波導(dǎo)寧波分公司財務(wù)部考核制度-全文預(yù)覽
【正文】 此在月末做回款報表，并檢查該帳戶余額與現(xiàn)金管理系統(tǒng)中對應(yīng)帳帳戶余額是否一致。同時雙方簽字確認(rèn)。 負(fù)責(zé)空白保修卡保管、 領(lǐng)用，在經(jīng)客服部經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)同意后，可按其申請量發(fā)放辦事處。 月末分公司實(shí)物倉管一起進(jìn)行盤點(diǎn)，并在次月 4 日前編制好盤點(diǎn)表，經(jīng)主辦會計審核無誤后上報總公司責(zé)任會計。 經(jīng)銷商的退、換機(jī)，必須經(jīng)公司審批同意后，才可開銷售出庫單（紅字）。 調(diào)價按總 部的要求和實(shí)盤統(tǒng)計提供的數(shù)量金額為標(biāo)準(zhǔn)將經(jīng)銷商的調(diào)價款正確反映到經(jīng)銷帳面。 1 裝訂并保管費(fèi)用憑證。 對專項劃款支付前，編制《專項劃款申請單》，經(jīng)分公司經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、大區(qū)財務(wù)專員審批后報銷售公司相關(guān)費(fèi)用責(zé)任會計，批復(fù)后?？顚Ｓ茫?當(dāng)月已批已劃未付的 ，應(yīng)督促出納劃回，下月需用的，必須重新報批。 沒有分公司經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)簽字的費(fèi)用單據(jù)，不得制作記帳憑證。 (二）費(fèi)用會計 嚴(yán)格執(zhí)行銷售公司 [20xx]001 號、 002 號關(guān)于《分子公司資金和費(fèi)用管理辦法》和《分子公司廣告促銷費(fèi)管理辦法》之規(guī)定。 負(fù)責(zé)裝訂并保存每月納稅申報表等資料，保證上述相關(guān)資料的真實(shí)完整。當(dāng)月的帳務(wù)必須在關(guān)帳前處理完畢，否則，不允許關(guān)帳。每月盤點(diǎn)底單等原始資料必須同當(dāng)月盤點(diǎn)表一起裝訂保存。因日常工作內(nèi)容大綱及各崗位都有明確的規(guī)定，在此不在贅述。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 7 頁 寧波分公司財務(wù)部考核制度 依據(jù)總部財務(wù)大綱要求，為保證數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確、完整，做到日事日畢，明確各崗位職責(zé)，在原分工基礎(chǔ)上對相關(guān)職位的職責(zé)予以明確。 一、考核內(nèi)容：包括日常工作內(nèi)容和具體考核內(nèi)容工作兩項。若在盤點(diǎn)和制作盤點(diǎn)表的工作過程中，因人為因素或主觀原因?qū)е麓嬖诘膯栴}未及時發(fā)現(xiàn)，由此而造成的貨損，由其承擔(dān)。 每月 7 日前關(guān)帳：在關(guān)帳前必須檢查總帳各科目的余額情況、物流同總帳之間及物流與物流各模塊之間的對應(yīng)關(guān) 系等。 必須按月以總部要求的內(nèi)容和附件裝訂每月的會計憑證并保存。
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