安徽某公司季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 到的現(xiàn)金1,061,822,800,000,取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2,504,1,639,1,450,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額363,356,363,356,收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金139,803,62,307,22,434,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,567,486,1,227,303,23,885,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金6,279,800,4,017,281,2,042,575,投資支付的現(xiàn)金5,313,497,4,909,899,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額157,487,19,134,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金110,000,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)11,860,785,8,946,315,2,042,575,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10,293,298,7,719,011,2,018,689,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金3,145,000,3,145,000,1,187,449,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16,932,6,631,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)12,625,067,12,608,134,1,194,081,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金4,821,522,3,574,022,465,500,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,480,442,1,320,208,115,290,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金15,619,16,761,9,474,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6,317,584,4,910,993,590,264,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,307,482,7,697,141,603,817,四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,689,148,2,689,148,2,689,148,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額6,508,262,7,842,310,3,022,818,附注：將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈利潤6,098,356,加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊1,182,523,無形資產(chǎn)攤銷46,632,長期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失127,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
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