【正文】 約 項(xiàng)下或由于 租約 而到期并欠付我方或不時(shí)成為到期和欠付我方的、或在 租約 項(xiàng)下或由于 租約 而不時(shí)產(chǎn)生并應(yīng)付的所有款項(xiàng)(包括但不限于租金本金、利息和 承租人 在 租約 項(xiàng)下應(yīng)向我方支付的任何其他款項(xiàng))和貴方在 保證協(xié)議 項(xiàng)下應(yīng)向我方支付的任何款項(xiàng)。我方進(jìn)一步同意, 我方將簽署和交付 銀行 、貴方或 獨(dú)資銀行 合理要求的所有其他文件, 并與 銀行 、貴方和 獨(dú)資銀行 合作, 以辦理與該等轉(zhuǎn)讓相關(guān)的任何必要備案或登記。于一生效日期(待定), 銀行 在 中國 境內(nèi)現(xiàn)有各家分行的大部分資產(chǎn)和債務(wù)( 包括貴方在本確認(rèn)函項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù))將轉(zhuǎn)讓給 獨(dú)資銀行 , 而 獨(dú)資銀行 將承繼 銀行 在 中國 現(xiàn)有分行的大部分權(quán)利和義務(wù)(包括貴方在本確認(rèn)函項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù) )。 6. 我方承諾將向貴方披露貴方可能不時(shí)要求的與 租約 有關(guān)的信息, 而不參照或依賴 公司 的進(jìn)一步授權(quán)。 且我方未收到任何第三方在 租約 項(xiàng)下的權(quán)利的通知。 通知 中定義的詞語在本確認(rèn)函中具有相同含義。請(qǐng)向 銀行 遞交一份經(jīng)貴方適當(dāng)簽署的本通知所附確認(rèn)函(同時(shí)抄送給 公司 ), 以確認(rèn)貴方對(duì)上述的同意并給出確認(rèn)函中所列的進(jìn)一步承諾。在該情況下, 在其后的每一 利息支付日 , 貴方應(yīng)分兩部分支付未償付 貨款 上產(chǎn)生的利息: 即貴方應(yīng)將以 Y 利率 計(jì)算的在未償付 貨款 上產(chǎn)生的利息直接支付給 銀行 (即支付至 指定帳戶 ), 并將以 %的年利率計(jì)算的在未償付 貨款 上產(chǎn)生的利息支付給公司 (即支付至 公司 在[ ]開立的、帳號(hào)為[ ]的帳戶) ?！癦 利率 ”指相當(dāng)于 人民幣基準(zhǔn)利率 的 10%減去 %的年利率。3. 在 轉(zhuǎn)讓日 后, 銀行 有權(quán)行使 公司 在 租約 項(xiàng)下與 應(yīng)收帳款 有關(guān)的一切權(quán)利。 (b) 在不影響上一項(xiàng)的前提下, 對(duì) 公司 在 租約 項(xiàng)下享有的所有陳述、保證、承諾和補(bǔ)償?shù)睦妗?租約 項(xiàng)下任何其他救濟(jì)權(quán)、 公司 根據(jù) 租約 而在任何時(shí)間收到或可收到的對(duì)任何主張、裁決和判決的所有收益, 以及執(zhí)行 租約 的所有權(quán)力和救濟(jì)的利益。3. 協(xié)議 中定義的詞語在本申請(qǐng)書中具有相同含義。18 / 32附 件 1 應(yīng) 收 帳 款 購 買 申 請(qǐng) 書 格 式致 銀行, 通過其上海分行行事自 設(shè)備租賃有限公司關(guān)于 設(shè)備租賃有限公司和 銀行(通過其上海分行行事) 于_____年____月____日簽訂的應(yīng)收帳款購買協(xié)議( “協(xié)議 ”)1. 我方要求貴方按 協(xié)議 和下述要求購買 租約 下產(chǎn)生的下列 應(yīng)收帳款 :(a) 應(yīng)收帳款詳情: 租約簽訂日期 設(shè)備的簡(jiǎn)要情況 租金本金 利率(b) 應(yīng)收帳款購買日: _____年____ 月____ 日。爭(zhēng)議雙方各指定一名仲裁員, 兩名被指定的仲裁員將選擇作為仲裁庭首席仲裁員的第三名仲裁員。 仲裁(a) 凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議, 雙方應(yīng)進(jìn)行友好磋商予以解決。若中英文本有任何不一致處, 則以中文文本為準(zhǔn)。(b) 銀行 就 交易文件 項(xiàng)下任何利率或款項(xiàng)所作的證明或認(rèn)定, 如無明顯錯(cuò)誤, 將作為其相關(guān)事項(xiàng)的初步證據(jù)。 (c) 簽署或促使其繼任者簽署文件并采取其他一切所需或適當(dāng)?shù)男袆?dòng), 以約束 公司 及其在本協(xié)議項(xiàng)下的繼任者。 且(c) 只能以書面形式明確放棄。 視為送達(dá)信件或傳真:(a) 若以信件發(fā)送, 在郵寄后第三天( 若從 中國 境外寄出或寄往 中國 境外, 第七天)視為送達(dá)。13. 通 知 如何發(fā)通知與本協(xié)議有關(guān)的通知、批準(zhǔn)、同意或其他通訊:(a) 可由相關(guān)方的 授權(quán)人員 發(fā)出。 公司特此確認(rèn), 其同意 銀行 按上文所述將其于本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給 獨(dú)資銀行 , 銀行 、 銀行 或 獨(dú)資銀行 無需再發(fā)送通知。 或(b) (以更新方式)轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。11. 觸 發(fā) 事 件 的 后 果 終止在發(fā)生任一 觸發(fā)事件 后, 受限于適用的寬限期, 銀行 可通過書面通知 公司 而終止本協(xié)議。 (c) 公司 未遵守本款中未提及的、 交易文件 的任何其他重大實(shí)質(zhì)性條款, 且 公司 未在收到 銀行 指明該等未遵守的通知或 公司 知曉或應(yīng)當(dāng)知曉該等未遵守(以較早者為準(zhǔn)) 后的 15 日內(nèi), 或 銀行 同意的更長期限內(nèi), 作出相關(guān)補(bǔ)救措施。 (p) 一經(jīng) 銀行 要求立即向 銀行 提供 銀行 不時(shí)合理要求的任何文件或證明。 (l) 遵守其在 租約 和 城投公司保證協(xié)議 項(xiàng)下的所有義務(wù)。(i) 不在 應(yīng)收帳款 上設(shè)置或允許存在任何 擔(dān)保權(quán)益 (許可擔(dān)保權(quán)益 除外)。(e) 在其知悉某項(xiàng) 觸發(fā)事件 或 潛在觸發(fā)事件 及采取的補(bǔ)救措施后, 立即將全部細(xì)節(jié)通知銀行 。12 / 329. 承 諾自 協(xié)議日 起且只要本協(xié)議項(xiàng)下的任何 應(yīng)收帳款 和其他款項(xiàng)未被償付或支付, 公司 應(yīng):(a) 保留與其在 租約 和 城投公司保證協(xié)議 項(xiàng)下所有行為相關(guān)的、適當(dāng)?shù)?、足夠的?huì)計(jì)帳冊(cè)。(m) 在任何法院管轄下或任何法律程序中(無論是否通過遞交通知、訴前扣押、執(zhí)行扣押、執(zhí)行程序或其他程序), 公司 均不享有豁免權(quán)。 且所有披露的該等信息在提供時(shí)在所有實(shí)質(zhì)性方面均是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的, 在披露后未發(fā)生任何導(dǎo)致該等信息在任何方面成為不真實(shí)或具有誤導(dǎo)性的情況。(f) 受限于本協(xié)議項(xiàng)下向 銀行 轉(zhuǎn)讓 應(yīng)收帳款 , 其為 應(yīng)收帳款 的法定所有權(quán)人, 且該等 應(yīng)收帳款 上不存在任何 擔(dān)保權(quán)益 。(b) 其有權(quán)簽署其為一方的 交易文件 并遵守其在其為一方的 交易文件 項(xiàng)下的義務(wù)。 (iii) 交易文件 的印花稅由各方各自自行承擔(dān)。(ii) 因與 交易文件 有關(guān)的任何批準(zhǔn)、同意、授權(quán)、任何 權(quán)力 的行使或不行使(包括但不限于對(duì) 交易文件 項(xiàng)下的任何 權(quán)力 的實(shí)際或預(yù)期的強(qiáng)制執(zhí)行或保留)、變更、解除、履行或棄權(quán)而發(fā)生的成本、費(fèi)用和支出 。(c) 除 交易文件 另有規(guī)定外, 在 交易文件 項(xiàng)下應(yīng)付的任何其他款項(xiàng)均應(yīng)以 人民幣 支付。 及(b) 以立即可用的資金,支付至相關(guān)方為此目的而至少提前五個(gè) 營業(yè)日 通知其他方的相關(guān)幣種帳戶。 (iv) 出售或轉(zhuǎn)讓全部或部分 應(yīng)收帳款 。 銀行行使的其他權(quán)力(a) 銀行 就其行使或不行使本協(xié)議或其他合同和/或法律賦予其的權(quán)利, 不對(duì) 公司 承擔(dān)任何責(zé)任。雖有本款項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓, 公司 將繼續(xù)承擔(dān)其在 租約 或 城投公司保證協(xié)議 項(xiàng)下或與之有關(guān)的所有義務(wù)。(e) 若 銀行 未根據(jù)本協(xié)議約定全額支付 應(yīng)收帳款購買價(jià) , 則每遲延支付一日, 銀行 應(yīng)按照未付款項(xiàng)的日萬分之四支付罰息。 且(ii) 銀行 不晚于擬定的 應(yīng)收帳款購買日 前 5 個(gè) 營業(yè)日 上午十一點(diǎn)( 北京時(shí)間)前收到適當(dāng)?shù)摹⑼陚涞膽?yīng)收帳款購買申請(qǐng)書 , 公司 可以要求 銀行 , 且 銀行 有義務(wù)按該等要求, 在擬定的 應(yīng)收帳款購買日 支付 應(yīng)收帳款購買價(jià) 。 (b) 在發(fā)出 應(yīng)收帳款購買申請(qǐng)書 的當(dāng)日和擬定的 應(yīng)收帳款購買日 : (i) 第 8 條規(guī)定的在該日被重新作出的陳述和保證在該日為準(zhǔn)確的且不具有誤導(dǎo)性, 且將在 應(yīng)收帳款購買日 完成時(shí)是準(zhǔn)確的。 (i) 承租人 出具的一份承諾函, 承諾其已將 抵押 登記所需的所有文件適當(dāng)提交給 市工商行政管理局。(e) 交易文件 的印花稅貼花證明。 (b) 一份同意 公司 、 承租人 和 城投公司 作為一方當(dāng)事人的 交易文件 的條款以及該等 交易文件 項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易的 公司 、 承租人 和 城投公司 的有權(quán)決策機(jī)關(guān)的決議的原件。 (iii) (僅就 公司 而言) 最新的外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書和合資企業(yè)合同。 及(i) 本協(xié)議規(guī)定由一方于規(guī)定日期作出的一項(xiàng)行為, 如在規(guī)定日期下午四點(diǎn)( 北京時(shí)間)后才完成, 其應(yīng)被視為在該日的后一日完成。 (f) 如提及清算 , 應(yīng)包括任命破產(chǎn)管理人、妥協(xié)、安排、合并、兼并、重組、業(yè)務(wù)終結(jié)、解散、為債權(quán)人利益進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓、與債權(quán)人達(dá)成的計(jì)劃、和解或安排、資不抵債、破產(chǎn), 任何其他類似的程序 , 或在適用的情況下, 任何合伙或任何人士的組織發(fā)生變更, 或死亡。5 / 32(b) 如提及法律、法規(guī)、公告、條令或區(qū)域法律, 應(yīng)包括對(duì)其進(jìn)行更改、合并或替代的所有法律、法規(guī)、公告、條令或區(qū)域法律, 如提及一項(xiàng)法律, 應(yīng)包含該項(xiàng)法律項(xiàng)下的所有法規(guī)、公告、條令或區(qū)域法律。協(xié)議轉(zhuǎn)讓通知 (Transfer Certificate)指實(shí)質(zhì)形式如 附件 3 或 銀行 和 公司 同意的任何其他形式所示的通知。 (j) 轉(zhuǎn)讓通知 。 (f) 代位權(quán) 協(xié)議 。(b) 租約 。代位權(quán) 協(xié)議 (Subrogation Agreement)指 公司 、 銀行 和 承租人 于 協(xié)議日 或該日前后簽署的一份代位權(quán)協(xié)議。應(yīng)收帳款購買價(jià) (Receivables Purchase Price)指 銀行 應(yīng)就本協(xié)議項(xiàng)下的 應(yīng)收帳款 購買向公司 支付的價(jià)款, 金額為 320,000, 元 人民幣 。應(yīng)收帳款 (Receivables)指( 部分機(jī)電設(shè)備出售回租租賃服務(wù)費(fèi)協(xié)議項(xiàng)下 公司 對(duì) 承租人 享有租賃服務(wù)費(fèi)用和其他權(quán)利除外)因 設(shè)備 的租賃和 /或 租約 或 城投公司保證協(xié)議 而產(chǎn)生的、 公司 對(duì) 承租人 和/或 城投公司 持有的所有權(quán)利、利益和收益(無論是現(xiàn)時(shí)的還是將來的)以及與上述相關(guān)的任何其他權(quán)利、訴由、利益和資產(chǎn), 包括但不限于: (a) 在 租約 項(xiàng)下或由于 租約 而到期并欠付 公司 或不時(shí)成為到期和欠付 公司 的、或在 租約 項(xiàng)下或由于 租約 而不時(shí)產(chǎn)生并應(yīng)付的所有款項(xiàng)( 包括但不限于租金本金、利息和承租人 在 租約 項(xiàng)下應(yīng)向 公司 支付的任何其他款項(xiàng)) 和 城投公司 在 城投公司保證協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)向 公司 支付的任何款項(xiàng)。許可擔(dān)保權(quán)益 (Permitted Security Interest)定義見 租約 。指定帳戶 (Nominated Account)指詳情如下所述的帳戶 : (a) 收款人: 銀行有限公司上海分行(b) 收款人帳號(hào): (c) 收款人開戶銀行: 銀行有限公司上海分行( 大額支付行號(hào): )。支持函 (LOS)指 建委 于 協(xié)議日 或該日前后向 公司 和 銀行 出具的一份支持函。保險(xiǎn) (Insurances)定義見 租約 。 和(b) 于 協(xié)議日 或該日前后由 城投公司 向 銀行 出具的保證協(xié)議。買方 (Buyer)指 抵押物購買協(xié)議 的一方(除 銀行 和 公司 外)。1. 定 義 的 術(shù) 語 和 解 釋 定義的術(shù)語在本協(xié)議中:協(xié)議日 (Agreement Date)指本協(xié)議簽署的日期。 和(2) 銀行 , 通過其上海分行行事(“ 銀行 ”)。營業(yè)日 (Business Day)指在北京、 和上海的商業(yè)銀行同時(shí)開門營業(yè)的一日, 星期六、星期天或公共假日除外。保證協(xié)議 (Guarantees)指: (a) 城投公司保證協(xié)議 。城投公司保證協(xié)議 (HoldCo Guarantee)指于 協(xié)議日 或該日前后由 城投公司 向 公司 出具的保證協(xié)議。承租人確認(rèn)函 (Lessee Acknowledgement)指實(shí)質(zhì)形式如 附件 2 第二部分所示的確認(rèn)函。抵押物購買協(xié)議 (Mortgaged Assets Purchase Agreement)指 銀行 、 公司 和 城投公司 于 協(xié)議日 或該日前后簽署的有關(guān) 抵押 協(xié)議 的一份抵押物購買協(xié)議。支付日 (Payment Date)指就某部分 應(yīng)收帳款 而言,