物資采購、款項支付、費用報銷的操作流程(圖示)-全文預(yù)覽
【正文】 物資采購、款項支付、費用報銷的操作流程（討論稿）為了提升公司的企業(yè)管理水平，完善各項管理制度，讓每位員工能更好地了解、明確公司對物資采購、款項支付、費用報銷的必要手續(xù)，特制定了此操作流程。采購人員填寫“用款申請書”品管部經(jīng)理審核確認 采購部經(jīng)理審核簽字字 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字（三）、機器設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購采購申請設(shè)備管理部門或使用部門提出，采購部填寫“采購申請單”；設(shè)備管理部門或使用部門負責人在其申請單上審批簽字；采購部經(jīng)理審核簽字；技術(shù)部經(jīng)理審核簽字；5，公司總經(jīng)理審批簽字；董事長審批簽字。外來人員，本公司的相關(guān)人員陪同財務(wù)部審核“用款申請書”外來人員領(lǐng)款人簽名，并留身份證號碼領(lǐng)款人簽名，并注明是現(xiàn)金還是其他票據(jù)向?qū)Ψ剿魅“l(fā)票、收款收據(jù)當特殊采購需要帶空白支票外出時，須限額、限單位，限時并加蓋“不得轉(zhuǎn)讓”章注意：三、采購物資的報賬流程采購人員要及時將發(fā)票或?qū)Ψ降乃拓泦谓粋}庫保管員查驗，有增值稅專
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