【正文】 反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳紂鱟。（）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（）編制季度、半年度和年度基金報(bào)告；（） 嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；（）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；囁奐闃頜璦躑谫瓚獸糞斃諳。第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)一、基金管理人（一） 基金管理人簡況名稱：匯添富基金管理有限公司住所：上海市黃浦區(qū)大沽路號幢室法定代表人：林利軍設(shè)立日期： 年月日批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【】號組織形式：有限責(zé)任公司注冊資本：人民幣億元存續(xù)期限： 持續(xù)經(jīng)營聯(lián)系電話：（二） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：（）依法募集基金；（）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)產(chǎn)；（）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；（）銷售基金份額；（）召集基金份額持有人大會；（）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說瀉嘆錒。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。鴣湊鸛齏嶇燭罵獎選鋸宮煬。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾鱺罷。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢樣。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐東償。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍。基金份額持有人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞覡。、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)整基金申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率。本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)減。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。日提交的有效申請，投資人可在日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。投資人贖回申請成功后，基金管理人將在＋日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。如發(fā)生凈贖回，且凈贖回?cái)?shù)量占比超過特定比例，則對當(dāng)日的有效申購申請進(jìn)行全部確認(rèn)，對有效贖回申請按照該日凈贖回額度（即開放期前一日基金份額總數(shù)乘以特定比例）加計(jì)當(dāng)日的有效申購申請占該日實(shí)際有效贖回申請的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉(zhuǎn)換。、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間基金管理人自基金合同生效之日起不超過個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，自每個封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之后第一個工作日起（含該日），本基金進(jìn)入開放期，開始辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！痘鸷贤飞Ш?，基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會；連續(xù)個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會說明原因并報(bào)送解決方案。二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式如果募集期限屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；、在基金募集期限屆滿后日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。、基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計(jì)認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請參看招募說明書。、認(rèn)購份額余額的處理方式認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后位，小數(shù)點(diǎn)位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬。、發(fā)售對象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮。、從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購申購費(fèi)用、在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為類基金份額。本基金認(rèn)購費(fèi)率最高不超過，具體費(fèi)率按招募說明書的規(guī)定執(zhí)行。風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑繃。在每個運(yùn)作周期內(nèi)，除受限開放期以外，均為封閉期。在每個受限開放期，本基金將對凈申購及凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈申購或凈贖回?cái)?shù)量占該開放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[，特定比例]區(qū)間內(nèi)，該特定比例不超過（含），且該特定比例的數(shù)值將在基金發(fā)售前或在自由開放期前通過指定媒體公告。在首個運(yùn)作周期中，本基金的受限開放期為本基金基金合同生效日次個月的月度對日。自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個運(yùn)作周期結(jié)束前公告說明。本基金以 年為一個運(yùn)作周期，每個運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個自由開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至 年后的年度對日的前一日止。、類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚(yáng)銥。、月度對日：指某一特定日期在后續(xù)月份中的對應(yīng)日期，如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工作日，若該日歷月份不存在對應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑。、受限開放期：在首個運(yùn)作周期中，本基金的受限開放期為本基金基金合同生效日次個月的月度對日。、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜。、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為匯添富基金管理有限公司或接受匯添富基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會年月日頒布、同年月日實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰。第二部分 釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：、基金或本基金：指匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金、基金管理人：指匯添富基金管理有限公司、基金托管人：指中國工商銀行股份有限公司、基金合同或本基金合同：指《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷?；鸸芾砣?、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。50 / 51第一部分 前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。第二十一部分爭議的處理和適用的法律貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。第十七部分基金的會計(jì)與審計(jì)蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵。第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。第五部分基金備案彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同基金管理人：匯添富基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司目 錄第一部分前言矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。第四部分基金份額的發(fā)售釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。第八部分基金份額持有人大會煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。第十二部分基金的投資滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。第十六部分基金的收益與分配壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。第二十部分違約責(zé)任驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭。、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。、《基金法》：指年月日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自年月日起實(shí)施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)。、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒。、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺詐機(jī)。第一個自由開放期的首日為基金合同生效日 年以后的年度對日，第二個及以后的自由開放期的首日為上一個自由開放期結(jié)束次日的 年以后的年度對日，本基金的每個自由開放期為 至 個工作日脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠。、年度對日：指某一特定日期在后續(xù)年度中的對應(yīng)日期，如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工作日，若該日歷年度中不存在對應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣。、類基金份額：指在投資者認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺締崳。第三部分 基金的基本情況一、基金名稱匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金二、基金的類別債券型證券投資基金三、基金的運(yùn)作方式契約型開放式本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即本基金以運(yùn)作周期和自由開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金的每個自由開放期為 至 個工作日。本基金的每個運(yùn)作周期以封閉期和受限開放期相交替的方式運(yùn)作，共包含為 個封閉期和 個受限開放期。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫階。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。六、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費(fèi)用本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣 元。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。由于基金費(fèi)用的不同，本基金類基金份額和類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者調(diào)整現(xiàn)