安徽某公司季度財務分析報告(完整版)
【正文】 23,27,526,716,11,765,700,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金26,292,646,17,347,162,7,927,917,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,718,131,1,169,162,667,682,支付的各項稅費5,587,066,3,416,285,1,320,348,支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金654,149,419,074,101,209,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計34,251,993,22,351,684,10,017,159,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7,804,930,5,175,031,1,748,541,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金1,061,822,800,000,取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2,504,1,639,1,450,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額363,356,363,356,收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金139,803,62,307,22,434,投資活動現(xiàn)金流入小計1,567,486,1,227,303,23,885,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金6,279,800,4,017,281,2,042,575,投資支付的現(xiàn)金5,313,497,4,909,899,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額157,487,19,134,支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金110,000,投資活動現(xiàn)金流出小計11,860,785,8,946,315,2,042,575,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10,293,298,7,719,011,2,018,689,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金3,145,000,3,145,000,1,187,449,收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金16,932,6,631,籌資活動現(xiàn)金流入小計12,625,067,12,608,134,1,194,081,償還債務支付的現(xiàn)金4,821,522,3,574,022,465,500,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1,480,442,1,320,208,115,290,支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金15,619,16,761,9,474,籌資活動現(xiàn)金流出小計6,317,584,4,910,993,590,264,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,307,482,7,697,141,603,817,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)
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