【正文】 產(chǎn)車間、銷售部及各分公司。長春一光于 2020 年 5 月通過 ISO9001 產(chǎn)品質量體系認證復審。 企業(yè)發(fā)展歷程 ? 1965 年，長春第一光學儀器廠成立，生產(chǎn)第一臺光學儀器。 ? 1987 年，光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機械 —— 電子產(chǎn)品”稱號，實現(xiàn)首次出口。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 8 頁 / 共 90 頁 企業(yè)組織機構圖 長春第一光學有限公司長春第一光學有限公司銷售部 財務部 生產(chǎn)部 技術部綜合管理部辦公室后勤部上海分公司北京分公司銷售計劃處廣州分公司一光財務時代財務設備職能生產(chǎn)職能采購職能設計室工藝室檔案室微機室機械加工車間光學加工車間總裝車間倉庫北京倉庫廣州倉庫上海倉庫成品倉庫半成品庫外購件庫原材料庫質檢部人力資源部金屬材料庫輔助材料庫機械件庫光學件庫中間庫表面處理車間 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 9 頁 / 共 90 頁 企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀 、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 ? 有近 40 年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術及企業(yè)管理的高層次人才。 ? 日常工作量大，采購訂單 40~50 張 /天，銷售訂單 400 多張 /月，生產(chǎn)工單 20 多張 /天，倉庫出入庫單4000~5000 張 /月等等，光這些單據(jù)填寫、記賬就耗費了工作人員的所有工作時間，更不要說在進行統(tǒng)計與分析了、導致工作人員無法從大量繁雜的手 工勞動中解脫出來。庫存批次管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實現(xiàn)先進先出和批次跟蹤的要求。 ? 對分公司的異地庫存無法做到有效的管理。 ? 根據(jù)不同的分公司，進行不同的權限控制。 ? 采購、倉存、應付、財務管理一體化； ? 庫存、采購信息能夠及時準確反饋； ? 完善供應商檔案和供貨信息管理及采購價格控制； ? 加強庫存物資的多視角分析，強化庫存策略。產(chǎn)品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，產(chǎn)品品種各有不同，屬于按客戶要求進行配置的產(chǎn)品結構。機械類零件如軸承等種類比較少，輸出形式?jīng)Q定了電氣 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 13 頁 / 共 90 頁 類零件的結構，現(xiàn)產(chǎn)品輸出形式有 7~8 種。 崗位職責說明： 處室：負責 ISO9000 認證工作，及質量檢驗工藝制定。 光學檢驗站：負責對光學件的質量檢驗工作。 、機加件檢驗流程 機加件入庫檢驗流程機加件報檢填制檢驗單是否合格填制入庫單廢品通知單Y流程結束N機加車間/班 組長填制報檢單，提交質檢部/機 加檢查員/計量室檢查員對物料進行質檢，填制檢驗報告質檢部/機 加檢查員檢驗合格的物料，通知倉庫入庫接收質檢部/機 加檢查員根據(jù)零部件缺陷情況，填制相應零件的廢品通知單，以便車間補料 說明： 機加件的質量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成，機加檢驗站和計量室由于設備的不同， 分別負責不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗項目。其中三大車間為基本生產(chǎn)部門。 生產(chǎn)計劃員：負責生產(chǎn)計劃制定、下發(fā)，及計劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。 動力設備中心：是輔助生產(chǎn)部門，負責對基本生產(chǎn)部門的設備、動力維護，供水、供電及采暖工作。在制定生產(chǎn)計劃過程中，每月的預排計劃與合同評審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計劃的依據(jù)。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 25 頁 / 共 90 頁 、采購結算、應付流程 采購結算流程采購請款資金分配采購入庫單采購發(fā)票流程結束生產(chǎn)部/部長根據(jù)應付情況，進行付款申請資金批準總經(jīng)理根據(jù)資金狀況，批復結算資金生產(chǎn)部/生產(chǎn) 部長根據(jù)各供應商應付情況，分配資金到各供應商供應商出具采購發(fā)票，暫時部分執(zhí)行財務付款財務部/應付 會計根據(jù)資金分配情況，進行付款 說明： 現(xiàn)有供應商幾十家，并對供應商進行評價，評價規(guī)則：質量 60%、價格及服務 20%、交貨期 20%。 輔助材料采用臨時采購計劃的形式采購。 輔助材料庫：小五金庫、設備備件庫、工 具庫。 部分物料使用倒沖領料的方式。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 30 頁 / 共 90 頁 銷售部及分公司業(yè)務現(xiàn)狀 、銷售系統(tǒng)崗位設置及主要職責 銷售部門上海分公司 北京分公司 廣州分公司銷售銷售接待員銷售計劃員銷售會計售后服務職員進出口職員 崗位設置說明： 銷售相關部門共四個，分別為：銷售計劃部、上海分公司、北京分公司、廣州分公司。 銷售會計：負責銷售結算，開具銷售發(fā)票。上海分公司有獨立賬戶，可接收客戶回款結算業(yè)務，但開具發(fā)票工作需要總部處理。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 33 頁 / 共 90 頁 、銷售計劃流程 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 34 頁 / 共 90 頁 銷售計劃流程銷售合同審核合同簽訂滿足交貨期Y制定銷售計劃審批銷售計劃下發(fā)流程結束生產(chǎn)部評審N銷售部/分公 司/銷售 業(yè)務員接收客戶購銷合同銷售部/計劃 員評審合同交貨期生產(chǎn)部/計劃 員銷售部/部長審核銷售計劃銷售部/計劃 員是否可以滿足Y銷售業(yè)務員與客戶協(xié)商重新評定交貨期 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 35 頁 / 共 90 頁 說明： 銷售計劃，是指導產(chǎn)品裝配計劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進行產(chǎn)品裝配。 發(fā)貨運費打入管理費用。 分區(qū)域進行客戶管 理。 售后服務的產(chǎn)品需要進行倉存管理。 時代光電財務部：成本會計、出納員。工資也是由長春一光統(tǒng)一來做，來發(fā)放，月末把時代光電的工資款，匯給長春一光。 應收票據(jù)的如何處理： 手工進行管理，記住匯票的日期。靈活的自定義功能，強大的查詢功能，能自動生成有關固定資產(chǎn)的憑證，自動計提折舊。 、成本管理業(yè)務描述 成本核算流程材料費人工費制造費原材料領用定額工時折舊費用分配工時分配表費用分配表其他制造費用成本計算單流程結束 成本計算方法： 實際成本使用分類法，產(chǎn)品成本計算到產(chǎn)品分類，沒有核算到明細產(chǎn)品。機加車間、光學車間核算在產(chǎn)品成本，使用約當產(chǎn)量法。 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理包括物料清單（ BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠日歷、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)線和物料對應關系、班組與職員對應關系等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運行的先 決條件，而且數(shù)據(jù)的準確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關鍵的作用。支持百分比 BOM的管理；提供 BOM的成批修改功能；提供 BOM的合法性、完整性、嵌套性檢查功能；提供 BOM的單級正查、單級反差、多級正查 、多級反差、綜合查詢等功能；成本 BOM查詢提供上月平均單價、計劃單價、最新單價的成本查詢；提供 BOM的差異分析，可對多個 BOM的用料情況進行分析比較。在建立工藝路線前，首先要建立工藝路線組。 工序：產(chǎn)品在某一工作中心加工的過程。 建立工藝路線清單前，首先要建立相關的部門、工作中心與工序，否則工藝路線無法建立。支持新舊 BOM 的對比和變更歷史記錄的追蹤查詢，支持對 BOM 的數(shù)據(jù)授權。 客戶價值： ? 實現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生產(chǎn)管理的基礎資料和基礎數(shù)據(jù)； 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 42 頁 / 共 90 頁 ? 實現(xiàn)工程技術數(shù)據(jù)與系統(tǒng)應用數(shù)據(jù)的規(guī)范統(tǒng)一。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 41 頁 / 共 90 頁 四、金蝶 K/3 解決方案 金蝶 K/3系統(tǒng)關聯(lián)關系 質量管理財務系統(tǒng)應付系統(tǒng) 應收系統(tǒng)存貨核算 成本管理倉存管理 生產(chǎn)管理采購管理 銷售管理供應商客戶分支機構產(chǎn)品數(shù)據(jù)采購入庫產(chǎn)品入庫銷售出庫銷售發(fā)票銷售訂單憑證憑證憑證采購訂單采購發(fā)票付款單收款單 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術部門） 產(chǎn)品數(shù) 據(jù)管理是生產(chǎn)管理系統(tǒng)中最基礎的模塊，其功能是用來建立與生產(chǎn)制造相關的基礎數(shù)據(jù)?？傃b不進行在制品成本核算，在制品直接還原到原材料。 暫估沖回方法 ： 沖回方法使用“月初一次沖回法”。現(xiàn)有業(yè)務銀行這方面進行手工管理。 、現(xiàn)金管理業(yè)務描述 現(xiàn)金流量表的編制： 現(xiàn)在年末的時候手工進行編，進行調(diào)整。 材料帳：財務只有金額沒有數(shù)量，數(shù)量由倉庫有處理 有哪些外幣業(yè)務？ 美元與日元業(yè)務（單獨一本帳來處理，財務帳上只以人民幣為準） 會計年度及結賬流程？ 每期期末結轉一次損益 費用如何控制 ? 現(xiàn)有業(yè)務處理是 ,費用是設置到明細科目 ,只 對科目明細進行管理 ,并沒有控制到各部門及相關人員 . 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 39 頁 / 共 90 頁 時代光電調(diào)研內(nèi)容： 時代光電的財務為獨立核算，財務流程與長春一光的基本相同，只是業(yè)務量少些，每月也需要出一些報表，如：資產(chǎn)負債表、損益表、費用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表（年末）等。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 38 頁 / 共 90 頁 財務部業(yè)務現(xiàn)狀 、財務部崗位設置及主要職能 一光財務部長時代光電財務部長財務室銷售會計材料會計成本會計往來會計定額會計出納室記賬會計出納員時代光電成本會計出納員 崗位設置說明： 財務環(huán)節(jié)分為一光財務部和時代光電財 務部，一光財務部下設：財務室、出納室。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 37 頁 / 共 90 頁 、銷售退貨流程 銷售退貨流程經(jīng)手人受理審批退貨入庫質量檢驗流程結束銷售部/部長銷售部/業(yè)務 員質檢部/質檢 員客戶退貨 說明： 客戶投訴根據(jù)產(chǎn)品質量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。 基本不進行客戶信用管理，催款由分公司考核銷售業(yè)務員。 、銷售發(fā)貨流程 銷售發(fā)貨流程填制發(fā)貨小票產(chǎn)品入庫單成品庫發(fā)貨發(fā)貨小票確認流程結束參見銷售出庫流程銷售部/計劃 員通知成品庫發(fā)貨銷售部/計劃 員發(fā)貨結束，確認發(fā)貨執(zhí)行完畢 說明： 根據(jù)銷售計劃員的發(fā)貨小票，倉庫包裝發(fā)貨，將貨發(fā)至客戶或分公司處，一般采用郵寄的方式。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 32 頁 / 共 90 頁 、銷售預排計劃流程 銷售業(yè)務流程銷售預排計劃編制分公司提供銷售預測銷售預排計劃計劃審核流程結束銷售計劃下發(fā)銷售部/計劃 員根據(jù)分公司上報的銷售預測，提前40 天編制銷售預排計劃銷售部/部長對銷售預排計劃進行審核 說明： 銷售預排計劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報上來的銷售意向，制定的預測性計劃，指導生產(chǎn)部門儲備零部件庫存。 進出口：負責進出口業(yè)務的處理，報關等工作。 崗位職責說明： 銷售接待：即銷售業(yè)務員，負責接待客戶，簽訂購銷合同。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 29 頁 / 共 90 頁 、銷售出庫業(yè)務流程 銷售出庫流程包裝出庫/ 填寫快遞憑單發(fā)貨小票填制銷售出庫單登記庫存臺賬流程結束發(fā)客戶或分公司判斷發(fā)貨去向發(fā)客戶發(fā)分公司出庫單/調(diào)撥 單包裝出庫/ 填寫快遞憑單物流中心/ 成品庫管員根據(jù)發(fā)貨小票確認產(chǎn)品發(fā)貨方向物流中心/ 庫管員根據(jù)發(fā)貨方向不同，快遞憑條地址不同物流中心/ 庫管員發(fā)給分公司的產(chǎn)品，可以使用調(diào)撥單來處理物流中心/ 庫管員外包裝 說明： 產(chǎn)成品使用序列號管理。 其中：顧客提供材料庫只核算數(shù)量，不進行金額的核算。 中國最大的免費課件資源庫更多免費資料下載請進： /第 26 頁 / 共 90 頁 物流中心（倉庫）業(yè)務現(xiàn)狀 、物流中心倉庫劃分及主要職能 物流中心主任電子倉庫成品倉