【正文】 序號工作項目2003年2004年34567891011121234567891011121可行性研究、立項初步計劃2施工圖設(shè)計3土建工程施工4購置設(shè)備、安裝、調(diào)試5試生產(chǎn)第七章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)本項目投資估算的依據(jù)主要有： 土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜诉M行估算。 科技措施 對種植農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)和印發(fā)技術(shù)資料，推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)、規(guī)范化栽培技術(shù)、提高科技含量。土建工程投資明細表序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)內(nèi)容單位造價投資額（萬元）1主要生產(chǎn)車間改擴建2300平方米300元/平方米692輔助生產(chǎn)車間2個20變電房改擴建1個2萬元/個2電器控制站改擴建1個2萬元/個2水站及純水房改擴建1個5萬元/個5污水處理站改擴建1個5萬元/個5化驗室改擴建200平方米300元/平方米63鍋爐房維 修1個2萬元/個24庫 房擴 建114貯藏保鮮庫新 建1200平方米500元/平方米60倉 庫擴 建1800平方米300元/平方米545廠區(qū)道路硬化、室外綠化擴 建106其他（消防等）5合 計220設(shè)備設(shè)備主要包括以下幾種：①消毒設(shè)備；②生產(chǎn)設(shè)備；③保鮮設(shè)備；④質(zhì)檢設(shè)備；⑤包裝設(shè)備；⑥水處理設(shè)備；⑦配套設(shè)備。加工廠改擴建總平面布置圖（見附圖） 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇該項目的技術(shù)依托單位為湖南省農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所，南瓜粉生產(chǎn)擬采用該所提供的先進生產(chǎn)技術(shù)即利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)降解南瓜中的粗纖維和果膠及兩級噴霧干燥法，這是目前生產(chǎn)南瓜粉最先進的生產(chǎn)技術(shù)，可以克服烘干干燥存在的高溫影響營養(yǎng)成分有效性、焦化、色澤差以及解決速溶時因粗纖維和果膠含量較高而產(chǎn)生沉淀等問題。 南瓜粉加工廠規(guī)劃和布局總體規(guī)劃與布局①按照工藝流程生產(chǎn)特點的合理性，優(yōu)化廠房布置。 抓住機遇，把握時機，循序漸進，啟動國內(nèi)市場。 營銷網(wǎng)點建設(shè)與網(wǎng)上交易相結(jié)合。一方面繼續(xù)加強與日本桃屋株式會社以及美國熙可公司已經(jīng)形成的合作伙伴關(guān)系，建立穩(wěn)定的外銷渠道，穩(wěn)定日本市場，打開韓國市場，挺進歐美市場。 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 市場定位 生產(chǎn)檔次高、科技含量高、食用方便、符合行業(yè)規(guī)范的功能性南瓜粉，并逐步進行南瓜粉系列產(chǎn)品的開發(fā)，利用企業(yè)自身的優(yōu)勢，以外銷為主，立足國際市場，拓展國內(nèi)市場。推行質(zhì)量管理制度，即進入市場的產(chǎn)品接受消費者的舉報制度；通過考核實行一票否決制度，對不合格的原料不準進廠，不合格的半成品不進入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠?？傊瞎戏塾兄鴱V闊的市場前景。據(jù)報道，我國糖尿病患者已逾4000萬人（不包括前期癥狀不明顯的患者在內(nèi)），且患病率呈抬升的勢頭，已嚴重危及到人們的身體健康。但目前國內(nèi)多數(shù)廠家采用的傳統(tǒng)的食用加工南瓜的方法——高溫蒸煮法，使部分對高溫敏感的物質(zhì)受到損失，南瓜粉的綜合功效也同時受到較大損失，產(chǎn)品多以食品為主（且營養(yǎng)成分有損）。因南瓜粉富含大量的SOJ因子，能改善皮下血液的循環(huán)，增加皮膚供氧，使其具有延年益壽、養(yǎng)顏、美容之功效。南瓜粉是高品質(zhì)功能性食品、飲料、高檔面食、肉灌食品、乳粉制品的添加劑、強化劑。對兒童還有促進生長發(fā)育的作用。南瓜含有葫蘆巴堿、南瓜子堿、腺嘌呤等藥用成分，也含有豐富的營養(yǎng)成分，但幾乎不含脂肪?，F(xiàn)在國內(nèi)南瓜粉加工廠主要分布在黑龍江、江蘇、江西、云南等省，如江蘇南通康德生物制品有限公司，年生產(chǎn)南瓜粉10萬千克左右；黑龍江省牡丹江康維爾保健食品有限責(zé)任公司，以生產(chǎn)南瓜粉、胡蘿卜粉、香菇粉的粉體為主導(dǎo)產(chǎn)品，年產(chǎn)南瓜粉20萬千克；云南省楚雄市煥鑫實業(yè)有限公司，年產(chǎn)南瓜粉8萬千克左右；江西華達綠色食品有限公司與江西農(nóng)大食品系、江西省科學(xué)院生物資源所，合作生產(chǎn)銀杏牌南瓜粉，年產(chǎn)量12萬千克；被稱為“中國南瓜之鄉(xiāng)”的黑龍江省樺南縣，南瓜成為樺南縣的一張王牌，走上了靠南瓜創(chuàng)“錢”途的路子，樺南縣已研制出48個南瓜食品，產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)各大城市，還銷往美國、加拿大、敘利亞、阿根廷等42個國家和地區(qū)，受到廣泛好評，但其年產(chǎn)量僅50萬千克。目前世界發(fā)達國家及地區(qū)南瓜粉主要依賴進口，特別在日本、韓國、香港、臺灣和北歐有著廣泛的市場，據(jù)市場調(diào)查，南瓜粉世界年需求量約2000萬千克，日本是消費與生產(chǎn)大國，每年從中國、美國、墨西哥等大量進口南瓜粉，經(jīng)深加工后又返回以上國家。南瓜粉是以南瓜為原料，經(jīng)精加工而成的營養(yǎng)保健食品，食用和藥用價值很高，應(yīng)用范圍廣泛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景廣闊。2001年和2002年資產(chǎn)負債分別是469萬元和678萬元，%%。該所研究成果卓著，為國內(nèi)所矚目。 人員結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有員工867人，其中中層以上管理人員29人，一線員工838人；高中級技術(shù)人員28人，初級技術(shù)人員89人，其它員工759人；大專和本科以上學(xué)歷的38人，中專學(xué)歷和高中學(xué)歷的員工142人，其他員工687人。公司以建立一套與國際接軌、符合WTO規(guī)則、符合自身發(fā)展的管理體系為目標，積極推進企業(yè)制度改革。經(jīng)過近5年的發(fā)展，公司從一個小型企業(yè)逐漸成長為擁有自營進出口權(quán)的中型企業(yè)，成為新邵縣的納稅大戶，2002年11月公司領(lǐng)導(dǎo)層瞄準新產(chǎn)品功能性南瓜粉在國際市場上的市場潛力，果斷決策，擬利用現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)，拓展市場，開發(fā)功能性南瓜粉。從2002年3月開始進行HACCP認證（食品安全管理體系）和GMP（良好操作規(guī)范）推廣，建立了食品衛(wèi)生安全保障體系，取得了進軍國際市場的“通行證”。多渠道籌措資金，爭取政府和銀行部門的支持；公司進行股份制改造，廣泛吸納社會閑散資金，爭取更多的股民參與企業(yè)的資本運作；強化企業(yè)內(nèi)部管理，開源節(jié)流、杜絕浪費，減少非生產(chǎn)性開支；提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽，縮短資金周期，加快資金回籠。擬從湖南農(nóng)大和農(nóng)科院引進或聘請從事食品研究的專家為技術(shù)顧問，聘請具有本科以上學(xué)歷，從事食品加工多年的技術(shù)人員10名，聘請有經(jīng)驗的管理人才15名，聘請營銷人員30名。 主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素 該項目建設(shè)最主要的障礙因素有兩個：一是人才，二是資金。市場建設(shè)已具規(guī)模。X市罐頭食品廠于1982年由工業(yè)街整體搬遷至目前的江北開發(fā)區(qū)時即已考慮到生產(chǎn)的能源供給問題，廠內(nèi)配有兩臺容量分別在250kw和315kw變壓器及2臺4000千克的鍋爐。南臨24米寬的莨山路，離上海至瑞麗高速公路僅2500米，距X市火車南站、汽車南站2000米，離320國道100米，距X火車站貨距、貨場4000米，交通十分便利。該所有高級研究人員4人，中級研究人員 6人，并聘請省農(nóng)科院副院長兼食品研究所所長、省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會理事長單楊研究員為公司的技術(shù)顧問組組長，定期來公司進行技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)。 科技開發(fā)能力X市是農(nóng)業(yè)大市，農(nóng)技推廣網(wǎng)絡(luò)健全，從事瓜菜栽培的農(nóng)技人員3500人 ，其中高級職稱11人。據(jù)市場調(diào)查分析，目前國內(nèi)功能性南瓜粉產(chǎn)品靜態(tài)需求量約為500萬千克，而生產(chǎn)量僅為100萬千克左右，市場尚缺400萬千克以上。近年生產(chǎn)的糖水桔片罐頭已經(jīng)歐盟有機食品BCS認證機構(gòu)認證，迅速打開了歐盟市場，銷售勢頭強勁。項目區(qū)春夏日平均氣溫在20℃以上，年均≥10℃活動積溫5200℃，土壤肥沃，非常適合南瓜生長。 項目實施的有利條件 政策環(huán)境湖南李文食品有限公司是X市的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，是市委市政府“十五”期間重點扶持的民營企業(yè)，南瓜粉加工項目列入2003年市人民政府要辦的10件大事之一。本項目的實施可延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值和瓜農(nóng)種瓜的積極性，可使企業(yè)、農(nóng)民雙贏，財政增稅。 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1982年生產(chǎn)責(zé)任制前，全市南瓜栽培面積5萬畝左右，產(chǎn)量約8000萬千克；近年年種植面積20萬畝左右，總產(chǎn)3000萬千克。土壤以第四世紀紅壤、板頁巖、石灰?guī)r等發(fā)育而成，土層深厚、%－%，PH值為中性或中性略酸，很適合南瓜生產(chǎn)和發(fā)展。共有大型水庫2座、中型水庫28座、小型水庫1228座、中型電灌站6處、中型水輪泵站10處、。 自然資源狀況氣溫資源。58’－27176。功能性南瓜粉是當(dāng)前最新開發(fā)出來的綠色、營養(yǎng)、保健食品之一，不但由于其營養(yǎng)豐富、口感較好、食用方便、貯運期長為人們提供了理想的膳食來源，而且由于其對糖尿病、高血壓、肝炎、肥胖癥等具有較好的防治功能，是防病治病的保健食品，深受消費者喜愛。同時，項目的承建主體在項目的扶植下，隨著產(chǎn)品市場和經(jīng)營范圍的不斷擴大，經(jīng)濟實力將不斷增強，龍頭帶動作用將更加顯著。項目的實施，可增加財政收入和農(nóng)民、下崗工人的就業(yè)機會。該項目的建設(shè)對加快農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)，實踐江總書記提出的“三個代表”重要思想有著十分重要的作用。 項目建設(shè)的必要性及目的意義 是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的需要X市是一個人多地少的農(nóng)業(yè)大市。遍布全市各地。一、二、:27:，%?？梢?，開發(fā)功能性南瓜粉生產(chǎn)，X市不但有充足的優(yōu)質(zhì)原料來源，而且有國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技示范項目為技術(shù)支撐，市場發(fā)展前景廣闊。南瓜在發(fā)展之初，由于其營養(yǎng)豐富、口味純正等特點，以較高的銷價給瓜農(nóng)帶來了較好的效益，因此迅猛發(fā)展成為X市的農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（瓜果業(yè)是X市人民政府確定的四大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一）。加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進開發(fā)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品銷售、儲運、保鮮等產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益。建議項目承建單位，在項目投產(chǎn)后一定要加大產(chǎn)品宣傳和營銷力度，把功能性南瓜粉系列產(chǎn)品潛在市場啟動起來，抓好管理，降低生產(chǎn)成本，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌，以質(zhì)取勝。項目的實施，不但可為瓜農(nóng)找到一個穩(wěn)定的南瓜銷售市場，帶動約3萬畝南瓜生產(chǎn)，解決農(nóng)民南瓜賣難問題；而且項目承建主體能以項目為支撐，得以發(fā)展壯大，經(jīng)可行性研究分析，（不含所得稅），%，%，凈現(xiàn)值（稅前），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） %，所得稅前投資回收期（靜態(tài)）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標年產(chǎn)功能性南瓜粉（萬千克）200年銷售總收入（萬元）5000達產(chǎn)年總成本費用（萬元）達產(chǎn)年銷售稅金及附加（萬元）達產(chǎn)年利潤總額（萬元）達產(chǎn)年稅后利潤（萬元）投資利潤率（%）投資利稅率（%）所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）所得稅后投資回收期（年）農(nóng)民純收入年均增長量（元/年）371帶動農(nóng)戶數(shù)（戶）30000增加就業(yè)人數(shù)（人）415 項目輻射范圍及帶動能力，帶動農(nóng)戶3萬戶，項目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加317元/年，增加就業(yè)人數(shù)415人。第一章 總 論 項目提要 項目名稱：X市功能性南瓜粉加工改擴建 建設(shè)性質(zhì)：改擴建 項目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式項目建設(shè)單位： 法人代表： 所有制形式：民營企業(yè) 項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：X市江北開發(fā)區(qū)（原X市罐頭食品廠內(nèi)）建設(shè)規(guī)模：①建設(shè)年產(chǎn)功能性南瓜粉200萬千克生產(chǎn)線1條；②。 資金籌措申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金400萬元，其中無償資金（20%）80萬元；申請地方財政資金200萬元，其中無償資金（20%）40萬元；3；銀行貸款700萬元。湖南李文食品有限公司是X市農(nóng)產(chǎn)品加工的龍頭企業(yè)、納稅大戶和出口創(chuàng)匯大戶。 存在的問題與建議從敏感性分析可以看出，項目效益對產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本十分敏感。合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)格局，提高商品率。尤其是近幾年，該市在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中以湖南省瓜類研究所和雪峰種業(yè)公司為依托，以國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高新科技項目為支撐，大力推廣日本錦栗南瓜等新品種及其種植新技術(shù)，全市南瓜常年種植面積近20萬畝，年產(chǎn)量達3000多萬千克。同時，南瓜是極具加工價值的農(nóng)產(chǎn)品，其加工后的系列產(chǎn)品不但有較高的營養(yǎng)價值，而且對糖尿病、高血壓、肝炎和肥胖癥等有較好的防治效果，已成為目前世界上最流行的綠色保健食品之一，市場需求量每年約2000萬千克，但目前國內(nèi)年加工量不足100萬千克。；，總產(chǎn)5000萬千克。與本項目關(guān)聯(lián)的農(nóng)產(chǎn)品—南瓜，其種植面積達20萬畝，種植面積可發(fā)展到30萬畝，