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hbfaaa財務(wù)管理制度-全文預(yù)覽

2025-08-25 09:03 上一頁面

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【正文】 同時參考《借款申請表》所列項目進行審核,超出借款額的報銷費用需要經(jīng)過總經(jīng)理同意后方可報銷外部單位、個人非公務(wù)借款一律不準(zhǔn)借支。二 借款規(guī)定公司人員借款實行計劃申報,業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細填列“借款申請表”借款申請單借款人借款用途借款金額預(yù)算金額超預(yù)算金額以前借款是否結(jié)清總經(jīng)理審批(超預(yù)算總經(jīng)理審批) “借款申請表”一式兩份,財務(wù)留一份備存,經(jīng)辦人留存一份,待報銷時結(jié)清借款時將此借款申請表交回財務(wù)核對,報帳。主管會計每月月底編制預(yù)算執(zhí)行表,比較實際與預(yù)算目標(biāo)的差異,并作差異分析;并提交集團公司審核。對于當(dāng)月超出預(yù)算的支出需要提交預(yù)算外報銷申請單,格式如下:預(yù)算外報銷申請單超支情況描述 申請人: 年 月 日總經(jīng)理意見經(jīng)總經(jīng)理審批同意方可報銷。公司進行項目投資,必須事先進行可行性研究,向集團公司提交可行性分析報告,可行性分析報告必須包括以下幾方面:對公司發(fā)展戰(zhàn)略的影響;對公司經(jīng)營的影響;主要風(fēng)險和應(yīng)對措施;公司的資源包括人力、物力、財力、管理能力能否滿足新的投資需要;投資成本效益分析;稅務(wù)論證;投資方式以及有關(guān)收益分配方案有關(guān)合同、(協(xié)議)草案;資金來源及投資企業(yè)的資產(chǎn)負債情況;有關(guān)合作單位的資信情況;政府的有關(guān)許可文件;項目執(zhí)行人的資格及能力等。主管會計在每月月底根據(jù)網(wǎng)上交易記錄或者交割單及時將短期投資買賣交易入帳,并結(jié)出投資收益。二 固定資產(chǎn)核算財務(wù)部門辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)時,必須嚴格核對合同、發(fā)票、請購單、驗收單是否相符,必要時應(yīng)索取招投標(biāo)文件、上網(wǎng)詢價等方式進行復(fù)審。對貸款和利息的收回進行監(jiān)督,對于到期未收回的貸款和利息及時采取催收措施。保管印章人員因出差等而需由他人暫時保管的,必須予以書面授權(quán)并進行記錄,登記在案,以備查詢;各印章平時不用時,應(yīng)放在上鎖的安全地方,做到“人走章收”。財務(wù)專用章原則上由主管會計保管,個人名章必須由出納保管。三 其他銀行票據(jù)管理各種銀行票據(jù)都必須由公司財務(wù)部統(tǒng)一購買,財務(wù)部應(yīng)指定專人負責(zé)。,一旦發(fā)現(xiàn)丟失,應(yīng)立刻通知財務(wù)部,馬上到收款單位和銀行掛失查找,查找無效,需到電視臺或報社等部門聲明作廢。公司內(nèi)部人員因借款領(lǐng)取支票時,要持有注明借款用途、金額和公司規(guī)定的審批人員的借款申請單,并登記支票領(lǐng)用薄,方可簽發(fā)支票。,如有特殊情況必須報總部批準(zhǔn)。財務(wù)部及有關(guān)人員必須定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查,以保證帳實相符。,領(lǐng)用,登記,保管工作;收據(jù)的開具,登記,保管工作。二 主管會計崗位工作職責(zé)負責(zé)編制公司的會計憑證,登記總賬、明細賬簿,編制公司年度、月度財務(wù)報表,預(yù)算編制和分析,進行財務(wù)分析和稅務(wù)申報和籌劃;負責(zé)公司往來款項、日常費用的核算、審核和管理;負責(zé)會計電算化管理;負責(zé)公司會計檔案的管理以及總經(jīng)理交給的其他工作,具體如下:,以及上月預(yù)算執(zhí)行情況分析表;每月10日之前向總經(jīng)理提交上月銀行余額調(diào)節(jié)表以及其他財務(wù)報表。第二章 財務(wù)崗位工作職責(zé)公司財務(wù)部設(shè)立出納,主管會計兩個崗位,工作職責(zé)如下:一 出納崗位工作職責(zé)負責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)和各種有價證券;進行本部門日常后勤管理工作。XXXXX財務(wù)管理制度目 錄第一章 總則第二章 財務(wù)崗位工作職責(zé)第三章 貨幣資金的管理第四章 對外放貸管理第五章 固定資產(chǎn)管理第六章 投資管理第七章 財務(wù)預(yù)算管理第八章 費用報銷管理第九章 財務(wù)分析第十章 會計檔案管理辦法第十一章 發(fā)票和收據(jù)的使用管理第十二章 財務(wù)保密制度第一章 總 則為規(guī)范公司財務(wù)管理,加強對公司財務(wù)工作的管理與監(jiān)督,保證資產(chǎn)安全,充分發(fā)揮財務(wù)的預(yù)測、控制作用;規(guī)范公司投融資行為,提高資金運作效率,減少投資風(fēng)險,保證資金運營的安全性與收益性;完善財務(wù)報告與分析,嚴格財務(wù)審批程序;加強會計檔案和發(fā)票、收據(jù)的管理,提高財務(wù)保密意識。公司必須嚴格按照本財務(wù)制度執(zhí)行。,不得延誤,如因工作失誤造成稅務(wù)申報延誤產(chǎn)生的罰金由本人承擔(dān)。第三章 貨幣資金以及印章管理一 現(xiàn)金的管理,隨時清點庫存現(xiàn)金。,要持有符合公司資金支付審批程序的有效單據(jù)(如借款單或報銷單),財務(wù)方可支付現(xiàn)金。,將其號碼登記到支票領(lǐng)購簿。支付支票時,
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