湖南大學(xué)結(jié)算中心管理系統(tǒng)方案-全文預(yù)覽
【正文】 銀行總行、深圳的工、農(nóng)、中、建行以及信用社等；其它銀行：如交通銀行、中信銀行、發(fā)展銀行等都有已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的接洽中，如廣東省電信集團(tuán)同工、農(nóng)、建三家銀行的聯(lián)接、大亞灣核電集團(tuán)同招行、工行的聯(lián)接等。對(duì)商業(yè)銀行而言結(jié)算中心行使的是企業(yè)的職能，對(duì)集團(tuán)屬下企業(yè)而言，集團(tuán)結(jié)算中心行使的是銀行的職能。B、提供全面資金管理解決方案 不僅是軟件系統(tǒng)的提供商，更重要的是一種管理模式的提供商。大大提高工作效率。崗位設(shè)置建議其崗位建議如下：主任：管理全面工作12 / 20柜臺(tái)記帳員：負(fù)責(zé)柜臺(tái)接單記帳復(fù)核員：負(fù)責(zé)傳票的審核、打印、分發(fā)，報(bào)表的制作、負(fù)責(zé)打印（相當(dāng)于機(jī)器填寫）銀行結(jié)算票據(jù)代發(fā)工資員：負(fù)責(zé)發(fā)工資和內(nèi)部?jī)?chǔ)蓄 （人數(shù)根據(jù)具體業(yè)務(wù)來(lái)定）電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置（可自購(gòu)或用已有的設(shè)備，此僅供參考） 序號(hào)設(shè)備名稱 技術(shù)參數(shù)1 服務(wù)器（結(jié)算中心）1 套PⅣ /80G/1GRAM/17MONITOR/100M/40XCDROM/FDD 及備份設(shè)備（可與財(cái)務(wù)共用）2 工作站 N 套 PIII/40G/128M/14MONITOR/100M（根據(jù)結(jié)算人員數(shù)量定工作站電腦的數(shù)量）3 路由器 1 臺(tái)或HUB4 打印機(jī)5 不間斷電源3KW在線式7 WINDOWS2022 網(wǎng)絡(luò)版8 數(shù)據(jù)庫(kù) SQL SERVER 13 / 20三、費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目工程名稱 數(shù)量單價(jià) 合計(jì) 備注一、集團(tuán)公司結(jié)算中心系統(tǒng)一階段柜臺(tái)賬務(wù)處理系統(tǒng) 1 88,000 88,000銀行票據(jù)打印系統(tǒng) 1 8,000 8,000銀行對(duì)帳系統(tǒng) 1 9,800 9,800領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng) 1 8,000 8,000代發(fā)工資系統(tǒng) 1 45,000 45,000小計(jì) 158,800二、集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)待定 二階段集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)上主系統(tǒng) 1集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)上站點(diǎn)軟件2小計(jì)三、集團(tuán)外部網(wǎng)上銀行軟件系統(tǒng)待定 三階段工程費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)（20%）合計(jì)建議分步驟上項(xiàng)目，第一階段先上結(jié)算中心系統(tǒng)，需費(fèi)用￥158,800 元 第二階段上內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，需費(fèi)用￥元 第三階段上外部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，需費(fèi)用14 / 20￥元注：可給予 8 折的優(yōu)惠。包括帳戶的開立、工資數(shù)據(jù)的錄入、取款、計(jì)算、活期轉(zhuǎn)定期等，其工資數(shù)據(jù)既可通過(guò)工資數(shù)據(jù)盤轉(zhuǎn)入，也可由工作人中輸入。此系統(tǒng)是“拜特資金結(jié)算軟件”中最能節(jié)省用戶時(shí)間和人力的系統(tǒng)之一，以前要 6 分鐘填寫票據(jù)，現(xiàn)在只需將票據(jù)放入打印機(jī)幾秒鐘即可完成。系統(tǒng)還可以根據(jù)客戶的需求設(shè)置為每日或每月對(duì)賬。 柜臺(tái)帳務(wù)處理系統(tǒng) 柜臺(tái)帳務(wù)處理系統(tǒng)是拜特資金結(jié)算軟件的核心和基礎(chǔ)，供柜臺(tái)結(jié)算人員使用，它處理從原始憑證錄入到明細(xì)帳、總帳的登記，到利息的計(jì)算以及各種報(bào)表的輸出。每個(gè)下屬企業(yè)只能使用和查詢自己的帳號(hào)，錄入員只能錄入付款數(shù)據(jù)，審核員只能審核錄入的付款單，沒(méi)有審核的數(shù)據(jù)結(jié)算中心不可以付款，對(duì)于已審批的付款單錄入員不能修改。在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為控制管理成本，追求利潤(rùn)的最大化，眾多集團(tuán)企業(yè)相繼成立了財(cái)務(wù)結(jié)算中心，并發(fā)揮了巨大的作用：肩負(fù)起下屬企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算；有效監(jiān)控資金流6 / 20向，防止資金體外循環(huán)；發(fā)揮資金“蓄水池”作用，提高資金利用率，減少銀行貸款規(guī)模；代表集團(tuán)向銀行籌措資金，對(duì)下屬企業(yè)調(diào)劑資金；為集團(tuán)資金需求定制計(jì)劃；為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；為下屬企業(yè)提供方便快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算、信貸等服務(wù)。同年，推出國(guó)內(nèi)第一套集團(tuán)結(jié)算中心軟件系統(tǒng)。近年來(lái)，隨著湖南大學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，結(jié)算中心業(yè)務(wù)迅猛增加，現(xiàn)有系統(tǒng)由于：第一，系統(tǒng)嚴(yán)重老化，由于當(dāng)時(shí)是在 DOS 平臺(tái)上開發(fā)，現(xiàn)在幾乎到了無(wú)法維護(hù)的狀態(tài)；第二，功能偏簡(jiǎn)單，如報(bào)表的編制、銀行對(duì)帳、票據(jù)的填寫等仍然是用手工操作，工作效率低下，而且容易出錯(cuò)；第三，由于整個(gè)系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部網(wǎng)上結(jié)算，增加資金在途時(shí)間，記帳重復(fù)錄入，效率低下；
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