【正文】 本營業(yè)稅金及附加）=（）＝%計算結(jié)果表明，%時就能保本。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析本項目正常年稅前利潤為296萬元，所得稅96萬元，凈利潤200萬元。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入供應(yīng)鏈物流園區(qū)倉儲物流升級改造項目營業(yè)收入包括倉儲收入、會員會費收入、電子商務(wù)收益、物流交易收益、信息廣告收益、機械搬運費等，預(yù)計正常年為3200萬元。項目盈利資金遠大于銀行貸款，具有較強的還款能力。 其他費用 其他費用包括：不可預(yù)見費、工程保險費、職工培訓(xùn)費、根據(jù)項目資金籌措方案，本項目擬申請5年期銀行貸款600萬元，貸款利率按基準利率上浮25%%估算，建設(shè)期為2年。鋪底流動資金按正常年流動資金的30%估算。采取委托招標組織形式時，代理機構(gòu)必須具有相應(yīng)的招標代理資質(zhì)。財務(wù)部負責項目建設(shè)過程中的資金管理，財務(wù)部按照國家、省市有關(guān)項目資金管理的要求建立專賬，開設(shè)專戶，實行專人管理，專賬核算，專款專用，保證項目資金發(fā)揮最大作用。項目實施后，招收文化素質(zhì)較高的新工人，試車以前所有員工接受培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后上崗。倉儲合作重點企業(yè)有：鎮(zhèn)江商業(yè)城、鎮(zhèn)江新世紀商廈、鎮(zhèn)江船廠、恒順醋業(yè)、大東紙業(yè)、金東紙業(yè)、索普集團、中國二重、柳工機械、鎮(zhèn)江中船、瓦錫蘭日螺旋漿、正茂集團、中船現(xiàn)代發(fā)電設(shè)備、中船綠洲機器、鎮(zhèn)江船舶機器、正茂日立造船、黃墟錨鏈、勝華船舶、藍波船舶、沃得集團等。表41 工程建設(shè)進度表 時 進度 間項目2014年2015年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項目前期工作倉儲基礎(chǔ)設(shè)施倉儲信息系統(tǒng)倉儲設(shè)備購置設(shè)備安裝運行項目竣工驗收 階段性考核指標按照總體規(guī)劃，分步實施原則，計劃用1年左右的時間，初步建成物流倉儲設(shè)施、物流倉儲配送場地等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，用1年左右時間建成現(xiàn)代物流倉儲信息系統(tǒng)、倉儲設(shè)備的安裝與調(diào)試。（4）數(shù)據(jù)的上傳與同步將現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)上傳到倉庫管理系統(tǒng)中，自動更新系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。（3）使用帶有條碼掃描功能的手持數(shù)據(jù)終端進行倉庫管理。根據(jù)不同的管理目標（例如要追蹤單品，還是實現(xiàn)保質(zhì)期/批次管理）對庫存品進行科學(xué)編碼，在科學(xué)編碼的基礎(chǔ)上，入庫前列印出庫存品條碼標簽，以便于后續(xù)倉庫作業(yè)的各個環(huán)節(jié)進行相關(guān)數(shù)據(jù)的自動化采集。對倉儲各環(huán)節(jié)實施全過程控制管理，并可對貨物進行貨位、批次、保質(zhì)期、配送等實現(xiàn)條形碼標簽序列號管理，對整個收貨、發(fā)貨、補貨、集貨、送貨等各個環(huán)節(jié)的規(guī)范化作業(yè),，解決庫房信息陳舊滯后的弊病。UCC/EAN物流碼與ISO和歐洲標準化委員會（CEN）標準完全兼容。它是一個穩(wěn)固的連接，響應(yīng)及時，開發(fā)相對自主性大，但對網(wǎng)絡(luò)負擔大。在此協(xié)議下，軟件或應(yīng)用程序能夠通過標準的HTTP協(xié)議進行通訊。② 混凝土：墊屋C10，基礎(chǔ)C20，其他C20C30.③ 鋼材：鋼筋I(lǐng)、II級，型鋼A3鋼。屋面保溫和隔熱:電氣室既有需要的建筑做架空隔熱板，標準較高的建筑可做吊頂。項目從2014年1月開始實施，到2016年1月全部建設(shè)完成。（3）對倉庫內(nèi)的水、電等配套設(shè)施進行改造。第三章 項目主要建設(shè)內(nèi)容 項目概況 項目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地點項目名稱：供應(yīng)鏈物流園區(qū)倉儲物流升級改造建設(shè)單位：鎮(zhèn)江金山物流中心建設(shè)地點：江蘇省鎮(zhèn)江高新技術(shù)開發(fā)區(qū)項目負責人：施玉平 項目建設(shè)依據(jù)《中華人民共和國城市規(guī)劃法》；《城市規(guī)劃編制辦法》及其實施細則；《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標準》（GBJ13790）；《江蘇省城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》；國標《民用建筑設(shè)計通則》；國標《汽車庫建筑設(shè)計規(guī)范》；現(xiàn)行建筑供電、排水、消防、防雷、道路、交通規(guī)范；國家及地方其他相關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范； 項目建設(shè)目標從鎮(zhèn)江市現(xiàn)代物流業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，緊緊抓住發(fā)展機遇，形成以倉儲服務(wù)為目標的業(yè)務(wù)框架，為全市工商企業(yè)提供完全個性化的倉儲服務(wù)，以提高社會物流效率，提升區(qū)域綜合競爭力，提高物流服務(wù)水平。（3）規(guī)模企業(yè)。2015年，全市物流業(yè)營業(yè)收入達到1000億元，年均增長25%以上；物流業(yè)增加值達到300億元，年均增長20%以上?！舵?zhèn)江市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出，2015年全市GDP將在2010年基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻番，總量達到4000億元以上，并建設(shè)長三角先進制造業(yè)重要基地和現(xiàn)代化的“山水花園城市”。國家將構(gòu)建擴大內(nèi)需長效機制，促進經(jīng)濟增長向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)資料和消費品流通環(huán)節(jié)分工細化進程加快，貨物流通量增長迅速，鎮(zhèn)江作為綜合交通物流結(jié)點城市，將迎來現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的巨大空間。從資產(chǎn)利潤率看，%，%，%、%，%。由此可見，倉儲業(yè)在發(fā)展全市現(xiàn)代化物流業(yè)中還有較大的挖潛空間。但現(xiàn)代物流業(yè)目前在鎮(zhèn)江還處于起步階段，尤其是現(xiàn)代物流的理念還沒有融入全市生產(chǎn)企業(yè)和物流企業(yè)的經(jīng)營理念之中，經(jīng)濟增長的方式還很粗放，物流總成本占GDP的比重仍較高。在眾多的客戶企業(yè)通過物流外包等方式提高物流專業(yè)化水平、倉儲企業(yè)較硬件設(shè)施逐步改善的環(huán)境下，整個物流系統(tǒng)包含倉儲環(huán)節(jié)的效率明顯提高，一定程度上緩解了客戶企業(yè)在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸多環(huán)節(jié)中，原材料、半成品和產(chǎn)成品的資金占用情況，黑色金屬年周轉(zhuǎn)次數(shù)為20次，飼料年周轉(zhuǎn)次數(shù)為8次。如日本物流企業(yè)在中國設(shè)立的企業(yè)和分支機構(gòu)已達320多家，其中有50多家為倉儲配送中心企業(yè)。至此，儲運業(yè)務(wù)收入增長率已連續(xù)三年超過GDP增長率。連年巨大的社會消費品總額增長，需要巨大的物流支持系統(tǒng)來保證其較好的實現(xiàn)，因此為我們發(fā)展城市倉儲物流業(yè)提供了廣闊的市場。金山物流中心位于312國道與243省道交匯處，潤揚大橋下300米處，鎮(zhèn)江到南京祿口機場“綠色通道”就以金山物流中心為起點，緊臨惠龍港與龍門港（其中惠龍灣擁有2個5萬噸級和6個3000噸級碼頭，即將開工建設(shè)集裝箱碼頭和重件碼頭，23年內(nèi)建成長江中下游鋼鐵物流基地；龍門港是鎮(zhèn)江最大的煤炭物流基地），并與正在建設(shè)中貨運鐵路（高資段）專運線相接，特別是金山物流中心分別距兩個省級開發(fā)區(qū)：鎮(zhèn)江民營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)12公里，在金山物流中心23公里范圍內(nèi)分別聚集9個省級產(chǎn)業(yè)集群：江蘇省船舶及船用設(shè)備產(chǎn)業(yè)集群、江蘇省工程機械產(chǎn)業(yè)集群、江蘇鎮(zhèn)江高新技術(shù)船舶及配套設(shè)備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地、江蘇（鎮(zhèn)江）綠色照明產(chǎn)業(yè)園、江蘇省現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)（鋼鐵）集聚區(qū)、江蘇省船用動力特色產(chǎn)業(yè)基地、省級“江蘇鎮(zhèn)江軟件園潤州分區(qū)”、江蘇省服務(wù)業(yè)外包示范基地、西津渡省級服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。鎮(zhèn)江還擁有完善的鐵路運輸、公路運輸和航空運輸?shù)燃柽\條件。2013年，%，物流需求巨大。長三角16城市中有6個城市消費總量超過2000億元。鎮(zhèn)江擁有世界主要的錨鏈生產(chǎn)基地、全球單廠規(guī)模最大的高檔銅版紙生產(chǎn)基地、中國最大的汽車發(fā)動機缸體和醋酸生產(chǎn)基地，正逐步成為以機械、化工、造紙三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電子信息、新材料、交通設(shè)備、食品、電力五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，船舶及船用設(shè)備、工程電器、五金工具、眼鏡、香醋等十大產(chǎn)業(yè)集群為主體的長三角地區(qū)重要的先進制造業(yè)基地。2009~2013年社會物流需求情況表 單位：億元GDP社會物流總額社會物流需求系統(tǒng)200934090696700020104012021254000201147310415840002012519322177300020135312541978000根據(jù)2010年《中國物流年鑒》資料顯示：我國共有倉儲企業(yè)10177個，2007年至2010年，%，%%。隨著我國物流業(yè)的發(fā)展，保持了倉儲業(yè)較快發(fā)展，促進了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，順應(yīng)了我國經(jīng)濟發(fā)展的時代潮流和歷史規(guī)律。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大，在促進生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。通過對項目現(xiàn)金流量進行分析，財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期結(jié)果，從結(jié)果看，%，大于基準收益率,。金山物流自成立以來一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度進行財務(wù)核算，財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負責率為57%，銀行信用等級為AA級，近年財務(wù)情況見下表。從鎮(zhèn)江市倉儲業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，抓住發(fā)展機遇，加快城市現(xiàn)代倉儲物流中心的建設(shè)，形成以信息服務(wù)為核心、以倉儲服務(wù)為基礎(chǔ)、以物流配送為目標的業(yè)務(wù)框架，為全市工商企業(yè)提供完全個性化的倉儲服務(wù)，降低運輸成本，提高運輸效率，直接創(chuàng)造時間價值和空間價值，調(diào)節(jié)供應(yīng)和需求，完善城市服務(wù)體系，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。2011年江蘇省交通廳將金山物流園作為“十二五”期間的發(fā)展重點樞紐物流基地。目前，已吸引全國各地物流企業(yè)200多家，安置下崗工人300多人。近年來，在市區(qū)政府的關(guān)心指導(dǎo)下，公司逐步做大做強，初步形成了以貨物配載、貨運代理為主，集停車住宿、車輛維修、餐飲休閑為一體的綜合型物流基地。目前，金山物流一期工程已完成工程建設(shè)，市政府已將金山物流列入市經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃中，并作為“十二五”期間全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展重點。 項目負責人簡介項目負責人施玉平先生，男，1965年1月出生，1987年7月畢業(yè)于廈門大學(xué)人類學(xué)系考古專業(yè)，~：鎮(zhèn)江博物館考古部，~：潤州區(qū)計劃經(jīng)濟委員會企管科，~：潤州區(qū)人民政府辦公室，~：潤州區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會副主任，~：鎮(zhèn)江民營經(jīng)濟開發(fā)管理委員會副主任，~今：鎮(zhèn)江金山物流中心法人代表、總經(jīng)理。2013年，運輸量550萬噸。項目正常年營業(yè)收入3200萬元，稅后利潤200萬元。從財務(wù)分析的角度看，金山物流完全有實力完成本項目。交通運輸業(yè)物流、貿(mào)易業(yè)物流增加值仍占我國物流業(yè)增加值主體，近年來倉儲業(yè)創(chuàng)造的社會價值增加很快，也可以看出倉儲作為現(xiàn)代物流業(yè)的基礎(chǔ)，直接創(chuàng)造了時間價值和空間價值，創(chuàng)造了國民收入，擴大了經(jīng)濟總量。據(jù)物流前程網(wǎng)分析，加上運輸船舶將超過1500萬輛（艘），由于市場供需不對稱等原因，在途空駛的和載重不足的車船約占全部在途運輸車船的50%左右，2013年我國的貨運總量達444億噸，社會物流總運輸費用為54292億元，物流運輸費用降低一個百分點，就可以產(chǎn)生410多億元的經(jīng)濟效益，因此返程空車、空船的配載市場潛力巨大，由于倉儲