外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項目可行性報告-全文預(yù)覽
【正文】 、B股銀證通系統(tǒng)的實時接口，能夠?qū)崟r扣帳和入帳，接受周邊系統(tǒng)傳送過來的帳務(wù)流水。業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)可根據(jù)業(yè)務(wù)的分類分為若干個子系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)的處理。系統(tǒng)以會計核算為核心，客戶信息管理為基礎(chǔ)，公共控制為條件，采用分柜制的操作形式。l 具有客戶管理子系統(tǒng)，便于加強(qiáng)對客戶（個人、單位）管理，實現(xiàn)對客戶（個人、單位）的綜合服務(wù)。系統(tǒng)采用C/M/S三層結(jié)構(gòu)，運行在開放系統(tǒng)下，通訊協(xié)議采用TCP/TP。l 由于采用統(tǒng)一的軟件版本和硬件環(huán)境，推廣周期將大大縮短，有利于把握市場機(jī)遇。總行在統(tǒng)一各分行需求的基礎(chǔ)上，買斷應(yīng)用系統(tǒng)原型版本，在此基礎(chǔ)上集中各分行的需求統(tǒng)一進(jìn)行開發(fā)與規(guī)范，形成總行版外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。l 單機(jī)版的FEBS系統(tǒng)數(shù)據(jù)分散，無法實現(xiàn)以客戶為中心，向客戶提供個性化服務(wù)的經(jīng)營戰(zhàn)略。FEBS系統(tǒng)是一個單機(jī)系統(tǒng)，交易處理采用“人工制單，逐筆憑證錄入”的模式，分支行外匯資金清算停留在半手工操作階段。 項目約束條件l 各分行對該項目的配合將對項目的進(jìn)度和質(zhì)量帶來影響l 各分行在硬件資源的分配將直接影響到項目的投入 參考資料l 《廈門分行外匯會計網(wǎng)絡(luò)版業(yè)務(wù)需求》l 關(guān)于廈門分行外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的調(diào)研報告l 各分行對外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)移植推廣的反饋意見第二章 系統(tǒng)需求概要及現(xiàn)狀 系統(tǒng)需求概述由于是在一個已經(jīng)運行的系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行移植推廣，因此將對其改造量很小。經(jīng)總行會計部、會計部對廈門建行的實地考察，認(rèn)為該系統(tǒng)是符合總行要求的，在此系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、優(yōu)化，完全能夠適應(yīng)建設(shè)銀行各分行的總體需要，可以在全行進(jìn)行推廣。信息與開發(fā)委員會辦公室和信息技術(shù)部針對會計部去年提交的簽報《關(guān)于分行外匯會計系統(tǒng)方案的請示》，提出技術(shù)上可行，需對投資進(jìn)一步測算，可進(jìn)行可行性研究。 項目使用部門“移植推廣外匯網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項目”實施后，總行營業(yè)部以及目前仍使用FEBS進(jìn)行外匯會計核算的分行將使用該系統(tǒng)。實現(xiàn)“以客戶為中心”的信息管理機(jī)制，可以對客戶在我行所有業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤分析，對客戶貢獻(xiàn)進(jìn)行量化分析，為客戶個性化服務(wù)提供資料；可以根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)對信息（包括交易信息和帳務(wù)信息）進(jìn)行加工處理，滿足各種統(tǒng)計需要，為業(yè)務(wù)決策分析提供數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中長期積累的大量帳務(wù)數(shù)據(jù)成為寶貴的信息資源，提高銀行的客戶服務(wù)水平和市場分析能力。取消分支行之間資金清算，以信息傳遞代替?zhèn)鹘y(tǒng)的清算方式，取消分支行之間外匯買賣平盤，分行集中控制敞口頭寸，集中運用資金。鑒于廈門分行外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基本涵蓋了目前我行外匯業(yè)務(wù)品種，并且該系統(tǒng)執(zhí)行新的統(tǒng)一會計制度，系統(tǒng)設(shè)計比較先進(jìn)，靈活性和適應(yīng)性較強(qiáng)，具有一定的推廣價值。該系統(tǒng)的使用，會計報表統(tǒng)一生成，節(jié)省了網(wǎng)點和分行外匯會計人員的大量報表編制時間，方便技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)，還可以節(jié)約系統(tǒng)維護(hù)人員的大量時間。從近幾年我行外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，由于長期以來在外匯業(yè)務(wù)電算化方面欠賬較多，已經(jīng)顯現(xiàn)出業(yè)務(wù)下滑效益下降的趨勢，更令人擔(dān)憂的是，這種趨勢并沒有終止，而且由于我行外匯業(yè)務(wù)的落后現(xiàn)狀，已經(jīng)波及到本幣業(yè)務(wù)，已經(jīng)出現(xiàn)一些企業(yè)因本外幣一體運作的需要，正在逐步將人民幣業(yè)務(wù)移到其他銀行辦理。l 缺乏足夠的技術(shù)人員支持維護(hù)，存在系統(tǒng)運行風(fēng)險。FEBS上線后，由于業(yè)務(wù)的發(fā)展以及相關(guān)制度的變化，曾對該系統(tǒng)進(jìn)行過幾次升級改造，但都僅解決了暫時的需求，系統(tǒng)的性能并未得到有效的提高。該系統(tǒng)依據(jù)《中國建設(shè)銀行外匯會計制度》，采用單機(jī)多用戶的實現(xiàn)方式。25 / 26移植推廣外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項目可行性研究報告中國建設(shè)銀行會計部、信息技術(shù)部20022目 錄第一章 概述 3 可行性研究目的 3 項目背景和目標(biāo) 3 項目名稱 3 項目所要解決的問題 3 項目背景 4 項目預(yù)期目標(biāo) 7 項目使用部門 8 條件和約束 9 項目實施條件 9 項目約束條件 10 參考資料 10第二章 系統(tǒng)需求概要及現(xiàn)狀 11 系統(tǒng)需求概述 11 對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析 11第三章 技術(shù)方案 13 對建議方案描述 13 和現(xiàn)有系統(tǒng)的比較 16 和相關(guān)系統(tǒng)的關(guān)系 16 采用建議系統(tǒng)可能帶來的影響 17 對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響 17 保密和安全性 19 實施風(fēng)險 20第四章 技術(shù)可行性評價 21第五章 經(jīng)濟(jì)可行性 22 預(yù)計投入成本及投資期 22 項目預(yù)計投入成本 22 項目投資期 22 項目效益分析 23第六章 社會可行性 24第七章 可選技術(shù)方案 25第八章 結(jié)論意見 26第一章 概述 可行性研究目的 移植推廣外匯會計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項目可行性研究的目的是明確項目實施的迫切性和必要性，充分論證項目實施的有利和不利條件，并從業(yè)務(wù)可行性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益以及開發(fā)的系統(tǒng)方案與技術(shù)方案等方面進(jìn)行詳細(xì)分析，最終
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