【正文】 至 年 月 日止共 天 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 申請(qǐng)人 未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費(fèi)用不予報(bào)銷；如緊急情況可經(jīng)總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補(bǔ)填《出差申請(qǐng)單》。 c、如確有特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)住宿、超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，必須事先經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，憑批條據(jù)實(shí)報(bào)銷，無(wú)批條的按規(guī)定報(bào)銷。 銷售部門費(fèi)用的核銷 A、銷售主管所發(fā)生的費(fèi)用直接進(jìn)入其個(gè)人賬套管理，掛賬額度不能超過(guò)其提成的 10%，財(cái)務(wù)總必須每月進(jìn)行核算，超出部分必須下催款通知單，銷售主管在收到催款通知單后，三天內(nèi)將款項(xiàng)上交財(cái)務(wù)，否則按 %日息收取利息。在使用后補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)核銷。 其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)按 30 天周轉(zhuǎn)時(shí)間管理，超過(guò)一個(gè)月時(shí)間按%收取日息，且工資的提成等收入必須先沖抵到期往來(lái)賬目。 不許對(duì)任何部門提供電子版的財(cái)務(wù)報(bào)表，否則按泄密處理。 財(cái)務(wù)憑證查閱與復(fù)印審批表 申請(qǐng)人； 年 月 日 復(fù)印財(cái)務(wù)憑證所屬時(shí)間： 復(fù)印財(cái)務(wù)憑證內(nèi)容： 部門負(fù)責(zé)人； 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理： 公司財(cái)務(wù)報(bào)表 （資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)報(bào)表等） 必須于每月 最后一天出具，并上報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。 C、出納負(fù)責(zé)保管存折密碼。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加銀行已收，企業(yè)未收款 加企業(yè)已收，銀行未收款 減銀行已付，企業(yè)未付款 減企業(yè)已付，銀行未付款 調(diào)節(jié)后存款余額： 調(diào)節(jié)后存款余額： 銀行印鑒管理制度 A、銀行印鑒的管理 銀行印鑒一共兩枚，財(cái)務(wù)公章由財(cái)務(wù)主管管理，印鑒私章由出納 管理。 每周一由出納編制《銀行存款周報(bào)表》，報(bào)總經(jīng)理。 三、 銀行 存款 與公司賬戶的 管理 制度 加強(qiáng)銀行存款管理體制，根據(jù)資 金不同的性質(zhì)、用途，分別在銀行開設(shè)不同的賬戶，嚴(yán)格遵守國(guó)家銀行各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。 信用卡使用表 使用人： 使用時(shí)間； 年 月 日 使用金額（大寫）： 165。 部門意見 經(jīng)辦人 領(lǐng)用人 B、 其他部門 備用 金提?。浩渌块T因工作原因需要提取 備用金的，必須填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單二》，方可交出納 領(lǐng)取現(xiàn)金， 否則不予辦理，出納必須在《現(xiàn)金領(lǐng)用單二》加蓋現(xiàn)金付訖章。 二、 資金的 管理 制度 資金 的收入： A、 銷售 現(xiàn)金收入 ， 必須全額開具 票 據(jù)，并于當(dāng)天存入公司賬戶， 銀行存款單金額必須與票據(jù)金額一致，如有差額必 須注明情況， 違者每次扣款 30 元。 支票領(lǐng)用單 支票領(lǐng)用時(shí)間 支票編號(hào) 開戶銀行 支票領(lǐng)用用途 領(lǐng)用金額（大寫） 165。 B、公司 “財(cái)務(wù)專用章 ”和 “銀行印鑒私 章 ”分別由財(cái)務(wù) 主管 與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章 ”由財(cái)務(wù) 主管 親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。 F、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫 “借款單 ”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 、公司財(cái)務(wù) 經(jīng)理 、公司 總 經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。 C、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。 公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬 等必須通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付。 公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。 負(fù)責(zé)公司增值稅專用發(fā)票的開具，普通發(fā)票的開具，并做 好登記工作，留薄備查。 負(fù)責(zé)新思維所有票據(jù)的財(cái)務(wù)過(guò)賬，并審核票據(jù)金額、品名、規(guī)格等。 負(fù)責(zé)根據(jù)出納 “銀行存款日記賬 ”每周一向公 司分管經(jīng)理 上報(bào) “銀行存款收付周報(bào)表 ”。 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳薄的登記，并與總賬核對(duì)。 應(yīng)收賬款明細(xì)與分析 .xls 負(fù)責(zé)編制每月費(fèi)用報(bào)表，并進(jìn)行分析，提交見意。 負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。 組織會(huì)計(jì)人員 學(xué)習(xí) ，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)人員的考核，參 與研究會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配。 參與制定公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，組織建立和健全公司的經(jīng)濟(jì)核算辦法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 參與制定公司的經(jīng)營(yíng)方針和策略，參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃， 參與討論審批年度綜合計(jì)劃。 與總經(jīng)理、部門經(jīng)理配合， 提出合理的財(cái)務(wù)處理辦法， 推廣現(xiàn)代管理方法，提高公司的現(xiàn)代化管理水平。 負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表 、 現(xiàn)金流量表及 其他 管理類報(bào)表 ，并交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理，分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理及各個(gè)部門。 負(fù)責(zé)編制每月的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)與分析表，并遞交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售各部及產(chǎn)品部。 三、主辦 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)憑證的整理與財(cái)務(wù)處理。 負(fù)責(zé)管理公司銀行網(wǎng)銀及公司存折。 公司