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湖南大學(xué)結(jié)算中心管理系統(tǒng)方案-全文預(yù)覽

2025-05-30 22:44 上一頁面

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【正文】 銀行總行、深圳的工、農(nóng)、中、建行以及信用社等;其它銀行:如交通銀行、中信銀行、發(fā)展銀行等都有已進入實質(zhì)性的接洽中,如廣東省電信集團同工、農(nóng)、建三家銀行的聯(lián)接、大亞灣核電集團同招行、工行的聯(lián)接等。對商業(yè)銀行而言結(jié)算中心行使的是企業(yè)的職能,對集團屬下企業(yè)而言,集團結(jié)算中心行使的是銀行的職能。B、提供全面資金管理解決方案 不僅是軟件系統(tǒng)的提供商,更重要的是一種管理模式的提供商。大大提高工作效率。崗位設(shè)置建議其崗位建議如下:主任:管理全面工作12 / 20柜臺記帳員:負責(zé)柜臺接單記帳復(fù)核員:負責(zé)傳票的審核、打印、分發(fā),報表的制作、負責(zé)打印(相當(dāng)于機器填寫)銀行結(jié)算票據(jù)代發(fā)工資員:負責(zé)發(fā)工資和內(nèi)部儲蓄 (人數(shù)根據(jù)具體業(yè)務(wù)來定)電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置(可自購或用已有的設(shè)備,此僅供參考) 序號設(shè)備名稱 技術(shù)參數(shù)1 服務(wù)器(結(jié)算中心)1 套PⅣ /80G/1GRAM/17MONITOR/100M/40XCDROM/FDD 及備份設(shè)備(可與財務(wù)共用)2 工作站 N 套 PIII/40G/128M/14MONITOR/100M(根據(jù)結(jié)算人員數(shù)量定工作站電腦的數(shù)量)3 路由器 1 臺或HUB4 打印機5 不間斷電源3KW在線式7 WINDOWS2022 網(wǎng)絡(luò)版8 數(shù)據(jù)庫 SQL SERVER 13 / 20三、費用預(yù)算項目工程名稱 數(shù)量單價 合計 備注一、集團公司結(jié)算中心系統(tǒng)一階段柜臺賬務(wù)處理系統(tǒng) 1 88,000 88,000銀行票據(jù)打印系統(tǒng) 1 8,000 8,000銀行對帳系統(tǒng) 1 9,800 9,800領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng) 1 8,000 8,000代發(fā)工資系統(tǒng) 1 45,000 45,000小計 158,800二、集團內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)待定 二階段集團內(nèi)部網(wǎng)上主系統(tǒng) 1集團內(nèi)部網(wǎng)上站點軟件2小計三、集團外部網(wǎng)上銀行軟件系統(tǒng)待定 三階段工程費、培訓(xùn)費(20%)合計建議分步驟上項目,第一階段先上結(jié)算中心系統(tǒng),需費用¥158,800 元 第二階段上內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng),需費用¥元 第三階段上外部網(wǎng)上銀行系統(tǒng),需費用14 / 20¥元注:可給予 8 折的優(yōu)惠。包括帳戶的開立、工資數(shù)據(jù)的錄入、取款、計算、活期轉(zhuǎn)定期等,其工資數(shù)據(jù)既可通過工資數(shù)據(jù)盤轉(zhuǎn)入,也可由工作人中輸入。此系統(tǒng)是“拜特資金結(jié)算軟件”中最能節(jié)省用戶時間和人力的系統(tǒng)之一,以前要 6 分鐘填寫票據(jù),現(xiàn)在只需將票據(jù)放入打印機幾秒鐘即可完成。系統(tǒng)還可以根據(jù)客戶的需求設(shè)置為每日或每月對賬。 柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng) 柜臺帳務(wù)處理系統(tǒng)是拜特資金結(jié)算軟件的核心和基礎(chǔ),供柜臺結(jié)算人員使用,它處理從原始憑證錄入到明細帳、總帳的登記,到利息的計算以及各種報表的輸出。每個下屬企業(yè)只能使用和查詢自己的帳號,錄入員只能錄入付款數(shù)據(jù),審核員只能審核錄入的付款單,沒有審核的數(shù)據(jù)結(jié)算中心不可以付款,對于已審批的付款單錄入員不能修改。在日益激烈的市場競爭中,為控制管理成本,追求利潤的最大化,眾多集團企業(yè)相繼成立了財務(wù)結(jié)算中心,并發(fā)揮了巨大的作用:肩負起下屬企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算;有效監(jiān)控資金流6 / 20向,防止資金體外循環(huán);發(fā)揮資金“蓄水池”作用,提高資金利用率,減少銀行貸款規(guī)模;代表集團向銀行籌措資金,對下屬企業(yè)調(diào)劑資金;為集團資金需求定制計劃;為集團領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);為下屬企業(yè)提供方便快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算、信貸等服務(wù)。同年,推出國內(nèi)第一套集團結(jié)算中心軟件系統(tǒng)。近年來,隨著湖南大學(xué)規(guī)模的不斷擴大,結(jié)算中心業(yè)務(wù)迅猛增加,現(xiàn)有系統(tǒng)由于:第一,系統(tǒng)嚴(yán)重老化,由于當(dāng)時是在 DOS 平臺上開發(fā),現(xiàn)在幾乎到了無法維護的狀態(tài);第二,功能偏簡單,如報表的編制、銀行對帳、票據(jù)的填寫等仍然是用手工操作,工作效率低下,而且容易出錯;第三,由于整個系統(tǒng)未實現(xiàn)內(nèi)、外部網(wǎng)上結(jié)算,增加資金在途時間,記帳重復(fù)錄入,效率低下;
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