【正文】 決議、公告等作了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定和有效執(zhí)行保證了股東大會(huì)依法行使重大事項(xiàng)的決策權(quán)，有利于保障股東的合法權(quán)益。內(nèi)部控制與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時(shí)調(diào)整。公司內(nèi)部控制制度在兼顧全面的基礎(chǔ)上突出重點(diǎn)，針對重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)、高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域與環(huán)節(jié)采取更為嚴(yán)格的控制措施，確保不存在重大缺陷。5. 營造良好的企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及管理信息真實(shí)可靠，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各鐘錯(cuò)誤、舞弊行為，保護(hù)公司資產(chǎn)安全性與完整性。是（如不是按照左面“測試內(nèi)容”保管，請具體說明）是（如不是按照左面“測試內(nèi)容”保管，請具體說明）５、公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告黑龍江省發(fā)現(xiàn)者廚房機(jī)器人科技有限公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告一、公司內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則 （一）內(nèi)部控制的目標(biāo) 1．確保國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度及公司內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。公司總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)定期組織總經(jīng)理辦公會(huì)，針對目前公司經(jīng)營過程中的關(guān)鍵問題進(jìn)行討論并形成決議，下發(fā)各部門執(zhí)行，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。已生產(chǎn)完畢，經(jīng)車間質(zhì)量檢驗(yàn)后，及時(shí)辦理入庫和出庫手續(xù)并向客戶發(fā)貨；銷售部及時(shí)與客戶跟蹤貨物到達(dá)情況，對客戶的配合程度及匯款情況作定期評價(jià)。由于目前公司銷售大部分以現(xiàn)銷和先收款后發(fā)貨為主，銷售部與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，按照公司規(guī)定簽訂合同；合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)；庫房負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的保管及產(chǎn)品的發(fā)貨等工作；采購部負(fù)責(zé)原材料、輔料、外購商品的采購事宜。業(yè)務(wù)流程（1）采購流程圖：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、倉庫盤點(diǎn)庫存采購計(jì)劃人員編制采購計(jì)劃，并對采購計(jì)劃進(jìn)行分類第一次采購的物品，要尋找供應(yīng)商，詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格如果是固定的供應(yīng)商，要咨詢供應(yīng)商是否有貨，價(jià)格情況等采購員制定采購申請單采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購員做付款申請表給財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批采購員與供應(yīng)商簽訂購銷合同采購員傳付款底單給供應(yīng)商采購員跟蹤貨物運(yùn)輸進(jìn)度到貨檢驗(yàn)員查驗(yàn)貨物的質(zhì)量和數(shù)量不合格合格通知采購員與供應(yīng)商協(xié)商退換貨辦理入庫手續(xù)采購員接收、登記、核對供應(yīng)商的發(fā)票將發(fā)票轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部相關(guān)人員（2）生產(chǎn)領(lǐng)料裝配庫房/入庫裝配成品調(diào)試?yán)匣逑?焊接檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)不合格品處理包裝/附件成品庫房/入庫YNYNYNYN （3）銷售流程圖行政部在合同上加蓋公司合同專用章銷售部制作《發(fā)貨申請單》并簽字財(cái)務(wù)部確認(rèn)收款并簽字生產(chǎn)部接收《銷售訂單》安排生產(chǎn)產(chǎn)成品完工并出庫市場部跟蹤控制措施市場部負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析，了解用戶的潛在需求以及行業(yè)發(fā)展新動(dòng)向，提供市場信息與新產(chǎn)品動(dòng)向，將信息反饋給總經(jīng)理辦公室。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)即要有頑強(qiáng)的執(zhí)行力，又要有科學(xué)的釋放機(jī)制和約束機(jī)制。因此，首先制定的目的是切實(shí)可行的。股份公司成立后，監(jiān)事會(huì)將會(huì)依法履行其職責(zé)，監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)狀況，保證公司健康快速的發(fā)展。對公司重大決策，主要依據(jù)財(cái)務(wù)分析和管理層自身意識(shí)。答：考慮到公司目前的規(guī)模和發(fā)展需要等客觀因素，公司目前暫未設(shè)置內(nèi)部審計(jì)崗位和內(nèi)部審計(jì)部門。公司在合理利用財(cái)務(wù)杠桿作用的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司經(jīng)營模式和經(jīng)營特點(diǎn)，在考慮籌資成本的情況下，合理選擇籌資渠道；以防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并確保所籌資金的?？顚Ｓ?。對于有賬期的客戶，業(yè)務(wù)部門安排跟蹤負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)專員，提前做好結(jié)賬準(zhǔn)備工作，減少壞賬損失。公司對實(shí)物資產(chǎn)從入庫前開始加強(qiáng)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)的控制，在領(lǐng)用、發(fā)出、保管中間環(huán)節(jié)嚴(yán)格管理，對庫房盤點(diǎn)實(shí)行定期盤查、不定期抽查管理，防止實(shí)物資產(chǎn)的損失。 公司目前正在考慮以績效考核作為激勵(lì)措施的參考依據(jù)，將通過目標(biāo)激勵(lì)、信任激勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)、支持激勵(lì)、榜樣激勵(lì)等多種激勵(lì)方式，來制定吸引和留住人才的方法，并實(shí)施調(diào)動(dòng)員工積極性、增強(qiáng)公司凝聚力的有效手段，來實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)。銷售部接受客戶訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，下發(fā)工廠車間進(jìn)行生產(chǎn)，經(jīng)車間質(zhì)檢人員檢查無誤后，辦理入庫手續(xù)；由庫管組織發(fā)貨，將發(fā)貨憑證交給銷售部，銷售部將繼續(xù)跟蹤。進(jìn)一步規(guī)范收款管理制度，將每筆合同和相應(yīng)的款項(xiàng)落實(shí)到個(gè)人并與其業(yè)績掛鉤，同時(shí)財(cái)務(wù)部對款項(xiàng)的收回進(jìn)行監(jiān)督。公司通過各種措施以保證人才隊(duì)伍的穩(wěn)定。不斷改進(jìn)產(chǎn)品工藝，購置先進(jìn)設(shè)備，保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性；及時(shí)解決客戶提出的問題，妥善處理市場質(zhì)量問題；通過培訓(xùn)客戶相關(guān)的產(chǎn)品維護(hù)和的操作方法，來提高公司產(chǎn)品的市場認(rèn)同度。其具體措施如下：（1）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略近年來，公司通過整合銷售渠道不斷鞏固與老客戶的長期合作關(guān)系，保證公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款會(huì)逐年增加，仍存在應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司業(yè)務(wù)地域跨度較大，對公司綜合經(jīng)營管理能力的要求不斷提高。公司如果不能持續(xù)保持對國內(nèi)廠商的技術(shù)優(yōu)勢和對國際跨國廠商的成本優(yōu)勢，不能正確判斷、把握行業(yè)的市場動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢，不能根據(jù)技術(shù)發(fā)展、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。依托公司的核心技術(shù)，重點(diǎn)開發(fā)廚房自動(dòng)炒菜機(jī)產(chǎn)品，以技術(shù)優(yōu)勢和對市場需求的精準(zhǔn)把握占領(lǐng)市場，力爭使產(chǎn)品走進(jìn)千家萬戶的廚房及各企事業(yè)單位的食堂，占據(jù)國內(nèi)高端市場，鞏固并擴(kuò)大公司的市場份額與影響力，成為國內(nèi)廚具高科技行業(yè)的知名企業(yè)。 (2)出納1人：負(fù)責(zé)貨幣資金管理、銀行賬務(wù)咨詢、發(fā)票的領(lǐng)購。公司的官方網(wǎng)站注重公司的對外宣傳，發(fā)布最新產(chǎn)品、公司新聞、行業(yè)動(dòng)態(tài)，人員需求等。企業(yè)郵箱。鑒于公司分布在全國的辦事處較多、地點(diǎn)分散的特點(diǎn)，公司為每一位員工都統(tǒng)一分配了工作用Email，并通過建立各部門、各部門經(jīng)理、全公司成員及銷售人員等不同的，實(shí)現(xiàn)成員之間的及時(shí)溝通，對各部門間的定期溝通和公司動(dòng)向的傳達(dá)起到了非常重要的作用。高級管理人員是公司的執(zhí)行層，負(fù)責(zé)全面實(shí)施董事會(huì)決議的事項(xiàng)；總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。 高級管理人員和董事會(huì)間的責(zé)任、授權(quán)和報(bào)告關(guān)系如何？公司高級管理人員如何執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略和政策？答：有限公司階段，公司兩名自然人股東與決策層、執(zhí)行層身份重合，高管與董事層面的責(zé)權(quán)、報(bào)告關(guān)系亦重合在一起。關(guān)于員工離職，公司根據(jù)行政與人力資源管理制度嚴(yán)格按照制度程序辦理相關(guān)工作交接、財(cái)務(wù)欠款查詢、辦公用品交還等手續(xù)，行政與人力資源部門要進(jìn)行離職面談，分析員工離職原因，以利于以后的工作改進(jìn)。在試用方面，公司為了提高新員工的留置率以及提升公司對新員工的甄選能力，降低公司新員工在試用方面的風(fēng)險(xiǎn)及人力成本，公司根據(jù)不同崗位采用了對新員工培訓(xùn)加崗位指導(dǎo)的工作方式，幫助新員工盡快了解公司，明確崗位需求，融入公司文化。從員工的招聘、面試（含筆試）、試用、轉(zhuǎn)正、培訓(xùn)、調(diào)動(dòng)升遷到最后的離職，作了一一規(guī)范；規(guī)范了各部門職責(zé)、崗位責(zé)任，將制度管理落實(shí)到實(shí)處，在績效考核方面公司也在發(fā)展中進(jìn)行探索，制定了一套適合公司長期高效發(fā)展的績效考核方法。我們公司屬于生產(chǎn)型高新技術(shù)企業(yè)，除了制定了較為完善的采購、生產(chǎn)、銷售等基本業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的制度外，公司在研發(fā)、質(zhì)量檢測、人力資源管理等方面也非常重視，建立了財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系并根據(jù)公司既定目標(biāo)和長短期發(fā)展規(guī)劃，設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營目標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)與資產(chǎn)安全完整目標(biāo)，并根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)合理確定公司整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。謝謝合作！ 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