【正文】 員、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員，有權(quán)對(duì)備案合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同經(jīng)辦人員采取措施予以糾正 或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。第五條 合同臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： 合同名稱； 合同主體；合同內(nèi)容（主要包括合同總價(jià)款、付款方式、付款時(shí)間、違約責(zé)任、糾紛解決方式、對(duì)方聯(lián)系人及聯(lián)系方式及其他須注明的事項(xiàng)）；合同履行情況（合同履行的進(jìn)度、合同履行完畢的時(shí)間）；備注（有無(wú)違約、爭(zhēng)議、訴訟、合同變更、無(wú)效、所附資料等情況）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。 第二條 凡以公司的名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同經(jīng)辦部門依照本辦法建立合同臺(tái)賬，并同時(shí)向公司法務(wù)部門備案，涉及到款項(xiàng)收付的還應(yīng)同時(shí)向財(cái)務(wù)部門備案。，及時(shí)向信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。：，參與重大合同的談判與簽訂。：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。，建立客戶資料庫(kù)，全面動(dòng)態(tài)地收集客戶的信用信息。第十三條 本辦法作為《合同管理辦法》的配套制度，由公司法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十條 合同專用章不得代用、混用，否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此引起的責(zé)任由有關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)，并可視情況予以處罰。加蓋合同專用章應(yīng)有用印記錄。不得在其他文件上使用合同專用章。合同專用章管理辦法第一條 為規(guī)范公司合同專用章的使用和管理，特制定本辦法。遇有重大研究事項(xiàng)，由經(jīng)辦部門提請(qǐng)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行會(huì)簽。 第一條 適用范圍 本制度適用于公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同，包括買賣合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。按時(shí)報(bào)送合同及報(bào)表等有關(guān)手續(xù)。副組長(zhǎng)應(yīng)積極協(xié)助組長(zhǎng)工作，組長(zhǎng)不在時(shí)，副組長(zhǎng)應(yīng)認(rèn)真履行組長(zhǎng)職責(zé)。積極參加有關(guān)合同主管部門組織的各項(xiàng)活動(dòng)。日合同管理人員職責(zé)為了加強(qiáng)合同管理工作，明確目標(biāo)責(zé)任，特訂一下合同管理人員職責(zé)。外業(yè)務(wù)往來(lái)的一切合同事務(wù)和合同糾紛。合同領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)為了嚴(yán)格按照合同法律、法規(guī)辦事，經(jīng)研究公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理劉計(jì)良任組長(zhǎng)，劉福善任副組長(zhǎng)，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人為成員，其機(jī)構(gòu)主要職責(zé)如下：合同領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本公司全體職工進(jìn)行合同法規(guī)的宣傳、教育。l 合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。l 發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。合同糾紛處理l 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料。設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容?？蛻粜庞脵n案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。檔案資料包括以下內(nèi)容：l 談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；l 對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；l 對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；l 對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹l 信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；l 我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；l 對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；l 雙方簽訂或履行合同的往來(lái)電報(bào)、電傳、信函等書面材料和視聽材料；l 登記、見證、鑒證、公證等文書資料；l 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；l 標(biāo)的驗(yàn)收記錄；l 交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶信用等級(jí)與授信額度。我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說(shuō)明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書面變更協(xié)議。我方當(dāng)事人收到對(duì)方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可現(xiàn)場(chǎng)考核合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。二、合同履約管理法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。l 凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請(qǐng)程序與手續(xù)與新申請(qǐng)相同，原合同專用章交還信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。l 合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。任何部門不得擅自刻制合同專用章，如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生，追究責(zé)任人員的行政責(zé)任。l 合同專用章的申請(qǐng)人必須是有權(quán)對(duì)外簽訂合同的部門和分公司。對(duì)外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。各部門所需的合同文本由公司信用管理員統(tǒng)一購(gòu)買或定制。除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國(guó)家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂管理合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。合同的可行性審查由信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)分支l 機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。信用管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。二、合同簽訂前的評(píng)審制度合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用管理機(jī)構(gòu)，由信用管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，根據(jù)情況酌情處理。本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過兩年。（二）“法人委托書”的申請(qǐng)程序凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門向信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。l 獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生；l 獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生；l 獲表?yè)P(yáng)名單從考核總分在80～90分者中產(chǎn)生；l 信用管理員的懲處方法：l 凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金；l 凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用管理員資格；l 凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消信用管理員資格并按情節(jié)輕重，l 追究其行政或法律責(zé)任。10合計(jì)100考核部門：信用管理機(jī)構(gòu)為公司信用管理員的考核評(píng)審工作的管理機(jī)構(gòu)。 檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）。 認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。 掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)?？荚u(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門信用管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。l 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。l 配合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。l 對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。l 參與商賬追收。l 發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。信用管理員的主要職責(zé)：l 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。三、公司分管信用工作的負(fù)責(zé)人，部門分管信用負(fù)責(zé)人及信用管理員定期組織活動(dòng)，結(jié)合信用管理中碰到的實(shí)際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。第三十六條 本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第七章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰第三十一條 合同管理部門及承辦人員有下列表現(xiàn)的，應(yīng)視不同情況授予榮譽(yù)證書、記功、發(fā)給獎(jiǎng)金等獎(jiǎng)勵(lì)：（一） 盡職盡責(zé)，使公司所簽訂的合同得以全面履行，為公司取得重大經(jīng)濟(jì)效益，工作成績(jī)顯著的；（二） 在處理合同糾紛中，起到重大作用，為本公司獲得較大經(jīng)濟(jì)效益或免受重大經(jīng)濟(jì)損失的；（三） 按上級(jí)合同管理部門的要求定期上報(bào)本公司合同管理資料，在合同檔案管理工作中表現(xiàn)突出的；第三十二條 合同管理部門及承辦人員有以下情況之一，視情節(jié)輕重分別給予不同的行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十八條 檢查小組或者檢查人員應(yīng)在檢查結(jié)束后十五天內(nèi)向受檢部門送達(dá)檢查意見書。合同管理人員應(yīng)會(huì)同合同承辦人員組織有關(guān)部門定期（每半年）檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告，同時(shí)提出處理意見，并注意保存書面記錄和證據(jù)，盡量減少或避免損失。在接到對(duì)方解除合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是否正當(dāng)，如果因解除合同而損害了自身利益，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請(qǐng)求。 公司在接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查對(duì)方的理由是否正當(dāng)，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。遇有不可抗力等影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)。第十七條 依法簽訂的合同，合同正本我方不少于兩份，一份由合同公司合同管理部門歸檔，一份交上級(jí)合同管理部門存檔。第十五條 簽訂合同需要擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽訂書面擔(dān)保協(xié)議。第十三條 合同簽訂前,合同承辦人員要切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽訂合同主體資格, 資信狀況是否良好,并驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)有效證件。合同專用章實(shí)行專人管理、用印審批制度。（五）保管好合同及與簽訂、履行、變更、解除合同等有關(guān)的文件和資料,及時(shí)交合同管理機(jī)構(gòu)歸檔。（八）參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。（二）承擔(dān)直接管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作；（三）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（四）統(tǒng)一管理本公司合同專用章。辦公室是公司合同管理的綜合歸口部門。切實(shí)履行合同，提高合同的履約率。六、山東省企業(yè)合同信用評(píng)價(jià)自測(cè)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值自測(cè)分權(quán)重最后得分評(píng)審分一、企業(yè)合同管理領(lǐng)導(dǎo)重視合同管理程度1001003%3合同管理制度的制訂和實(shí)施狀況1001006%6合同管理機(jī)構(gòu)建立健全狀況1001003%3合同管理人員的業(yè)務(wù)水平1001006%6所簽合同條款的規(guī)范狀況100100%合同示范文本使用狀況和格式條款的規(guī)范狀況1001003%3合同檔案臺(tái)賬100100%二、企業(yè)履約能力凈資產(chǎn)收益率1001003%3總資產(chǎn)報(bào)酬率1001003%3資產(chǎn)負(fù)債率1001004%4速動(dòng)比率1001003%3現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率1001003%3營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率1001004%4三、企業(yè)信用管理信用管理制度1001006%6客戶信用檔案1001006%6客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和授信額度1001006%6應(yīng)收賬款管理1001006%6征信產(chǎn)品使用100906%四、企業(yè)社會(huì)信譽(yù)保障員工權(quán)益100904%保障消費(fèi)者權(quán)益100903%保障債權(quán)人權(quán)益1001004%4依法納稅1001003%3保護(hù)環(huán)境100803%社會(huì)公益事業(yè)100803%合計(jì)97．5注：1，最后得分=自測(cè)分*權(quán)重；2，第二項(xiàng)指標(biāo)企業(yè)履約能力，因暫時(shí)沒有行業(yè)平均值，企業(yè)可根據(jù)自己掌握的同行業(yè)平均水平打分；達(dá)到同行業(yè)平均水平的，得滿分；低于同行業(yè)平均水平的，不得分。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中能夠遵紀(jì)守法。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶頭組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)和掌握合同法律法規(guī)知識(shí)，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，注重運(yùn)用合同手段改善并提高經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。為把誠(chéng)信服務(wù)管理貫穿到企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)行為和發(fā)展戰(zhàn)略之中，更有效的管理合同，公司建立了健全的合同管理機(jī)構(gòu)，配備了專兼職合同管理員。公司連年被授予質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。在今后的“守合同、重信用”活動(dòng)及企業(yè)誠(chéng)信建設(shè)方面，我們將重點(diǎn)抓好兩個(gè)方面的工作：一是要繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)法律知識(shí)學(xué)習(xí)和合同管理培訓(xùn)，讓更多的員工參與到企業(yè)的誠(chéng)信建設(shè)中來(lái)。 近年來(lái)，公司在市場(chǎng)開發(fā)方面圍繞創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，實(shí)施合作經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，靠聯(lián)合謀發(fā)展，按照靠大掛強(qiáng)的公司方針，緊跟大企業(yè)的發(fā)展步伐，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，堅(jiān)持 “質(zhì)量第一、用戶至上、恪守信譽(yù)、竭誠(chéng)服務(wù)”的企業(yè)宗旨。同時(shí)，努力營(yíng)造企業(yè)的誠(chéng)信文化，使誠(chéng)信意識(shí)深入人心，將誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)的理念，融入員工的潛意識(shí)中，從誠(chéng)信是生存之本的高度來(lái)認(rèn)識(shí)誠(chéng)信的重要價(jià)值，對(duì)企業(yè)的每一個(gè)組織系統(tǒng)、每一項(xiàng)活動(dòng)、每一個(gè)員