【正文】 人發(fā)送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的基金管理費E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。十三、基金的費用（一）基金費用的種類基金管理人的管理費；基金托管人的托管費；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。(2) 報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2013年6月5日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如果中證指數(shù)有限公司停止計算編制這些指數(shù)或更改指數(shù)名稱，本基金可以在報中國證監(jiān)會備案后變更業(yè)績比較基準并及時公告。本基金持有的全部權(quán)證，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三。本基金將在利率合理預(yù)期的基礎(chǔ)上，通過久期管理，穩(wěn)健地進行債券投資，控制債券投資風(fēng)險。主營業(yè)務(wù)利潤率反映了企業(yè)主營業(yè)務(wù)的獲利能力，是評價企業(yè)經(jīng)營能力的重要指標。（P/ E）/G 的基本含義是：相對較高的P/E值只有在足夠成長潛力支撐基礎(chǔ)上才是可以接受的，即用它可以找出相對于盈利增長率來說市盈率較低的股票。 具有獨特的競爭優(yōu)勢（如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢），掌握專利技術(shù)或具有壟斷資源的公司216。 行業(yè)內(nèi)有代表性的公司，包括產(chǎn)出、收入、利潤等指標的代表性以及增長趨勢的代表性216。一級庫是本基金管理人所管理旗下基金統(tǒng)一的股票投資范圍，入選條件主要是根據(jù)廣發(fā)企業(yè)價值評估體系，通過研究，篩選出基本面良好的股票進入一級庫。根據(jù)評估結(jié)果，本基金將選擇綜合排名前60%的行業(yè)作為本基金的主要領(lǐng)先行業(yè)。行業(yè)配置策略不同的行業(yè)在經(jīng)濟周期的不同階段呈現(xiàn)出不同的運行態(tài)勢。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。七、基金的投資方向本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。代銷機構(gòu)（1）名稱：中國工商銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號法定代表人：姜建清聯(lián)系人：趙會軍電話：01066107900傳真：01066107914客服電話：95588公司網(wǎng)站：（2）名稱：廣發(fā)證券股份有限公司注冊地址：廣州天河區(qū)天河北路183187號大都會廣場43樓（43014316房）辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場1133344444樓法定代表人：孫樹明聯(lián)系人：黃嵐電話：02087555888傳真：02087557985客服電話：95575或致電各地營業(yè)網(wǎng)點公司網(wǎng)站：（3）名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓(長安興融中心)法定代表人：王洪章客服電話：95533公司網(wǎng)站：（4）名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司住所：北京市建國門內(nèi)大街69號法定代表人：蔣超良客服電話：95599公司網(wǎng)站：（5）名稱：中國銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號法定代表人：肖鋼客服電話：95566傳真：01066594946公司網(wǎng)站：（6）名稱：交通銀行股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號法定代表人：胡懷邦聯(lián)系人：曹榕電話：02158781234傳真：02158408483客服電話：95559公司網(wǎng)站：（7）名稱：招商銀行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人：傅育寧客服電話：95555公司網(wǎng)站：（8）名稱：廣發(fā)銀行股份有限公司住所：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號法定代表人：董建岳聯(lián)系人：詹全鑫、張大奕電話：0203832222057196000888傳真：02087311780客服電話：4008308003公司網(wǎng)站：（9）名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝電話：02161618888傳真：02163604199聯(lián)系人：倪蘇云、虞谷云客服電話：95528公司網(wǎng)站：（10）名稱：上海銀行股份有限公司注冊地址：上海市銀城中路168號法定代表人：寧黎明聯(lián)系人：張萍電話：02168475888 傳真：02168476111客服電話：021962888公司網(wǎng)站：（11）名稱：深圳發(fā)展銀行股份有限公司辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈法定代表人：肖遂寧聯(lián)系人：張青聯(lián)系電話：075582088888傳真電話：075582080714客服電話：95501公司網(wǎng)站：（12）名稱：中國民生銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號法定代表人：董文標聯(lián)系人：董云巍電話：01058560666傳真：01057092611客服電話：95568公司網(wǎng)站：（13）名稱：中信銀行股份有限公司注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座法定代表人：孔丹聯(lián)系人：豐靖電話：01065550828客服電話：95558公司網(wǎng)站：（14）名稱：平安銀行股份有限公司注冊地址：深圳市深南中路1099號辦公地址：深圳市深南中路1099號法定代表人：孫建一聯(lián)系人：蔡宇洲電話：075522197874 25879591傳真：075522197701客服電話：4006699999公司網(wǎng)站：（15）名稱：北京銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號法定代表人：閆冰竹聯(lián)系人：謝小華電話：01066223587傳真：01066226045客戶服務(wù)電話：95526公司網(wǎng)站：（16）名稱：寧波銀行股份有限公司住所：寧波市鄞州區(qū)寧南南路700號法定代表人：陸華裕聯(lián)系人：胡技勛聯(lián)系方式：057489068340傳真：057487050024客服電話：96528，上海、北京地區(qū)962528公司網(wǎng)站：（17）名稱：青島銀行股份有限公司注冊地址：山東省青島市市南區(qū)香港中路68號法定代表人：郭少泉聯(lián)系人：滕克聯(lián)系電話：053285709787傳真：053285709799客服電話：（青島）96588，（全國）4006696588公司網(wǎng)站：（18）名稱：浙商銀行股份有限公司注冊地址：浙江省杭州市下城區(qū)慶春路288號辦公地址：浙江省杭州市下城區(qū)慶春路288號法定代表人：張達洋聯(lián)系人：毛真海聯(lián)系電話：057187659546傳真：057187659188客服電話：95527公司網(wǎng)站：（19）名稱：徽商銀行股份有限公司住所：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座法定代表人：王曉昕聯(lián)系人：葉卓偉電話：05512667635傳真：05512667684客服電話：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省內(nèi))公司網(wǎng)站：（20）名稱：渤海銀行股份有限公司住所：天津市河西區(qū)馬場道201205號法定代表人：劉寶鳳聯(lián)系人：王宏電話：02258316666傳真：02258316569客戶服務(wù)熱線：4008888811公司網(wǎng)站：（21）名稱：東莞銀行股份有限公司注冊地址：東莞市運河?xùn)|一路193號辦公地址：東莞市運河?xùn)|一路193號法定代表人：廖玉林聯(lián)系人：巫渝峰電話：076922100193傳真：076922117730客服電話：076996228公司網(wǎng)站：（22）名稱：哈爾濱銀行股份有限公司注冊地址：哈爾濱市道里區(qū)尚志大街160號辦公地址：哈爾濱市道里區(qū)尚志大街160號法定代表人：郭志文聯(lián)系人：王超電話：045186779007傳真：045186779218客服電話：95537公司網(wǎng)站：（23）名稱：東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司注冊地址：東莞市東城區(qū)鴻福東路2號辦公地址：東莞市東城區(qū)鴻福東路2號法定代表人：何沛良聯(lián)系人：何茂才電話：076922866255傳真：076922866282客服電話：961122公司網(wǎng)站：（24）名稱：浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司注冊地址：浙江省義烏市江濱路義烏樂園東側(cè)辦公地址：浙江省義烏市江濱路義烏樂園東側(cè)法定代表人：金子軍聯(lián)系人：董曉嵐 邵利兵電話：057187117617 057187117616傳真：057187117616（25）名稱：北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街九號辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街9號金融街中心B座法定代表人：喬瑞聯(lián)系人：王薇娜聯(lián)系電話：01063229475傳真：01063229763客服電話：96198；4008896198；4006696198公司網(wǎng)站：（26）名稱：廣州銀行股份有限公司注冊地址：廣東省廣州市越秀區(qū)廣州大道北195號法定代表人：姚建軍客服電話：4008396699（全國），02096699（廣州）聯(lián)系人：張揚眉電話：02037598442傳真：02037590726公司網(wǎng)站：（27）名稱：南京銀行股份有限公司注冊地址：江蘇省南京市白下區(qū)淮海路50 號辦公地址：南京市中山路288號3樓個人業(yè)務(wù)部法人代表：林復(fù)聯(lián)絡(luò)人：翁俊聯(lián)系電話：02586775337客服電話：96400，4008896400網(wǎng)址：（28）名稱： 河北銀行股份有限公司注冊地址：石家莊市平安北大街28號辦公地址：石家莊市平安北大街28號法定代表人：喬志強聯(lián)系人： 王棟電話：031188627522傳真：031188627027客服電話：4006129999網(wǎng)址：（29）名稱：江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司注冊地址：蘇州市吳江區(qū)中山南路1777號辦公地址：蘇州市吳江區(qū)中山南路1777號法人代表：陸玉根聯(lián)絡(luò)人：王健聯(lián)系電話：051263969841客服電話：400869606051296068傳真：051263969962網(wǎng)址：（30）名稱：廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司注冊地址：廣東順德區(qū)大良街道辦事處德和居委會擁翠路2號 辦公地址：廣東市順德區(qū)大良街道辦事處德和居委會擁翠路2號 法定代表人：吳海恒 聯(lián)系人：何浩華電話：075722388928傳真：075722388235客服電話：075722223388網(wǎng)址：（31）名稱：大連銀行股份有限公司注冊地址：大連市中山區(qū)中山路88號天安國際大廈49樓 辦公地址：大連市中山區(qū)中山路88號天安國際大廈9樓 法定代表人：陳占維 聯(lián)系人：李鵬電話：041182308602傳真：041182311420客服電話：4006640099公司網(wǎng)址：（32）名稱：江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 注冊地址：江蘇省常州市延陵中路668號辦公地址：江蘇省常州市延陵中路668號法人代表：王國琛聯(lián)系人：續(xù)志剛聯(lián)系電話：051989995001客服電話：051996005傳真：051989995001網(wǎng)址：（33）名稱：包商銀行股份有限公司