【正文】 其他費(fèi)用 + 無形資產(chǎn)費(fèi)用 + 其他資產(chǎn)費(fèi)用 ) 基本預(yù)備費(fèi)率。 預(yù)備費(fèi)估算 預(yù)備費(fèi) 萬元。 (4) 融資費(fèi)用 ； 是在債務(wù)資金（建設(shè)資金借款和流動資金借款）籌集過程中發(fā)生的非利息的一次性費(fèi)用。 (2) 低值生產(chǎn)辦公工器具 ； 為保證項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)和管理所必須購置的，單件價(jià)值不夠（1000元）作為固定資產(chǎn)管理的，生產(chǎn)所需家具、設(shè)備、儀器、工卡模具、器具、備品、備件等的購置費(fèi)用，以及辦公和生活所需的家具、用具等的購置費(fèi)用。 市政公用設(shè)施費(fèi)103880平方米。費(fèi)率：%。 (9) 工程建設(shè)管理費(fèi) 萬元。 （c）項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評審費(fèi)：指項(xiàng)目法人依據(jù)國家頒布的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，委托有資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告、可行性研究報(bào)告和招標(biāo)設(shè)計(jì)的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行全面評審并提出評審報(bào)告所發(fā)生的費(fèi)用。說明如下： （a）環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)：是指按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》等規(guī)定，為全面、詳細(xì)評價(jià)本建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重大影響所需的費(fèi)用。包括建筑安裝工程一切險(xiǎn)、引進(jìn)設(shè)備財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身意外傷害險(xiǎn)等。工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費(fèi) =（建筑工程費(fèi) + 安裝工程費(fèi)）費(fèi)率。其他設(shè)計(jì)收費(fèi)：是指根據(jù)工程設(shè)計(jì)實(shí)際需要或者發(fā)包人要求提供其他相關(guān)服務(wù)收取的費(fèi)用，包括總體設(shè)計(jì)費(fèi)、主體設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)費(fèi)、采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和復(fù)用設(shè)計(jì)費(fèi)、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計(jì)文件編制費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)等。新建項(xiàng)目一般按建筑安裝工程費(fèi)用的1%計(jì)取，改、%計(jì)取。 (2) 工程勘察費(fèi) 萬元。反映節(jié)能降耗減排增效安全衛(wèi)生防災(zāi)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和涉及范圍。 詳見《建筑工程費(fèi)用估算表》和《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》 估算方法依據(jù)說明：（建筑工程費(fèi)的估算以各個(gè)單項(xiàng)工程為估算單位。具體計(jì)算可按安裝費(fèi)率、每噸設(shè)備安裝費(fèi)或者每單位安裝實(shí)物工程量的費(fèi)用估算，即：安裝工程費(fèi)=設(shè)備原價(jià)安裝費(fèi)率；安裝工程費(fèi)=設(shè)備噸位每噸安裝費(fèi)；安裝工程費(fèi)=安裝工程實(shí)物量安裝費(fèi)用指標(biāo)。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、供銷手續(xù)費(fèi)和倉庫保管費(fèi)等，一般按運(yùn)雜費(fèi)率和設(shè)備出廠價(jià)的百分比計(jì)算。 工程費(fèi)用估算 工程費(fèi)用 = 設(shè)備購置與安裝費(fèi)用 + 建筑工程費(fèi)用 = 萬元。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資 = 固定資產(chǎn)費(fèi)用 + 無形資產(chǎn)費(fèi)用 + 其他資產(chǎn)費(fèi)用 + 預(yù)備費(fèi) = 萬元。 生產(chǎn)負(fù)荷安排 由于技術(shù)和市場的原因，各年的生產(chǎn)負(fù)荷如下： 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格實(shí)現(xiàn)率 由于考慮產(chǎn)品價(jià)格營銷策略，各年的產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格實(shí)現(xiàn)率如下： 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格實(shí)現(xiàn)率是從市場營銷策略角度，特意主動改變盈利空間，與物價(jià)水平變化無關(guān)。由于成本費(fèi)用中的財(cái)務(wù)費(fèi)用為零、折舊攤銷原值中不包含融資費(fèi)用和建設(shè)期利息，以及2008新企業(yè)所得稅法的計(jì)算特點(diǎn)，所以全投資分析調(diào)整所得稅必須按上述算法重新完整計(jì)算。詳見《利潤與利潤分配表》說明。 (2) 項(xiàng)目所得稅稅率 一般居民企業(yè)，%。 營業(yè)利潤 = 含稅銷售收入－營業(yè)稅金及附加－增值稅－總成本費(fèi)用（含稅） 利潤總額 = 營業(yè)利潤 + 其他征稅收入 + 免稅收入 + 不征稅收入 應(yīng)納稅利潤 = 利潤總額－免稅收入－不征稅收入 + 扣除調(diào)整 扣除調(diào)整 = 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的40% + 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%超過年銷售（營業(yè)）收入5‰的部分 + 廣告宣傳費(fèi)用超過年銷售（營業(yè)）收入15%的部分 + 職工福利費(fèi)超過工資總額14%的部分 + 工會經(jīng)費(fèi)超過工資總額2%的部分－研究開發(fā)費(fèi)用的50%－安置殘疾職工工資的100%－安置國家鼓勵(lì)安置的其他就業(yè)人員所支付的工資的加計(jì)扣除額－資源綜合利用企業(yè)產(chǎn)品收入的10%。 依據(jù)《方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的方法與參數(shù)，進(jìn)行分析評價(jià)。 項(xiàng)目可研類型：新設(shè)法人內(nèi)資項(xiàng)目。 資本金相關(guān)法規(guī)：《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》國發(fā)【2009】25號。 項(xiàng)目綜合評價(jià) 項(xiàng)目符合本行業(yè)準(zhǔn)入條件標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品市場廣闊，原料件及燃動力市場充足穩(wěn)定，權(quán)益資金和債務(wù)資金來源可靠，設(shè)備工藝技術(shù)管理先進(jìn)，符合環(huán)保要求，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，清償能力有保證，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目資源開發(fā)價(jià)值高，綜合利用合理，節(jié)約措施有效。 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)。根據(jù)調(diào)查，其結(jié)果如下表。從社會效果來看，一方面帶動區(qū)域內(nèi)新增就業(yè)人員達(dá)400人，另一方面能帶動區(qū)域內(nèi)部分人員致富。 (2) 增加勞動就業(yè)，改變就業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)，促進(jìn)勞動力素質(zhì)提升； 項(xiàng)目（包括相關(guān)項(xiàng)目）新增總就業(yè)人數(shù) 5400人，項(xiàng)目總投資（包括間接投資）。 其他稅費(fèi) 萬元，經(jīng)營成本或管理費(fèi)用中列支的各種上繳政府的稅費(fèi)之和。其中： 1 勞動者報(bào)酬 萬元，= + 工資總額 萬元。 (3) 促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)循環(huán)的形成 由于投資大、產(chǎn)出多、占地廣、技術(shù)水平高等特點(diǎn)，很容易形成所在區(qū)域的核心產(chǎn)業(yè)，并可能圍繞核心產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一系列輔助性產(chǎn)業(yè)，或者形成一定規(guī)模的地方產(chǎn)業(yè)集聚，推動所在區(qū)域的整體發(fā)展。 行業(yè)影響分析 國家要求大力發(fā)展裝備制造業(yè),本將大力帶動行業(yè)發(fā)展,對于當(dāng)?shù)匦袠I(yè)帶來良好影響。 經(jīng)濟(jì)影響分析 經(jīng)濟(jì)分析 本項(xiàng)目，非資源開發(fā)、非公共產(chǎn)品、不具壟斷性，外部效果不顯著，不受行政干預(yù)，不涉及國家經(jīng)濟(jì)安全。該項(xiàng)目生產(chǎn)車間建筑屬于此類范圍，根據(jù)工藝要求，車間內(nèi)可不設(shè)消火栓?！督ㄖ阑鹪O(shè)計(jì)規(guī)范》 生產(chǎn)線防火基本情況生產(chǎn)線無易燃物,不需設(shè)專門的消防系統(tǒng)。所有設(shè)備均有專人管理并制定詳細(xì)的操作規(guī)程，工人上崗前必須進(jìn)行安全教育和相應(yīng)的技能培訓(xùn)。 項(xiàng)目對特殊環(huán)境的影響 項(xiàng)目所在地?zé)o名勝古跡、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、地下文物與礦床、通航及軍事設(shè)施等，對防洪排澇系統(tǒng)沒影響。含有致病菌的污水，必須經(jīng)過嚴(yán)格消毒處理。 項(xiàng)目影響環(huán)境因素分析 【1】 廢氣排放 （A）適用標(biāo)準(zhǔn)：《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297－1996》 （B）適用級別：二級 （C）廢氣排放一覽表 。耕地面積17295畝。2011年，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值96億元，財(cái)政總收入17億元。夏季尤其涼爽，適宜消夏避暑、休閑度假和觀光旅游。清雍正十一年設(shè)水城廳，城垣環(huán)水，故名水城。 征地拆遷、移民安置及規(guī)劃方案：該項(xiàng)目征地范圍位于陡箐鄉(xiāng)陡箐村北側(cè)的荒土塊段，不涉及征地拆遷和安置問題，經(jīng)咨詢市政規(guī)劃設(shè)計(jì)部門所征用地區(qū)域內(nèi)無國家鐵路、公路及省市重大建設(shè)項(xiàng)目。 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 項(xiàng)目用地面積、性質(zhì)與取得方式 項(xiàng)目建設(shè)地址：省**市水城縣陡箐鄉(xiāng)陡箐村 項(xiàng)目占地面積： 平方米（合200畝）。 1 . 耗能耗水 本項(xiàng)目：，屬于低能耗項(xiàng)目。 節(jié)能節(jié)水方案分析 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 根據(jù)國家對本類項(xiàng)目準(zhǔn)入條件，即萬元產(chǎn)值耗水和萬元產(chǎn)值耗能準(zhǔn)入要求，該項(xiàng)目滿足符合條件要求。項(xiàng)目的工程技術(shù)方案、產(chǎn)品方案符合有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)的要求。省委、省政府將發(fā)展能礦產(chǎn)業(yè)、振興裝備制造業(yè)列為經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)內(nèi)容，著力于能礦產(chǎn)業(yè)與裝備制造業(yè)互動發(fā)展，采取切實(shí)有效措施，推動形成省能礦產(chǎn)業(yè)與裝備制造業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、良性互動、協(xié)調(diào)發(fā)展，是延長資源型產(chǎn)業(yè)鏈，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的重要突破口。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，主要包括煤礦機(jī)械制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、通信設(shè)備和計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用機(jī)械制造業(yè)等七大類行業(yè)中的投資類產(chǎn)品。進(jìn)度安排：土建施工6個(gè)月，設(shè)備采購與安裝4個(gè)月（不包括與土建和生產(chǎn)準(zhǔn)備并用時(shí)間），生產(chǎn)準(zhǔn)備1個(gè)月，設(shè)備調(diào)試與聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)1個(gè)月。 要求專業(yè)人才數(shù)量：30人。資本金出資比例 % 。其中：建設(shè)投資第一期15000萬元，第二期10000萬元。 (17) 主要設(shè)備選型 主要設(shè)備：序號名 稱單位第一期數(shù)量第二期數(shù)量備注1剪板機(jī)Q1161800臺33設(shè)備計(jì)劃分兩期投入，第一期和第二期數(shù)量各投入一半。其中： 貨幣出資 萬元人民幣，合計(jì)出資 萬元人民幣。項(xiàng)目總投資30000分二期投入。 項(xiàng)目資本金計(jì)算基數(shù) 萬元，資本金占資本金計(jì)算基數(shù)的比例 %。流動資金第一期3000萬元，第二期2000萬元。 (15) 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 萬元。（2）工藝布置。工藝流程: 工藝流程: 毛胚件機(jī)械加工—組裝—成品—檢驗(yàn)合格—合格產(chǎn)品—入庫。因此，為適應(yīng)國際國內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)及煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，**市提出“機(jī)械制造業(yè)必須拓寬發(fā)展思路，明確發(fā)展目標(biāo)，合理布局資源”，必須“根據(jù)我市機(jī)械裝備造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，立足于西南地區(qū)區(qū)域市場，開拓國內(nèi)市場，面向世界市場，發(fā)展以礦山機(jī)械、設(shè)備、機(jī)電與及化工設(shè)備等為主的機(jī)械及裝備制造業(yè)”，而水城縣作為**市的產(chǎn)煤大縣，是煤礦機(jī)械設(shè)備的大用戶，為此，XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司充分利用自身優(yōu)勢和旗下安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司的技術(shù)與資質(zhì)實(shí)力，在水城縣建設(shè)“煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目”是可行的。公司組織架構(gòu)圖：董 事 會董 事 長總經(jīng)理常務(wù)副總副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部通防管理部生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)度指揮部機(jī)電管理部安全管理部公共關(guān)系部物流公司行政部營銷管理部價(jià)格委員會財(cái)務(wù)審計(jì)部商貿(mào)公司工程公司采購部 (1) 項(xiàng)目名稱: 煤礦機(jī)械設(shè)備制造 (2) 投資性質(zhì)：企業(yè)投資 (3) 項(xiàng)目類型: 新設(shè)法人內(nèi)資項(xiàng)目 (4) 申報(bào)類型: 備案制 (5) 建設(shè)背景 能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司作為一家大型集團(tuán)企業(yè)，旗下?lián)碛忻旱V19個(gè)（年產(chǎn)已達(dá)480萬噸，擁有煤炭儲量3億噸，年產(chǎn)值已逾13億元）和以提供工程工程服務(wù)為主的XX海宏工程公司與提供物流并擁有物流車輛200臺的XX某某物流公司，管理人員數(shù)百人，公司每年煤礦機(jī)械設(shè)備用量巨大，但由于公司自身缺乏生產(chǎn)基地，不得不每一樣機(jī)械設(shè)備都采取外協(xié)采購的模式，導(dǎo)致采購成本大，供應(yīng)不及時(shí)等狀況時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重影響生產(chǎn)，與公司雄厚的實(shí)力不相符合，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過調(diào)研考察，決定發(fā)揮自身資金、技術(shù)、人才、市場、管理等優(yōu)勢，在水城縣建設(shè)“煤礦機(jī)械設(shè)備制造項(xiàng)目”，本項(xiàng)目以采煤機(jī)、皮帶輸送機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)為主要產(chǎn)品，在滿足XX能源（集團(tuán)）自身需求的同時(shí)，還可以解決周圍煤炭企業(yè)的機(jī)械設(shè)備需求，是一個(gè)既利于自身發(fā)展，又利于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的好項(xiàng)目。公司旗下現(xiàn)已整合擁有煤礦19個(gè)，年產(chǎn)已達(dá)480萬噸，擁有煤炭儲量3億噸，年產(chǎn)值已逾13億元，為及全國的煤炭供應(yīng)做出了巨大貢獻(xiàn)，也為公司向著能源行業(yè)更深更廣的領(lǐng)域進(jìn)軍夯實(shí)了基礎(chǔ)。公司奉行“以人為本”的宗旨，吸引了大量有識之士的加盟。公司位于素有“西南煤都”之稱的省**市，依托得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力和極具戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)力量，致力于能源事業(yè)的奮力開拓。公司員工自上而下做事風(fēng)格雷厲風(fēng)行，極具實(shí)干精神，是一個(gè)凝聚力強(qiáng)、務(wù)實(shí)、高效、專業(yè)的精英團(tuán)隊(duì)。XX能源以“勇于創(chuàng)新，開拓能源”為核心戰(zhàn)略，秉承“務(wù)實(shí)、專業(yè)、高效”的企業(yè)精神，奉行“以人為本”的企業(yè)宗旨，不斷進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，立志實(shí)現(xiàn)員工、企業(yè)、社會的價(jià)值最大化，必將為能源事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的價(jià)值！XX能源（集團(tuán)）開發(fā)有限公司為了發(fā)展煤礦機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)事業(yè)，收購了安順鉅能煤田設(shè)備制造有限公司，將其納入旗下，該公司取得了國際認(rèn)證的煤礦設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、國家頒發(fā)的礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書等資質(zhì)，是技術(shù)實(shí)力雄厚的專業(yè)煤礦機(jī)械設(shè)備制造公司。煤礦機(jī)械設(shè)備制造業(yè)作為**市當(dāng)前和今后發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，在數(shù)十年發(fā)展過程中，已經(jīng)形成了一定規(guī)模，但由于大部分是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期組建的國有企業(yè)，體制成舊、機(jī)制僵化、觀念落后，政企職責(zé)不明，企業(yè)發(fā)展中受體制性、機(jī)制性約束因素過多，嚴(yán)重制約了其發(fā)展。 主要構(gòu)筑物：連跨廠房車間100000平方米、綜合倉庫16433平方米、空壓站440平方米、熱交換站200平方米、研發(fā)中心（含檢驗(yàn)檢測室）2000平方米、辦公樓1600平方米 廠（場）內(nèi)外公共設(shè)施外配套工程：食堂平方米、浴室等附屬工程2000平方米、道路3000平方米、綠化10000平方米、圍墻860平方米 (14) 工程技術(shù)方案 制造方法：在外購鋼板、鉚鍛件等配件，進(jìn)行加工、制作組裝 。平面布置上合理布局生產(chǎn)系統(tǒng)與辦公區(qū)；豎向布置充分利用工業(yè)場地之標(biāo)高布置特點(diǎn)進(jìn)行；廠內(nèi)運(yùn)輸采用汽車方式，,路面結(jié)構(gòu)為混凝土；對廠區(qū)進(jìn)行合理綠化，綠化重點(diǎn)放在主廠房周圍及廠前區(qū)大門入口處，道路兩側(cè)、主廠房前種植觀賞性的松柏，配植綠籬、花池等，路兩旁及四周種植生長快、易吸塵、無臭味的落葉樹。根據(jù)1998年12月26日頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、國家紀(jì)委和國務(wù)院1987年3月20日發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)