開發(fā)業(yè)務(wù)工程的付款管理程序-全文預(yù)覽
【正文】 于《合同執(zhí)行情況登記表》。4付款申請(qǐng)合同審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)后，交總裁辦公會(huì)。單據(jù)與記錄《付款審批單》(見附件一)流程圖(見附件二)(見附件三) 付款審批單 _______年_______月________日 單位：元 編號(hào)：______________ 付款部門 付款方式 □ 支票實(shí)際付款備注 □ 支票號(hào) □ 匯票 □ 匯票號(hào) 責(zé)任中心編碼 □ 現(xiàn)金 □ 現(xiàn)金 □ 其他 □ 其他 收款單位 本次應(yīng)付金額 用款理由 項(xiàng)目編號(hào) 合同編號(hào) 備注 □ 是 □ 否 □ 是本次墊支金額：______________
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