【正文】 圖32部門核算（可選項(xiàng)）本子模塊通常用于需要核算到部門的商業(yè)流通行業(yè)。 日?qǐng)?bào)表日?qǐng)?bào)表是一定時(shí)間范圍內(nèi)所發(fā)生的各個(gè)科目的借貸發(fā)生額及余額，具體操作方法和日記賬相似，只是不需要選擇科目。（1）普通明細(xì)賬在查詢普通明細(xì)賬前需要選擇科目、確定月份，明細(xì)賬窗口將按憑證日期順序列出所選明細(xì)賬，內(nèi)容包括日期、憑證類型、憑證號(hào)碼、摘要、借方和貸方金額、余額。憑證打印設(shè)置進(jìn)入“憑證打印設(shè)置”，如圖： 圖26將鼠標(biāo)移至邊線上，待鼠標(biāo)變成左右或者上下都是箭頭時(shí)，按住鼠標(biāo)左鍵，就可以對(duì)邊線左右或者上下進(jìn)行調(diào)整了。 設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證每個(gè)單位在每月月底都要做一些固定的轉(zhuǎn)賬憑證，諸如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本、提取城建稅等等，象這類憑證相對(duì)較為“機(jī)械”而繁復(fù)，完全可以用計(jì)算機(jī)代替手工來自動(dòng)生成。設(shè)置科目設(shè)置 本功能模塊的操作方式和在初始化設(shè)置中的“科目設(shè)置”的操作基本一致。如果這時(shí)點(diǎn)擊“連續(xù)打印”鍵，電腦將自動(dòng)把所有選中的憑證全部分頁打印出來。如圖： 圖18生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證在“憑證設(shè)置”中設(shè)置好的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證分錄在此生成憑證，可以選擇其中的一張生成也可以選擇多張連續(xù)生成，憑證生成后允許進(jìn)一步修改、調(diào)整，在此后的操作均和“憑證錄入”一樣。記賬的時(shí)間是有限制的，如果上個(gè)月尚未結(jié)賬則本月不能記賬；如果本月已結(jié)賬則不能再在本月記賬。審核后的憑證不能修改；而解除審核后仍可修改。進(jìn)入審核的方法和“憑證查詢”、“憑證修改”相似，它實(shí)際上包含了審核憑證和解除已審核憑證兩種功能，所以在此可以選擇“已審核憑證”或“未審核憑證”。進(jìn)入憑證窗口后，在屏幕左上和右下分別有“修改”、“刪除”按鈕。當(dāng)一張憑證輸入完成以后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵存入本張憑證。窗口底部有一合計(jì)行，上有借方合計(jì)和貸方合計(jì)，只要金額一經(jīng)錄入，軟件立即會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)并顯示合計(jì)，所有借貸是否平衡一目了然。憑證號(hào)每個(gè)月都是從0001開始。如下圖： 圖11憑證處理“憑證處理”主要圍繞了憑證處理業(yè)務(wù)這個(gè)基本工作，如憑證錄入、修改、匯總、記賬、結(jié)賬。以上4種檢查是連續(xù)進(jìn)行的。這里要注意的是，只有設(shè)置了科目初始余額的科目才被允許初始部門余額。部門核算設(shè)置部門設(shè)置與核算方式“核算方式”有兩種方式可以選擇：（1）不進(jìn)行部門核算 （2）核算到部門如果在“核算方式”選項(xiàng)中，選擇了“核算到部門”，則一定要再做“部門設(shè)置”的操作。末級(jí)科目的余額輸入完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將余額匯總至上級(jí)科目?？颇坑囝~設(shè)置初始科目余額會(huì)計(jì)科目設(shè)置好了以后，需要在此輸入各科目的年初的余額、年初至建賬日期的借、貸、累計(jì)發(fā)生額。該項(xiàng)選擇只有在“部門核算方式”中已設(shè)置核算到部門后，才會(huì)起作用。 當(dāng)需要增加新科目時(shí)，點(diǎn)擊“增加”鍵，屏幕會(huì)出現(xiàn)科目輸入窗，如圖： 圖7“科目代碼”輸入時(shí)要符合“科目代碼寬度”中的科目級(jí)數(shù)和寬度；“科目名稱”可以輸入漢字、英文、數(shù)字或其他字符；“科目性質(zhì)”中有7種選擇，每個(gè)科目根據(jù)自身的性質(zhì)來選擇其中之一，如圖： 圖8“余額方向”是指本科目的余額是在借方還是在貸方，或者是可借可貸，在這有三種選擇：借方、貸方、兩性。同時(shí)必須謹(jǐn)慎設(shè)置代碼寬度，盡可能的考慮周全，因?yàn)榭颇看a寬度一經(jīng)初始化完成，就不可以再進(jìn)行修改了。如下圖： 圖3 點(diǎn)擊“初始設(shè)置”圖標(biāo)，進(jìn)進(jìn)入初始設(shè)置窗口?！邦A(yù)算管理”是指對(duì)本年度按科目、部門方式進(jìn)行預(yù)算設(shè)置已經(jīng)統(tǒng)計(jì)。初始設(shè)置工作的質(zhì)量對(duì)日后的正常賬務(wù)處理有直接的影響。在“賬務(wù)管理系統(tǒng)”中，按業(yè)務(wù)將總在功能劃分為以下幾個(gè)子模塊：1． 初始設(shè)置2． 日常賬務(wù)3． 部門核算4． 預(yù)算管理5． 系統(tǒng)管理6． 切換賬套7． 切換用戶在這幾個(gè)模塊中，“初始設(shè)置”是需要首先完成的。例如：您在6月份安裝使用本模塊，您又想從同年4月份開始輸入憑證做賬，那么“建賬日期”應(yīng)該是4月份而不是系統(tǒng)默認(rèn)的6月份。6． 集中備份、集中恢復(fù)備份所有賬套的數(shù)據(jù)，集中備份的數(shù)據(jù)只能由集中恢復(fù)來完成。3． 刪除用于刪除一個(gè)核算單位，永遠(yuǎn)的丟棄該單位所有電子賬薄數(shù)據(jù)。所有的輸入、選擇都結(jié)束后，點(diǎn)擊窗口下方“確定”，即開始建立新單位，完成后，屏幕撤回原先的窗口。但如果是2010年及以后開設(shè)的賬套，必須選擇新財(cái)務(wù)制度性質(zhì)。以下先介紹“增加”功能。另：凡是說明書中后綴說明“可選項(xiàng)”的，說明本部分功能可能在針對(duì)某些單位的版本中被隱藏，如果您手中的軟件不包含此部分工作界面，說明您無須使用和了解此部分功能。換言之，任何一個(gè)核算單位一個(gè)功能模塊，都必須在此注冊(cè)登記。雙擊任何一圖標(biāo)，即可運(yùn)行相應(yīng)的模塊。這一步供您選擇軟件的安裝模塊，您可以單獨(dú)選擇安裝運(yùn)行環(huán)境或者軟件工作模塊，如果您的電腦是第一次安裝本軟件，請(qǐng)務(wù)必保持所有項(xiàng)目都被勾選。本軟件通過了廣泛嚴(yán)格的安裝測(cè)試試驗(yàn)，如果在某些計(jì)算機(jī)上無法正常安裝和使用，可能是操作系統(tǒng)核心文件丟失所致，在某些情況下可能需要重新安裝操作系統(tǒng)。軟件環(huán)境要求 財(cái)務(wù)軟件必須在Windows類環(huán)境下運(yùn)行，如Windows95，Windows98，Windows2000，Windows ME，WindowsXP 等。硬盤至少有1G的剩余空間，內(nèi)存128M以上為宜?！朵N售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料第一部分 軟件安裝 4硬件環(huán)境要求 4軟件環(huán)境要求 4安裝前準(zhǔn)備工作 4安裝步驟 5第二部分 軟件使用說明 9核算單位 9概述 9核算單位操作步驟 9賬務(wù)管理系統(tǒng) 12概述 12初始設(shè)置 13科目代碼寬度設(shè)置 14科目設(shè)置 15初始科目余額 17部門設(shè)置與核算方式 17初始部門余額 18初始科目余額平衡驗(yàn)證 18初始化完成確認(rèn) 18日常賬務(wù) 19憑證錄入 20憑證修改、刪除 22憑證審核 22憑證記賬 23月結(jié) 24生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 24查詢、連續(xù)打印 25科目匯總表 26憑證數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 27憑證分類統(tǒng)計(jì)表 28科目設(shè)置 28設(shè)置快速憑證 28設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證 28憑證打印設(shè)置 29明細(xì)賬 32日記賬 32日?qǐng)?bào)表 33總分類賬 33科目余額表 33部門核算（可選項(xiàng)） 34部門明細(xì)賬 34部門匯總表 34預(yù)算管理（可選項(xiàng)） 35預(yù)算控制方式 35部門預(yù)算設(shè)置 36科目預(yù)算報(bào)告、部門預(yù)算報(bào)告 36系統(tǒng)管理 37切換至其他年度 37生成下一年度賬薄（年結(jié)） 37用戶權(quán)限設(shè)置 37修改密碼 38數(shù)據(jù)備份、恢復(fù) 38操作日志 38輔助設(shè)置 38經(jīng)費(fèi)管理（可選項(xiàng)） 39單位類型設(shè)置 39單位性質(zhì)設(shè)置 39下級(jí)單位設(shè)置 39下級(jí)單位應(yīng)交經(jīng)費(fèi)設(shè)置 40本級(jí)經(jīng)費(fèi)上解比例設(shè)置 40經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 41經(jīng)費(fèi)收解報(bào)告 41切換賬套、切換用戶 42操作指南 42報(bào)表管理系統(tǒng) 43概述 43報(bào)表管理 43報(bào)表類別名稱設(shè)置 48下級(jí)單位設(shè)置 48報(bào)表傳出 49報(bào)表匯入 49報(bào)表匯總 50報(bào)表匯總統(tǒng)計(jì) 50數(shù)據(jù)備份 50數(shù)據(jù)恢復(fù) 50操作員權(quán)限管理 51其他功能 51審核查詢 52概述 52身份認(rèn)證 52權(quán)限分配 53余額審核和發(fā)生額審核 54賬表打印 56固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 57概述 57固定資產(chǎn)卡片號(hào)寬度設(shè)置 57固定資產(chǎn)分類表 57卡片條項(xiàng)名稱調(diào)整 58錄入卡片 58固定資產(chǎn)明細(xì)賬 60用戶管理 60其他功能 60報(bào)表報(bào)送系統(tǒng)（選裝模塊） 61選擇使用方式 61報(bào)表傳送： 61設(shè)定與財(cái)務(wù)軟件的連接 61創(chuàng)建報(bào)表 63計(jì)算報(bào)表 63傳送報(bào)表 64其他功能 65報(bào)表接收： 65編輯并回復(fù) 66報(bào)表匯總 66報(bào)表模版： 67第一部分 軟件安裝硬件環(huán)境要求工會(huì)財(cái)務(wù)軟件（以下簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)軟件）目前分為單機(jī)版、Sqlserver網(wǎng)絡(luò)版和Oracle網(wǎng)絡(luò)版三個(gè)版本，分別適用于不同數(shù)據(jù)規(guī)模的場(chǎng)合，其中Sqlserver版和Oracle版分為服務(wù)器和客戶端兩部分，由于服務(wù)器的安裝配置工作較為復(fù)雜，一般在用戶使用之前由專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成，所以本說明書所涉及的內(nèi)容大部分只針對(duì)單機(jī)版軟件和網(wǎng)絡(luò)版軟件的客戶端(兩者的界面和功能是基本相同的)。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料為保證數(shù)據(jù)安全，最好使用品質(zhì)能夠得到保證的品牌主機(jī)，處理器頻率大于1000MHZ。財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)版的服務(wù)器端硬件需求視用戶的應(yīng)用規(guī)模和現(xiàn)有條件而定，具體配置不在此說明之列，需要使用本軟件網(wǎng)絡(luò)版的客戶需要與我公司技術(shù)人員聯(lián)系，由雙方商討解決方案。 同時(shí)為了保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，請(qǐng)注意在軟件用機(jī)上做好病毒防殺工作。 （圖1 安裝提示）這里需要您選擇軟件的預(yù)言，選擇正確后即可進(jìn)行下一步。安裝完成后，您會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件已自動(dòng)在“開始”菜單里和桌面上各建立了一個(gè)新的項(xiàng)目：“工會(huì)財(cái)務(wù)軟件”，打開此圖標(biāo)，內(nèi)有6個(gè)程序項(xiàng)：核算單位、賬務(wù)處理系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、審核查詢系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報(bào)表報(bào)送系統(tǒng)(有些版本不含)。在將來的升級(jí)中，還可以使用更多模塊。這部分用戶可以跳過本章，直接閱讀其他模塊的使用說明。在核算單位列表窗下方有功能按鈕，分別為“修改”、“刪除”、“增加”、“退出系統(tǒng)”，在屏幕右