【正文】 19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn)　　生產(chǎn)能力利用率（%）　銷售價(jià)格（%）45附表3總成本費(fèi)用計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)34567891011121動(dòng)力200202020202020202020202工資及福利費(fèi)400404040404040404040403修理費(fèi)4其他費(fèi)用965經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）6折舊費(fèi)7攤銷費(fèi)　　　　　　　　　　　8財(cái)務(wù)費(fèi)用　　　　　9總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）其中：可變成本20020202020202020202020固定成本附表4產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位合計(jì)1234567891011120收入合計(jì)萬元3200　　320320320320320320320320320320門票收入　　　　　　　　　　　　　　營業(yè)收入萬元3000　　300300300300300300300300300300銷售價(jià)格元　101010101010101010101010銷售數(shù)量萬　　　30303030303030303030銷項(xiàng)稅額萬元　　　　　　　　　　　　　其它　　　　　　　　　　　　　　營業(yè)收入萬元200　　202020202020202020202增值稅　　　　　　　　　　　　　　銷項(xiàng)稅金　　　　　　　　　　　　　　進(jìn)項(xiàng)稅金　　　　　　　　　　　　　　固定資產(chǎn)抵扣稅金　　　　　　　　　　　　　　3營業(yè)稅金及附加　176　　營業(yè)稅　160　　16161616161616161616消費(fèi)稅　　　　　　　　　　　　　　城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)　　　教育費(fèi)附加　　　附表5利潤和利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)34567891011121營業(yè)收入32003203203203203203203203203203202增值稅及附加1763總成本費(fèi)用4貼補(bǔ)收入　　　　　　　　　。通過可可西里生態(tài)生態(tài)宣教基地的建立，能帶動(dòng)可可西里的旅游市場(chǎng)，能有效的展示可可西里的自然生態(tài)環(huán)境，更好的宣傳環(huán)保理念，從而有效保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然資源和自然環(huán)境、生物多樣性，極大促進(jìn)保護(hù)區(qū)的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)三大效益可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)社區(qū)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增進(jìn)人與自然的和諧程度，完成自然保護(hù)區(qū)肩負(fù)的保護(hù)人類賴以生存的自然環(huán)境和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史使命。1．是科普教育的重要場(chǎng)所保護(hù)區(qū)是一個(gè)巨大的生物基因庫，具有豐富的自然資源和完整的生態(tài)系統(tǒng)，是向社會(huì)公眾普及自然科學(xué)知識(shí)的重要場(chǎng)所，是社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)野生動(dòng)植物、獲取生態(tài)知識(shí)的天然學(xué)堂。珍貴瀕危哺乳動(dòng)物12種，其中國家一級(jí)保護(hù)動(dòng)物4種即雪豹、藏野驢、野牦牛和藏羚，國家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物8種即棕熊、猞猁、兔猻、石貂、豺、藏原羚、盤羊和巖羊；珍稀瀕危鳥類有9種，是我國珍稀、瀕危、重要保護(hù)物種的集中分布區(qū)。保護(hù)區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)是世界上海拔最高的荒漠生態(tài)系統(tǒng)之一，生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單，氣候嚴(yán)酷，物種稀少，為世界上最脆弱的生態(tài)系統(tǒng)。詳見附表4“產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計(jì)算表”（2）利潤計(jì)算計(jì)算指標(biāo)如下：總投資收益率：%項(xiàng)目資本金凈利潤率：%詳見附表5“利潤和利潤分配表”、附表2“財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”（3）項(xiàng)目借款還款能力分析項(xiàng)目借款償還：折舊攤銷及稅后利潤留10%法定公積金后用于還款，%。（2）稅收營業(yè)稅5%城市建設(shè)維護(hù)稅按營業(yè)稅的7%計(jì)教育費(fèi)附加按營業(yè)稅的3%計(jì)企業(yè)所得稅按25%計(jì)（3）公積金法定盈余公積金按利潤的10%計(jì)（4）建設(shè)期及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)年限本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的經(jīng)營期按10年計(jì)算。總的人員配備為16人，具體如下：序號(hào)崗位人員1主任及副主任22行政辦公室23外事處24發(fā)展企劃部15資產(chǎn)財(cái)務(wù)部16安全保衛(wèi)部17信息管理部18后勤管理服務(wù)部29展覽部210經(jīng)營部2第九章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)，以國家現(xiàn)行財(cái)稅制度為依據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。3．充分體現(xiàn)“精簡、高效、優(yōu)化”的原則，使各職能部門分工明確，配合緊密，運(yùn)行協(xié)調(diào)，高效統(tǒng)一，以確保保護(hù)區(qū)各項(xiàng)工作順利開展，各項(xiàng)建設(shè)方針和建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。根據(jù)可可西里國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)宣教基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和保護(hù)區(qū)實(shí)際情況，建設(shè)項(xiàng)目投資進(jìn)度安排為：建設(shè)期18個(gè)月，前半年用款40%，后一年用款60%。第七章 投資估算與資金籌措1．《林業(yè)建設(shè)工程概算編制辦法》2．《自然保護(hù)區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》3．《青海省建設(shè)工程預(yù)算定額基價(jià)表》4．《自然保護(hù)區(qū)管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)規(guī)范》5．《建筑安裝工程費(fèi)用定額》6．可可西里國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提供的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資估算依據(jù)規(guī)程與規(guī)定確定具體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，結(jié)合保護(hù)區(qū)地方工程建設(shè)的實(shí)際差價(jià)進(jìn)行調(diào)整。第六章 項(xiàng)目建設(shè)期限與進(jìn)度安排建設(shè)期18個(gè)月，預(yù)計(jì)從2011年11月到2013年4月。雨水收集也就是對(duì)雨水的儲(chǔ)存，目的是為了循環(huán)再利用。衛(wèi)生潔具等用水設(shè)施，均采用有明顯節(jié)水效果的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；所有供水閥門均采用質(zhì)量好的節(jié)水產(chǎn)品，防止由于閥門質(zhì)量問題而造成的跑、冒、滴，以節(jié)約水資源。建筑物的裝修工程全部采用節(jié)能型材料，達(dá)到節(jié)能建筑標(biāo)準(zhǔn)。建筑平面形式盡量簡潔，減少外墻面積以減少熱擴(kuò)散面積。（1）主要建筑物耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)?？苫厥绽玫睦?，如紙張、木箱、紙箱等應(yīng)回收打捆打包送有關(guān)部門進(jìn)行再加工利用，不可回收的垃圾也應(yīng)密閉包裝，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清掃到垃圾處理廠進(jìn)行處理。生態(tài)宣教基地的生活垃圾主要是參觀人員的食品包裝物、辦公區(qū)的廢紙、展品的包裝、衛(wèi)生間的垃圾等。建筑渣土等按照有關(guān)單位指定地點(diǎn)消納。施工廢水還包括土方階段降水井排水、結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛沖洗水等。另外，必須全場(chǎng)作業(yè)的高噪聲施工機(jī)械如打樁機(jī)、振搗器等應(yīng)合理安排作業(yè)時(shí)間，除混凝土澆注必須連續(xù)作業(yè)外，其余工序一般可以不夜間施工，所以只要做到合理安排施工布局、規(guī)劃，可以將夜間影響降至最低。施工噪聲主要來源于包括施工現(xiàn)場(chǎng)的各類機(jī)械設(shè)備和物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼暋?）科普互動(dòng)廳。7）地質(zhì)礦產(chǎn)資源廳。利用自然死亡、以外受傷救治無效死亡以及收繳的各種野生動(dòng)物尸體制作剝制標(biāo)本，另制作等比例人工標(biāo)本，展示可可西里地區(qū)哺乳類、鳥類、爬行類魚類等脊椎動(dòng)物標(biāo)本進(jìn)行展示。用圖片、紀(jì)錄片、動(dòng)畫片、文字和部分實(shí)物展示可可西里地質(zhì)演變、歷史傳說、歷史沿革、可可西里“黃金案”及盜獵活動(dòng)的根源、反盜獵斗爭史、保護(hù)區(qū)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀。模型配以間斷的降雪、降雨、風(fēng)聲、水聲、動(dòng)物啼鳴聲等自然因素，給人親臨可可西里的感覺。整個(gè)天花板在夏季能輻射20℃的溫度。地?zé)嶂评浔葌鹘y(tǒng)的空調(diào)效率要高得多，因?yàn)榈責(zé)嶂评渲慌c地溫交換熱量。熱泵利用抽取的地下水或?qū)⑺诙熳鳛闊嵩?、在夏天作為散熱器使用。同時(shí)這樣也提高了鍋爐，冷凍機(jī)和熱泵的工作效率。雨水收集系統(tǒng)需定期維護(hù)和清潔，以保持系統(tǒng)衛(wèi)生并暢通運(yùn)作。旱季之后的第一撥雨水可以讓它流走，因?yàn)闀?huì)受到灰塵、鳥糞等污染。一般說來，這些系統(tǒng)僅在雨水稀少且其他形式的水資源匱乏的地區(qū)會(huì)考慮使用。收集的雨水被存放在位于建筑物附近綠地里的水箱里。雨水收集為人類水消費(fèi)提供了水生命線、減少了水費(fèi)、減少了建設(shè)水庫的需要，而建設(shè)水庫可能使用寶貴的土地資源。 雨水收集也就是對(duì)雨水的儲(chǔ)存，目的是為了循環(huán)再利用。草坪屋頂上還有屋頂天窗，該天窗裝備的是太陽光導(dǎo)管，可以將自然光引入室內(nèi)各處。與宣教基地入口廣場(chǎng)連接的綠化屋頂花園為周邊的主題酒店、商業(yè)等基礎(chǔ)配套設(shè)施提供了一個(gè)極其具有觀賞性的良好室外公共空間，使之成為區(qū)域內(nèi)的新地標(biāo)建筑區(qū)域。生態(tài)宣教基地內(nèi)部流線設(shè)計(jì)以巨型模型廳為場(chǎng)館中心節(jié)點(diǎn)，整條參觀流線圍繞中心節(jié)點(diǎn)徐徐展開。第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案生態(tài)宣教基地的建設(shè)是新時(shí)代面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的文化工程，收到國家、社會(huì)的廣泛重視。其西北地區(qū)還有世界最大的雅丹風(fēng)景地貌群，鄰近大漠古城──敦煌，有高原野生動(dòng)物樂園──神秘的可可西里無人區(qū)。 格爾木北接河西走廊，南連西藏，西至新疆，處于我國西部的中心位置。1952年，跨越世界屋脊的青藏公路，從西寧修到了格爾木。另外在青海省人民政府、國家林業(yè)局、知名企業(yè)和社會(huì)各界人士的鼎力支持下配置了相應(yīng)的辦公、巡護(hù)、生活等設(shè)施。3．交通保護(hù)區(qū)內(nèi)沼澤和湖泊遍布，只有冬季結(jié)冰后方能進(jìn)入，保護(hù)區(qū)的東界是東至青藏公路109國道和建設(shè)中的青藏鐵路，平時(shí)進(jìn)入保護(hù)區(qū)的不僅路況較差，而且非常危險(xiǎn)，一般很難進(jìn)入。廣褒的土地，巍峨的涼川，多彩的湖泊，蜿蜒的河流，加上這里又是一個(gè)寂靜的無人區(qū)，勾畫出一幅蒼涼、博大、雄渾的高原畫卷，給人一種身臨世外的感覺。例如，藏原羚喜在草甸和草原環(huán)境中棲息，數(shù)量相對(duì)較多，在氣候更加干旱的荒漠草原帶中較少見，甚至絕跡。狼系本區(qū)唯一的廣布種。（2）動(dòng)物區(qū)系的組成特征①哺乳動(dòng)物特有種占重要地位，珍稀物種多，種群數(shù)量龐大。下部帶一般以鼠鼬雪兔子為優(yōu)勢(shì)的類型，蓋度一般比較低，上部巖屑坡往往有個(gè)別零星高山植物生長。②高寒草原：是本區(qū)分布面積最大的植被類型，主要的建群種有紫花針茅、扇穗茅、青藏苔草、棘豆等。（2）植被青?？煽晌骼锏貐^(qū)處在青藏高原高寒草甸向高寒荒漠的過渡區(qū)，主要植被類型是高寒草原和高寒草甸，高山冰緣植物也有較大面積的分布，高寒荒漠草原、高寒墊狀植被和高寒荒漠地有少量分布。③具有墊狀生長型的植物種類多，分布廣，50種墊狀植物占全世界的三分之一。在可可西里植物區(qū)系中墊狀植物特別豐富，全世界有墊狀植物約150種，除10余種分布于歐洲、北美高山外，集中分布于青藏高原和中亞高山，可可西里地區(qū)有50種，占青藏高原種類的二分之一。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該區(qū)青藏高原特有種有84種，約占該區(qū)全部植物的40%，其中青?？煽晌骼锏貐^(qū)特有種和變種約有8個(gè)以上。1．植物資源（1）植物區(qū)系及特征青?？煽晌骼锏貐^(qū)現(xiàn)有高等植物約202種，分屬30科102屬。據(jù)統(tǒng)計(jì)面積大于1平方公里的湖泊有107個(gè)，總面積3825平方公里，湖泊面積在200~500平方公里的有7個(gè)，最大的烏蘭烏拉湖，湖水面積544。5．水文、水系可可西里保護(hù)區(qū)是羌塘高原內(nèi)流湖區(qū)和長江河源水系交匯地區(qū)。另外，夜間較多，約占總量的50%以上。～。最冷月為1月，這和內(nèi)地平原地區(qū)相似。3．氣候溫度本區(qū)溫度因海拔高度差異的不同，絕大部分地區(qū)的平均氣溫、平均最高氣溫，平均最低氣溫、極端最高氣溫、極端最低氣溫值均比五道梁氣象站觀測(cè)值低，176。本區(qū)西部熔巖被、平頂桌狀方山地形很可能在這個(gè)時(shí)期開始形成的。白堊紀(jì)開始陸地地貌發(fā)育的新階段。青海可可西里國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)地勢(shì)高亢，最高峰為北緣昆侖山布喀達(dá)坂峰，海拔6860米，南北邊緣為烏蘭烏拉山和昆侖山脈的一部分，受地質(zhì)構(gòu)造控制，區(qū)內(nèi)山地、寬谷和盆地呈北西西—南東東方向，中部較低緩，西部高而東部低，基本地貌類型除南北邊緣山地為大、中起伏的高山和極高山外，廣大地區(qū)主要為中小起伏高山和高海拔丘陵、臺(tái)地和平原。北部有太陽湖、卓乃湖、庫賽湖、勒斜武旦湖和可可西里湖等湖泊及其湖盆以及楚馬爾河上游寬廣谷地。昆侖山脈中段橫垣于本區(qū)北部，并有布格達(dá)坂峰(青海最高峰6860m)、五雪峰(5577m)、大雪峰(5863m)、馬蘭山(5750m)、巍雪山(5814m)等高大山峰。16′，總面積為450萬 hm2，為我國第三大自然保護(hù)區(qū)。第三章 建設(shè)條件分析可可西里國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)地處青藏高原腹地，玉樹州西北部，介于東經(jīng)89176。因此能提高當(dāng)?shù)鼐用竦慕?jīng)濟(jì)收入，旅游者也能通過宣教基地欣賞到可可西里“萬山之宗、千湖之地