【正文】 終審查的初審； （ 4）根據(jù)法律及本《制度》的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實施細(xì)則，采取切實措施，搞好合同管理工作； （ 5）負(fù)責(zé)修理本企業(yè)合同糾紛；對難度較大單位合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。 公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批外貿(mào)合同。 第七節(jié)合同的管理 本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。 、仲裁決定書或判決書的，由法律事務(wù)部配合各單位向人 民法律申請執(zhí)行。 凡由法律事務(wù)部處理的合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）： （ 1）合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等； （ 2）發(fā)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； （ 3）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目； （ 4）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告； （ 5）有關(guān)違約的證據(jù)材料； （ 6）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 第 30 頁 共 68 頁 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是： （ 1）承辦人填寫“對外合同糾紛申報表（一式二分），按本《制度》規(guī)定報批。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方 當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。涉及內(nèi)部幾個企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 經(jīng)上報主管機關(guān)批準(zhǔn)的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)報原機關(guān)批準(zhǔn)。 第五節(jié)合同的變更、解除 在合同履行過程中碰到困難的，各企業(yè)首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得 的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。 （ 4）標(biāo)的超過公司資產(chǎn) 1/3 以上的合同由董事會審批。 第三節(jié)合同的審查批準(zhǔn) 第 27 頁 共 68 頁 合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 （ 3）結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章 —— 公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。 合同除即時清潔者，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的合同文本。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。 對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。 合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。 第 25 頁 共 68 頁 使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由司機本人負(fù)責(zé)辦理。 車輛駕駛專人專車，專車專管。 職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊安排可以派車。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。 第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。 嚴(yán)禁將電腦用開私人學(xué)習(xí)或玩游戲。 第 24 頁 共 68 頁 計算機中心人員應(yīng)愛護各種設(shè)備，降低消耗、費用。 計算機中心人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。違犯者除補交電話費外，并視情節(jié)輕重給予罰款處理，屢教不 改者予以除名。 文印室應(yīng)每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務(wù)部。 原則上不接受外單位、個人的資料打印、復(fù)印，如確定需要，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后辦理登記收費手續(xù)。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。 打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報、傳真、復(fù)印由部門主任（部長）簽署。 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“企、董、黨、工、團、婦”等內(nèi)容編號后，送文印室打印。 第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。 第七節(jié)附則 公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理，均適用本制度。 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。 辭退員工，必須提前 1個月通知被辭退者。 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。 第六節(jié)辭職、辭退、開除 公司有權(quán)辭退不合格的員工。 員工的直系親屬（ 父母、配偶和子女）死亡時，喪假 3 天；異地奔喪的適當(dāng)另給路程假。 ：法定婚假 3 天，晚婚（男 25 周歲、女 23周歲）假 13 天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。具體如下： （ 1）員工在公司工作滿 1 年后，開始享有探親待遇； （ 2）與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日團聚的， 1 年可探望配偶 1 次 30天，另按實際需要經(jīng)予路程假； （ 3）與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母 1 年 1 次 20 天，已婚員工 4 年 1 次 20 天，另按實際需要給予路程假。 員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關(guān)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后予提級及獎勵。 公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實行的工資系統(tǒng)列。 試 作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。 ，用人單位和受聘人必須填寫“聘用員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)勞動人事部審查考核，符合聘用條件者，簽定勞動合同。 各級員工的聘任程序 如下： （ 1）總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任； （ 2）副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會聘任； （ 3）部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任； （ 4）其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。 勞動人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。 ，業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按 ． 之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實施。 公司勞動人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。 公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。 第 16 頁 共 68 頁 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存 15 年。盤虧在 1000 元以下者（含 1000 元），由所在單位財務(wù)部審核，報經(jīng)理審批后處理， 1000元以上至 5000元的（含 5000元）須呈報會計師審批后處理， 5000 元以上的由總經(jīng)理審批后處理。對不按時全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加 30%計收利息。 、企業(yè)，其工資及獎金的提取和分配，按《承包合同書》的規(guī)定執(zhí)行。 公司員工年 度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。本系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計收本息。其貸款需公司擔(dān)保的可報計劃財務(wù)部審查。任何投資，均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入。 各單位購置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項、作出預(yù)算，報經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置。 公司本部各部、室的業(yè)務(wù)費，由各部、室部長（主任）審核， 1000元以下抒總會計師審批報銷， 1000元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。其中對介紹費和手續(xù)費，經(jīng)辦人還須另付合同書和 說明報批： 2020 元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng) 理審批， 2020元至 1萬元的由總會計師審批， 1 萬元以上的由總經(jīng)理審批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)。 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。凡付出款（物） 5 萬元以上的，各單位財務(wù)必須逐項跟蹤基 1 資金回籠情況，并按月匯總后上報計劃財務(wù)部、總會計師和總經(jīng)理。 報上級審批的項目，上報單位應(yīng)先提出初審意見；由總經(jīng)理、董事長審批的，先報總會計師審查。 （ 2）屬貿(mào)易貨款的， 100 萬元以下的（含 100 萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批； 100萬元以上至 200 萬元的（含 200 萬元）由總會計師審批； 200 萬元以上至 300 萬元的（含 300萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批； 300 萬元以上至 500萬元的（含 500萬元）由總經(jīng)理審批； 500萬元以上的由董事長審批。 、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。即：財務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會計私章由本 第 11 頁 共 68 頁 人各自保管，不準(zhǔn)由 1 人統(tǒng)一保管使用。 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。 您好：本篇文章是精心制作，值得下載收藏??！但下面兩頁是無用的，請?zhí)^閱讀吧。 （ 4）公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進行核算。 固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的 計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息。 凡與公司合作經(jīng)營 的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。 第 6 頁 共 68 頁 公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。 記帳方法采用借貸記帳法。 移交交接必須監(jiān)交。 財會人員力求穩(wěn)定，不隨 便調(diào)動。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。 財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項 經(jīng)濟活動。財務(wù)部部長的主要職責(zé)是： （ 1）主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財會人員完成各項會計業(yè)務(wù)的工作； （ 2）制訂財務(wù)計劃，搞好會計核算，及時、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財務(wù)分析報告； （ 3）參與投資、重大合同的可 行性研究； （ 4）負(fù)責(zé)編制會計報表，主持清查財產(chǎn)； （ 5）執(zhí)行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益； （ 6）監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。 計劃財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持 公司的財務(wù)工作。 總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，對全系統(tǒng)的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。 公司設(shè)計劃財務(wù)部。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。 第三章財務(wù)管理 第一節(jié)總則 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家 有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 公司尊重科研人員的辛勤勞動，為其 創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 公司 全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀(jì)律。 第一章管理大綱 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩(wěn)定。 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 維護公司聲譽，保護公司利益。 積