【正文】 托人交付的認購資金連同資金劃入信托募集專戶之日至退還日期間所取得的全部利息（按照受托人與銀行約定的存款利率計算），一并退還給該等委托人。信托計劃的成立（1）除受托人特別聲明外，在同時滿足以下全部條件后信托計劃方可成立，具體成立時間（即第一期信托單位發(fā)行成功日）以受托人公告為準（含在受托人網(wǎng)站上發(fā)布的成立公告）：①信托計劃推介期內或推介期屆滿時，已募集的第一期信托單位總份數(shù)達到本條第（四）款約定的規(guī)模，且信托資金已劃付至信托財產(chǎn)專戶；②受托人與南京六合經(jīng)開、六合區(qū)管委會已簽署《應收賬款收益權轉讓與回購合同》；③受托人與南京六合經(jīng)開已簽署《質押合同》，并辦理完畢質押登記手續(xù)；④保證人南京六合國資、南京化工國資已向受托人出具《連帶責任保證函》；⑤《應收賬款收益權轉讓與回購合同》、《質押合同》、《連帶責任保證函》均已辦理完畢強制執(zhí)行公證手續(xù)；⑥受托人與保管人已簽署《保管協(xié)議》；⑦受托人與監(jiān)管銀行及南京六合經(jīng)開已簽署《賬戶監(jiān)管協(xié)議》；⑧受托人宣布信托計劃成立。信托計劃成立后，受托人有權根據(jù)具體情況決定是否開放募集第二期信托單位。受托人有權根據(jù)具體情況調整自然人投資者及機構投資者的最低單筆認購資金金額，并在受托人網(wǎng)站公布。受益人信托計劃成立時，受益人與委托人是同一人。（二）信托相關主體委托人委托人應當是符合下列條件之一，能夠識別、判斷和承擔信托相應風險的合格投資者：（1）認購信托單位的最低金額不少于100萬元人民幣的自然人、法人或者依法成立的其他組織；（2）個人或家庭金融資產(chǎn)總計在其認購時超過100萬元人民幣，且能提供相關財產(chǎn)證明的自然人；（3）個人收入在最近三年內每年收入超過20萬元人民幣或者夫妻雙方合計收入在最近三年內每年收入超過30萬元人民幣，且能提供相關收入證明的自然人。5 合格投資者：指符合法律法規(guī)規(guī)定的投資信托資格的投資者。50、 元：指人民幣元。4 法定節(jié)假日：指中華人民共和國國務院不時公布的法定節(jié)假日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法定節(jié)假日)。4 信托財產(chǎn)專戶：指受托人為本信托在保管銀行處開立的專用銀行賬戶。3 第二期信托單位總份數(shù)：指信托計劃開放期結束日信托項下的第二期信托單位份數(shù)總數(shù)，為第二期A類信托單位的總數(shù)和第二期B類信托單位的總數(shù)之和。本信托計劃項下的信托單位按照委托人的單筆認購資金金額及預期收益率的不同，分為A類信托單位和B類信托單位，每類信托單位根據(jù)認購時間不同，A類信托單位進一步區(qū)分為第一期A類信托單位、第二期A類信托單位，B類信托單位進一步區(qū)分為第一期B類信托單位、第二期B類信托單位。3 信托資金：指信托項下的貨幣資金。2 信托財產(chǎn)總值：指信托計劃期限內，信托計劃項下各類財產(chǎn)的價值總和。2 推介期：指2013年7月22日至2013 年8月21日的時間段，受托人有權根據(jù)投資運作需要延長或提前結束推介期。 保管協(xié)議：指受托人與保管銀行簽署的保管協(xié)議以及對該協(xié)議的任何有效修訂或補充。1 《連帶責任保證函》:指保證人向受托人出具的《愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托計劃之連帶責任保證函》以及對該合同的任何有效修訂或補充。1 《應收賬款收益權轉讓與回購合同》：指受托人與南京六合經(jīng)開、六合區(qū)管委會簽署的《愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托計劃應收賬款收益權轉讓與回購合同》以及對該合同的任何有效修訂或補充。 信托當事人：指受本合同約束，根據(jù)本合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括委托人、受托人和受益人。 認購風險申明書：指投資者認購信托單位時，與發(fā)行機構簽署的《愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托計劃信托單位認購風險申明書》。二、定義在本合同中，除非上下文另有解釋或文義另作說明，本合同所使用的詞語或簡稱與本條中的定義相同。本信托由受托人按照《中華人民共和國信托法》、信托合同及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定設立。41 / 41目 錄一、前言 5二、定義 5三、信托目的 9四、信托的設立 10（一）信托的名稱 10（二）信托相關主體 10（三）信托計劃的推介和成立 11（四）信托規(guī)模 13（五）信托期限 13（六）信托的投資范圍 13（七）信托利益的分配原則 14五、委托人 14（一）委托人的權利 14（二）委托人的義務 14（三）委托人的陳述 15六、受托人 15（一）受托人的權利 15（二）受托人的義務 16（三）受托人的陳述和保證 16（四）受托人職責終止的情形 17（五）解任受托人的條件和程序 17（六）新受托人的選任與交接 17七、受益人 18（一）受益人 18（二）受益人的權利 18（三）受益人的義務 18八、信托單位的轉讓 19九、受益人名冊 19十、信托利益的計算和分配 19（一）信托利益計算與分配的原則 19（二）信托利益的計算與分配 20（三）特別規(guī)定 22十一、信托財產(chǎn)的管理、運用與處分 22（一）信托財產(chǎn)管理的一般原則 22（二）信托財產(chǎn)的管理、運用和處分 23（三）信托財產(chǎn)的保管 24十二、信托的核算 25（一）會計處理原則 25（二）費用 25（三）稅負承擔 27十三、受益人大會組成與權力 27（一）組成 27（二）召開事由 27（三）會議召集方式 28（四）通知 28（五）召開方式、會議方式 29（六）議事內容和程序 29（七）表決 30（八）受益人大會決議的效力 30十四、風險揭示 30（一）風險揭示 30（二）風險承擔 32十五、信息披露 32（一）定期信息披露 32（二）臨時信息披露 33（三）信息披露形式 33（四）受益人知情權的行使 33十六、信托的變更和終止 33（一）信托變更 33（二）信托終止 34十七、信托的清算 35（一）信托清算 35（二）清算后信托財產(chǎn)的分配順序 35（三）清算報告 35十八、信托單位的申購與贖回 35十九、保密條款 36（一）保密義務 36（二）違反保密義務的賠償責任 36二十、違約責任 36（一）違約事項 36（二）責任范圍 36（三）免責 37二十一、法律適用和爭議解決 37二十二、通知和送達 37（一）委托人和受托人使用的通知和送達方式 37（二）受托人對委托人和受益人的通知 38二十三、需要載明的其他事項 38（一）期間的順延 38（二）合同生效與約束力 38（三）條款的獨立性 39（四）合同文本及其效力 39一、前言根據(jù)《中華人民共和國信托法》以及其他有關法律法規(guī)，在平等自愿、誠實信用、充分保護投資者合法權益的原則基礎上，訂立《愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托合同》。商業(yè)銀行代理信托公司收付信托資金，只承擔代理資金收付的責任，商業(yè)銀行不對信托計劃推介材料的真實性負責。按現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)定要求，信托公司開展集合資金信托業(yè)務應當履行事前報告程序，但監(jiān)管當局對所報材料不進行實質性審核，也不對其風險作出任何判斷。編號：【LHJK 】信托公司管理信托財產(chǎn)應恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務。愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托合同上海愛建信托有限責任公司二○一三年七月委托人特別告知條款中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局特別提示集合資金信托委托人，在接受信托公司推介、正式與信托公司簽訂信托合同前，請仔細閱讀以下告知內容：現(xiàn)階段信托公司辦理集合資金信托業(yè)務仍屬私募性質，投資者購買信托產(chǎn)品，應仔細閱讀信托公司提供的相關資料。集合信托的受益人有權向信托公司查詢與其信托財產(chǎn)有關的信息，信托公司應在合理的事項內和不損害對其他受益人保密義務的前提下，準確、完整地提供相關信息。委托人在接受信托計劃推介過程中如發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的推介行為，可直接向監(jiān)管部門進行舉報，舉報電話為021—38650信托合同當事人按照《中華人民共和國信托法》、信托合同及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定享有權利、承擔義務。受托人在信托合同之外披露的涉及本信托的信息，其內容涉及界定信托合同當事人之間權利義務關系的，應以信托合同為準。 信托計劃說明書：指《愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托計劃說明書》以及對該文件的任何有效修訂或補充。 受益人：指在本信托中享有受益權的人。1 基礎合同：指南京六合經(jīng)開與六合區(qū)管委會、六合區(qū)管委會財政局于2009年12月1日就南京市六合區(qū)龍池湖環(huán)境綜合整治二期工程項目簽署的《南京市六合區(qū)龍池湖環(huán)境綜合整治二期工程項目委托建設和回購合同》以及對該合同的任何有效修訂或補充，以及各方為確定債權金額等簽署的任何補充協(xié)議、出具的審計報告、交易憑據(jù)的統(tǒng)稱，是標的應收賬款產(chǎn)生的法律基礎。1 《質押合同》：指受托人與南京六合經(jīng)開簽署的《愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托計劃之質押合同》以及對該合同的任何有效修訂或補充。1 保管銀行/保管人：指中國工商銀行股份有限公司上海市分行。2 信托財產(chǎn)：指信托資金及受托人因信托資金的管理、運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)，以及因前述一項或數(shù)項財產(chǎn)滅失、毀損或其他事由形成的財產(chǎn)（含損失）。2 開放期結束日：指第二期信托單位認購成功當日，第二期信托單位具體認購成功日以受托人公告為準（含在受托人網(wǎng)站上發(fā)布的成立公告）。3 認購資金：指投資者因認購信托單位而交付給受托人的資金。3 信托單位：指信托受益權的份額化表現(xiàn)形式，每份信托單位的面值為1元。3 第一期信托單位總份數(shù)：指信托計劃成立日信托項下的第一期信托單位份數(shù)總數(shù)，為第一期A類信托單位的總數(shù)和第一期B類信托單位的總數(shù)之和。4 信托文件：指信托合同、信托計劃說明書、認購風險申明書的統(tǒng)稱。4 工作日：指中華人民共和國國務院規(guī)定的金融機構對公業(yè)務正常營業(yè)日，不含法定節(jié)假日。4 銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構。5 投資者：指自然人投資者和機構投資者的總稱。四、信托的設立（一）信托的名稱本信托的名稱為：愛建南京六合經(jīng)開應收賬款收益權融資集合資金信托計劃。受托人上海愛建信托有限責任公司。機構投資者認購信托單位的單筆認購資金金額最低為人民幣【150】萬元，并可按照【10】萬元的整數(shù)倍增加。賬戶名：上海愛建信托有限責任公司信托專戶 賬 號：開戶行： 工行武進路支行信托計劃的推介信托計劃推介期為2013年7月22日至2013年8月21日（受托人有權根據(jù)具體情況延長或提前終止信托計劃的推介期）。委托人可以在信托計劃推介期或開放期內，至受托人營業(yè)場所辦理認購信托單位的手續(xù)，包括簽署信托合同、認購風險申明書，交付認購資金。（3）信托成立或開放募集成功的，各期認購資金自劃入信托募集專戶之日至信托成立日或開放期結束日期間的利息（%的存款利率計算），由受托人在第一次分配信托利益時與信托利益一起交付給受益人。（四）信托規(guī)模本信托計劃項下信托單位總份額為不低于30,000萬份，不超過35,000萬份，擬分兩期發(fā)行，其中第一期信托單位份數(shù)為不低于15,000萬份，且不超過20,000萬份，第二期信托單位份數(shù)為“35,000萬份第一期信托單位總份數(shù)”，受托人有權根據(jù)發(fā)行情況調整信托計劃成立規(guī)模及各期信托單位規(guī)模，本信托計劃規(guī)模及各期信托單位規(guī)模以