【正文】 第一步，在憑證處理窗口中單擊〈憑證過賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入提示信息窗口，如圖 31所示。這其中的內(nèi)容只能由會計(jì)人員自已檢查。但在憑證過賬時(shí)，系統(tǒng)還要進(jìn)行更進(jìn)一步的嚴(yán)格檢查，以防止賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯誤。 在會計(jì)分錄序時(shí)簿中， 您可以對單張憑證進(jìn)行打印， 也可以對全部憑證實(shí)現(xiàn)連續(xù)打印，只需點(diǎn)擊按鈕；可以對打印作相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置，并可對憑證進(jìn)行匯總打印，用戶可 直接打印某級會計(jì)科目， 而不用將所有的科目都打印出來。審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。此窗口中的項(xiàng)目不能修改，只能查看。 如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。只有當(dāng)會計(jì)分錄序時(shí)簿所選的會計(jì)期間為?未過賬?或?全部?時(shí)，此時(shí)新增的會計(jì)分錄方可顯示。方式同條件查詢。 下一行選擇如 14操作步驟，但注意下一個?比較值?是? 140?。 這里將利用到窗口中間分別在‘字段’、‘比較’、‘比較值’關(guān)鍵字（條件）列選擇或填 憑證查詢窗口 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔 第 12 頁 值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項(xiàng)窗口選擇‘且’或‘或’ ,同時(shí)您還可以選擇?已過賬?、?未過賬?和?全部?三選項(xiàng)中之一，?審核?、?已審核?和?全部?三選項(xiàng)中之一，最后單擊 確定 系統(tǒng)進(jìn)入?會計(jì)分錄序時(shí)簿?窗口，將查詢方案加以保存下來，并可以設(shè)置多層嵌套條件。 圖 27 會計(jì)分錄序時(shí)簿過濾窗口 無機(jī)查詢方式 用戶每次進(jìn)入憑證錄入窗口時(shí)，或單擊憑證查詢主窗口中?查詢?菜單中?過濾條件?，系統(tǒng)都將彈出圖 27所示窗口，用戶直接單擊確定，將是以系統(tǒng)默認(rèn)的條件查詢，此方法就是無機(jī)查詢方式。 專家指出： 紅字沖銷憑證的錄入方法是憑證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負(fù)號，所錄入金額自動變成紅字。也可以根據(jù)用戶實(shí)際匯率進(jìn)行調(diào)整。 練習(xí)錄入幾張典型憑證： 憑證號： 1 憑證字：記 摘要：張恒報(bào)銷差旅費(fèi) 借： 總經(jīng)辦 /001差旅費(fèi) 300 貸： 101現(xiàn)金 300 注釋： 這是一張有關(guān)核算項(xiàng)目為部門的憑證，張恒報(bào)銷辦公費(fèi)，由于管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)定義具有核算項(xiàng)目（部門）而屬性，讓用戶選擇費(fèi)用發(fā)生的部門 總經(jīng)辦。 憑證是登記賬簿的依據(jù)。 注意對于審核過憑證修改的方法首先由審核人?銷章?后，即取取消審核標(biāo)致，才允以制單人修改。 ? 點(diǎn)擊?顏色?標(biāo)簽，進(jìn)入憑證顏色的設(shè)置： 在顏色設(shè)置的窗口中，您可以設(shè)置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計(jì)欄背景、負(fù)數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑證頭文字顏色、活動單元的背景顏色。 ? 點(diǎn)擊?選項(xiàng)?標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)的操作窗口： 在選項(xiàng)的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。 ? 憑證頁面設(shè)置 對于憑證的頁面的顯示，系統(tǒng)提供了靈活的頁面設(shè)置功能，您可以根據(jù)自身的愛好和需要自行設(shè)置憑證頁面的顯示格式。 ? 憑證保存 將以上會計(jì)科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個會計(jì)憑證便完成了，此時(shí)如果按工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項(xiàng)，系統(tǒng)將保存該憑證。若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再 輸入? ”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。這里選擇 002時(shí)代公司。 輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。 對于此業(yè)務(wù)分錄中的會計(jì)科目要求用戶按上述三種方法練習(xí)。下面介紹錄入的主要三種方法： 第一種方法若您對本單位的會計(jì)科目代碼 記得相當(dāng)?shù)氖炀?，您可以在會?jì)科目欄直接輸入會計(jì)科目代碼，這種方法這無疑是一個最快捷的方式。 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔 第 7 頁 2． 首先要求增加摘要具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，圖 25，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容 （摘要具體內(nèi)容是以代碼 +名稱表示） 圖 22 編輯摘要 庫窗口 3． 最后單擊?保存? 系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點(diǎn)擊?確定?后，摘要會自動添入當(dāng)前的憑證中。作完一個憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會給出該憑證的憑證號，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號。 制單人請?jiān)谥虚g?日期?處理調(diào)整制單位日期為： 202051 注意 ： 系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。 日常處理中?憑證錄入?窗口是用戶使用最頻繁的窗口，憑證錄入對于用戶來說，是用戶工作量最大部分，金蝶 K/3系統(tǒng)讓您能以最少的擊鍵次數(shù)完成最大的日常工作處理。 ? 憑證審核： 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是禁止成批審核，二是必須雙敲審核，主要是滿足金融、證券等特殊行業(yè)的需要。 ? 憑證號按年度排列： 有此選項(xiàng)，憑證號按年度排列，否則，按每一會計(jì)期間排列。 ? 銀行存款必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號： 選擇此項(xiàng)， 在憑證錄入及保存的時(shí)候，系統(tǒng)會作強(qiáng)制性檢查。 首先進(jìn)入總賬系統(tǒng) [主窗口 ]中的?維護(hù)?，單擊?系統(tǒng)參數(shù)?中?總賬?標(biāo)簽頁，如下圖 11所示： 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 報(bào)表處理 期末結(jié)賬 結(jié)賬賬目 憑證過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 憑證過賬 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔 第 4 頁 圖 11 系統(tǒng)參數(shù)窗口 總賬 在科目的標(biāo)簽的窗口中，您可設(shè)置?本年利潤?的會計(jì)科目，該科目將用于?結(jié)轉(zhuǎn)損益?，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計(jì)科目，您可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行選擇。 當(dāng)完成本章的學(xué)習(xí)之后，您將 能夠做以下事情： ? 學(xué)會憑證的錄入方法及技巧， ? 學(xué)會憑證編輯、查詢、審核 ? 學(xué)會各種賬簿、報(bào)表查詢、打印、 ? 學(xué)會期末處理 ① 1 ① ① 2 ② ① 3 本章的目的 總賬系統(tǒng)日常工作流程圖 啟用賬套后 按各種賬簿查詢打印打印機(jī)打印機(jī) 賬簿查詢 日常業(yè)務(wù)處理 期末調(diào)匯 調(diào)匯調(diào) 憑證匯總 憑證處理 查詢打印審核 憑證錄入 自動轉(zhuǎn)賬 所 有 業(yè) 務(wù) 憑 經(jīng) 審 核 后 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔 第 3 頁 ③ 結(jié)轉(zhuǎn)下期 注：虛線框表示執(zhí)行后由計(jì)算機(jī)自動完成 第一節(jié) 系統(tǒng)維護(hù) 在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對憑證錄入過程中一些功能進(jìn)行設(shè)置，完成這一操作后，才能更方便、更快捷實(shí)現(xiàn)您的日常工作效率。 ? 結(jié)賬時(shí)要求損益類科目余額為零： 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，須選中此