【正文】 用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平，確保項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展前景。該聚甲醛(POM)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體編制遵循下述原則。國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。對(duì)于不能落實(shí)的問題如實(shí)反映，并能夠提出確實(shí)可行的有效解決措施。本可行性研究報(bào)告具體論述該聚甲醛(POM)項(xiàng)目的設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實(shí)性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性；財(cái)務(wù)上的盈利性、合法性；環(huán)境影響和勞動(dòng)衛(wèi)生保障上的可行性；建設(shè)上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。通過分析比較方案，并對(duì)項(xiàng)目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該聚甲醛(POM)項(xiàng)目進(jìn)行下一步環(huán)境評(píng)價(jià)及工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析留有一定的余地?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2008年本)》。（二）可行性研究報(bào)告編制原則在該聚甲醛(POM)項(xiàng)目可行性研究中，從節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循“創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益”的指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，確保該聚甲醛(POM)項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。根據(jù)擬建裝置廠區(qū)的地理位置、地形、地勢(shì)、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時(shí)遵循國(guó)家安全、消防等有關(guān)規(guī)范，做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量靠近負(fù)荷中心，降低能耗節(jié)省投資。（三）可行性研究報(bào)告編制范圍本可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度依照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。確定原材料、燃料及動(dòng)力的供應(yīng)。確定環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全衛(wèi)生保障措施。并對(duì)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行考察了解，根據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行綜合詳細(xì)的分析論證，提出了如下要求：在基建施工和設(shè)備選購(gòu)、安裝中，必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使工程項(xiàng)目有一個(gè)科學(xué)、規(guī)范、完整的高起點(diǎn)。建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)聚甲醛(POM)的規(guī)模為：30000件/年。八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇本方案依照“保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經(jīng)過調(diào)研分析，在技術(shù)工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選型上，綜合考慮達(dá)到目前國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的水平，接近并達(dá)到國(guó)際21世紀(jì)初的先進(jìn)水平。重慶摩森投資咨詢有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬新建聚甲醛(POM)生產(chǎn)項(xiàng)目，該聚甲醛(POM)項(xiàng)目的建設(shè)能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供28個(gè)就業(yè)崗位，為XX市財(cái)政收入做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，由此可見，該聚甲醛(POM)項(xiàng)目的實(shí)施具有廣泛的社會(huì)效益。本工程所采用的工藝方案（路線）技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理。，其中：。該聚甲醛(POM)項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)促進(jìn)XX省XX市工藝美術(shù)品制造行業(yè)發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)起著積極的推動(dòng)作用，項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛磔^高的利稅收入，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會(huì)效益。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一設(shè)計(jì)規(guī)模件達(dá)產(chǎn)年1聚甲醛(POM)件〃二勞動(dòng)定員人28〃1生產(chǎn)工人人16〃2技術(shù)人員人6〃3管理人員人2〃4品管人員人3〃5其他人員人1〃三年累計(jì)工作日天300〃四設(shè)備數(shù)量臺(tái)(套)261主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)(套)172主要檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)(套)33環(huán)境保護(hù)設(shè)備臺(tái)(套)2五占地及建筑面積1項(xiàng)目總占地面積㎡2構(gòu)筑物基底占地㎡3總建筑面積㎡其中生產(chǎn)工程㎡公用工程㎡總圖工程㎡服務(wù)工程(辦公及生活)㎡其它工程㎡4綠地率%%5建筑系數(shù)6建筑容積率%%7服務(wù)工程占地比重%%8服務(wù)工程面積占比例%%9固資投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃固定投資10固資投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝〃11總投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝全部投資六原料及能源供應(yīng)（一）主要原料消耗1高強(qiáng)樹脂t/a達(dá)產(chǎn)年2優(yōu)質(zhì)木材t/a〃3其他輔助材料t/a〃4包裝材料t/a〃（二）能源需求預(yù)測(cè)1電力千瓦時(shí)達(dá)產(chǎn)年2天然氣萬(wàn)立方米〃3熱力百萬(wàn)千焦〃4原煤噸〃5洗精煤噸〃6其它洗煤噸〃7型煤噸〃8原油噸〃9汽油噸〃10煤油噸〃11柴油噸〃12燃料油噸〃13液化石油氣噸〃14焦炭噸〃（三）能源消耗指標(biāo)分析1項(xiàng)目綜合能耗tce達(dá)產(chǎn)年2萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗tce/萬(wàn)元〃3萬(wàn)元增加值綜合能耗tce/萬(wàn)元〃4人均綜合能耗tce/人〃5單位產(chǎn)品綜合耗能tce/件〃6項(xiàng)目日綜合耗能量tce/d〃（四）電能消耗指標(biāo)分析〃1單位產(chǎn)品綜合耗能43200〃2項(xiàng)目日綜合耗能量〃3項(xiàng)目總用電量〃4萬(wàn)元產(chǎn)值電能消耗〃5萬(wàn)元增加值電能消耗〃6單位產(chǎn)品電能消耗〃七項(xiàng)目節(jié)能降耗分析1項(xiàng)目總節(jié)能量tce對(duì)比傳統(tǒng)工藝2單位產(chǎn)值節(jié)能量tce/萬(wàn)元〃3單位增加值節(jié)能量tce/萬(wàn)元〃4單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量tce/人〃八總投資及其構(gòu)成萬(wàn)元（一）總投資現(xiàn)值PVI萬(wàn)元1其中：外匯萬(wàn)美元—2單位產(chǎn)品占總投資元/件（二）固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元其中設(shè)備投資萬(wàn)元土建投資萬(wàn)元安裝工程萬(wàn)元其它投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元—建設(shè)期利息萬(wàn)元2單位產(chǎn)品占固資投資元/件3固資占總投資比例%%4人均占有固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元/人（三）鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1其中外匯萬(wàn)美元—2鋪底流資占總投資比例%%3單位產(chǎn)品占鋪底流資元/件4人均占有鋪底流資萬(wàn)元/人（四）單位產(chǎn)品占建設(shè)投資萬(wàn)元（五）單位產(chǎn)品占鋪底流資萬(wàn)元九企業(yè)資金籌措萬(wàn)元1企業(yè)自有資金萬(wàn)元2自有資金占總投資比例%%3申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元4銀行借款占總投資比例%%5其他資金萬(wàn)元6其他資金占總投資比例%%7申請(qǐng)財(cái)政投資萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政無償資金萬(wàn)元申請(qǐng)財(cái)政有償資金萬(wàn)元8申請(qǐng)財(cái)政投資占總投資比例%%9無償資金占固資比例%%10有償資金占固資比例%%十項(xiàng)目總成本萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年1固定成本萬(wàn)元〃2可變成本萬(wàn)元〃3經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元〃4單位產(chǎn)品成本元/件〃十一銷售收入萬(wàn)元〃1百元收入占固定資產(chǎn)元/百元〃2百元收入占流動(dòng)資金元/百元〃3總成本占收入的比重元/元〃4固定成本占收入的比重元/元〃5可變成本占收入的比重元/元〃6全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人〃7單位占地收益萬(wàn)元/公頃〃8單位占地收益萬(wàn)元/畝十二年利稅額萬(wàn)元〃1人均利稅額萬(wàn)元〃2百元產(chǎn)值利稅額元/元3單位占地利稅額萬(wàn)元/畝十三年利潤(rùn)額萬(wàn)元〃1人均利潤(rùn)萬(wàn)元〃2百元產(chǎn)值利潤(rùn)額元/元3單位占地利潤(rùn)額萬(wàn)元/畝十四年納稅總額萬(wàn)元全部稅額1人均納稅萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年2百元產(chǎn)值納稅額元/元3單位占地納稅額萬(wàn)元/畝十五銷售毛利潤(rùn)率%%〃十六銷售純利潤(rùn)率%%〃十七成本費(fèi)用利潤(rùn)率%%〃十八綜合納稅率%%〃十九現(xiàn)價(jià)工業(yè)增加值萬(wàn)元〃二十工業(yè)增加值率%%〃二十一增值稅及附加萬(wàn)元〃二十二增值稅萬(wàn)元〃二十三城建稅及教育附加萬(wàn)元〃1城建稅萬(wàn)元〃2教育附加萬(wàn)元〃二十四年利潤(rùn)總額萬(wàn)元〃人均利潤(rùn)總額萬(wàn)元〃二十五年納所得稅萬(wàn)元〃人均所得稅額萬(wàn)元〃二十六財(cái)務(wù)收益指標(biāo)1年利潤(rùn)總額萬(wàn)元正常年份2稅后純利潤(rùn)萬(wàn)元〃3人均年純利潤(rùn)萬(wàn)元/人〃4平均投資利潤(rùn)率%%〃5平均投資利稅率%%〃6平均投資回報(bào)率%%〃7平均資本金利潤(rùn)率%%〃8全部投資凈收益率%%〃9總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率%%〃10總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%〃11固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%12鋪底流資周轉(zhuǎn)率%%13權(quán)益收益率%%〃14資產(chǎn)負(fù)債率%%〃二十七財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（Ⅰ）全部投資1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%ic＝12％2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPU萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年3投資回收期Pt(年)年含建設(shè)期4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率%%達(dá)產(chǎn)年5總投資收益率ROI%%〃6資金本凈利潤(rùn)率ROE%%〃7利息備付率ICR%—〃8償債備付率DSCR%—〃二十八財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（Ⅱ）固定投資1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%ic＝12％2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPU萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年3投資回收期Pt(年)年含建設(shè)期4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率%%達(dá)產(chǎn)年5總投資收益率ROI%%〃6資金本凈利潤(rùn)率ROE%%〃7利息備付率ICR%—〃8償債備付率DSCR%—〃二十九生產(chǎn)能力利用率%%〃1盈虧平衡點(diǎn)%%〃2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全度%%〃三十盈虧平衡產(chǎn)量件〃聚甲醛(POM)件〃第二章 聚甲醛(POM)產(chǎn)品說明第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)第四章 項(xiàng)目選址科學(xué)性分析一、廠址的選擇原則聚甲醛(POM)生產(chǎn)項(xiàng)目屬于工藝美術(shù)品制造行業(yè)，該聚甲醛(POM)項(xiàng)目對(duì)其工藝流程、工程設(shè)施都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，建設(shè)項(xiàng)目廠址的選擇一般應(yīng)遵循以下原則：符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合XX市工業(yè)項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護(hù)相一致。廠址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點(diǎn)有足夠的防護(hù)距離。擬定建設(shè)區(qū)域總占地面積為880平方米（），實(shí)際利用面積為880平方米（）。項(xiàng)目占地及建筑工程投資一覽表單位：萬(wàn)元 萬(wàn)元/公頃序號(hào)工程類別名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積（平方米）單位造價(jià)(元/平方米)投資金額備注一項(xiàng)目占地1項(xiàng)目總占地面積征地8802構(gòu)筑物基底占地479二生產(chǎn)工程4551生產(chǎn)車間新建3968002輔助生產(chǎn)車間〞59800四公用工程881成品倉(cāng)庫(kù)〞405202原料倉(cāng)庫(kù)〞48520五總圖工程641道路及圍墻442292警衛(wèi)、傳