月底根據網上交易記錄或者交割單及時將短期投資買賣交易入帳,并結出投資收益。二 固定資產核算財務部門辦理固定資產入帳手續(xù)時,必須嚴格核對合同、發(fā)票、請購單、驗收單是否相符,必要時應索取招投標文件、上網詢價等方式進行復審。對貸款和利息的收回進行監(jiān)督,對于到期未收回的貸款和利息及時采取催收措施。保管印章人員因出差等而需由他人暫時保管的,必須予以書面授權并進行記錄,登記在案,以備查詢;各印章平時不用時,應放在上鎖的安全地方,做到“人走章收”。財務專用章原則上由主管會計保管,個人名章必須由出納保管。三 其他銀行票據管理各種銀行票據都必須由公司財務部統(tǒng)一購買,財務部應指定專人負責。,一旦發(fā)現(xiàn)丟失,應立刻通知財務部,馬上到收款單位和銀行掛失查找,查找無效,需到電視臺或報社等部門聲明作廢。公司內部人員因借款領取支票時,要持有注明借款用途、金額和公司規(guī)定的審批人員的借款申請單,并登記支票領用薄,方可簽發(fā)支票。,如有特殊情況必須報總部批準。財務部及有關人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。,領用,登記,保管工作;收據的開具,登記,保管工作。二 主管會計崗位工作職責負責編制公司的會計憑證,登記總賬、明細賬簿,編制公司年度、月度財務報表,預算編制和分析,進行財務分析和稅務申報和籌劃;負責公司往來款項、日常費用的核算、審核和管理;負責會計電算化管理;負責公司會計檔案的管理以及總經理交給的其他工作,具體如下:,以及上月預算執(zhí)行情況分析表;每月10日之前向總經理提交上月銀行余額調節(jié)表以及其他財務報表。第二章 財務崗位工作職責公司財務部設立出納,主管會計兩個崗位,工作職責如下:一 出納崗位工作職責負責辦理公司現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務;負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據和各種有價證券;進行本部門日常后勤管理工作。XXXXX財務管理制度目 錄第一章 總則第二章 財務崗位工作職責第三章 貨幣資金的管理第四章 對外放貸管理第五章 固定資產管理第六章 投資管理第七章 財務預算管理第八章 費用報銷管理第九章 財務分析第十章 會計檔案管理辦法第十一章 發(fā)票和收據的使用管理第十二章 財務保密制度第一章 總 則為規(guī)范公司財務管理,加強對公司財務工作的管理與監(jiān)督,保證資產安全,充分發(fā)揮財務的預測、控制作用;規(guī)范公司投融資行為,提高資金運作效率,減少投資風險,保證資金運營的安全性與收益性;完善財務報告與分析,嚴格財務審批程序;加強會計檔案和發(fā)票、收據的管理,提高財務保密意識。公司必須嚴格按照本財務制度執(zhí)行。,不得延誤,如因工作失誤造成稅務申報延誤產生的罰金由本人承擔。第三章 貨幣資金以及印章管理一 現(xiàn)金的管理,隨時清點庫存現(xiàn)金。,要持有符合公司資金支付審批程序的有效單據(如借款單或報銷單),財務方可支付現(xiàn)金。,將其號碼登記到支票領購簿。支付支票時,
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