【正文】 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 會議管理規(guī)定 1. 工作流程 2. 具體要求 董理會會議 會議時間：董事會會議每季度舉行一次，安排在三、六、九、十二月下旬舉行，具體時間及議程提前十五天通知，每次會議時間約為一天。 12. 財務(wù)檔案的管理 凡是本公司的會計憑證（包括原始憑證）、賬簿、報表、文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 財務(wù)部、營銷部應(yīng)及時做好銷售統(tǒng)計、應(yīng)收賬款統(tǒng)計和收款管理工作。 每筆銷售收入原則上由會計開單，出納簽章并收款，每一銷售業(yè)務(wù)的貨款營銷人員必須匯同財務(wù)人員一起收款，營銷人員不能私自收款。 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 財務(wù)管理制度 文件頁數(shù) 第 10 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/002 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 各級別每月報銷電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表： 級 別 報銷金額（元） 備 注 一 級 實報實銷 二 級 700 三 級 500 四 級 400 五 級 300 六 級 200 七 級 150 （各級別人員名單由董事會根據(jù)實際情況和業(yè)務(wù)范圍而定） 11. 銷售收入及應(yīng)收帳款的管理 產(chǎn)品銷售原則上一手交錢，一手交貨，必須簽定有關(guān)的購銷合同，明確雙方責(zé)任。 凡因特殊原因而需要超標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)附申請報告并經(jīng)審定后，方能超標(biāo)，同時還必須在出差批準(zhǔn)書上清楚注明。 出差人員，由總經(jīng)理視情況給予報銷。工資袋附員工工資條一份，由員工親自簽領(lǐng)。 接待用餐是為了業(yè)務(wù)的發(fā)展，但必須堅持節(jié)約原則和減少陪同人員 ，并按審批權(quán)限辦理報銷 山東恒通混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 財務(wù)管理制度 文件頁數(shù) 第 9 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/002 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 手續(xù)，請款的宴請與報銷不得跨月進(jìn)行，報銷單據(jù)要注明接待事由。 7. 費(fèi)用的管理 公司日常費(fèi)用開支，要嚴(yán)格把關(guān)，實行費(fèi)用一支筆，費(fèi)用報銷要有經(jīng)手人、證明人簽名，送總經(jīng)理批準(zhǔn)方能報銷。 各種儀器、對講機(jī)、專用工具應(yīng)由倉庫統(tǒng)一保管，由使用人員每天上班時到倉庫領(lǐng)取，下班時交回倉庫，并辦理好領(lǐng)交手續(xù)。 固定資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、報廢應(yīng)經(jīng)主管部門呈報董事會批準(zhǔn)后才能處理，并將有關(guān)資料報財務(wù)部，任何個人不得擅自處理。 固定資產(chǎn)的購置、興建、改造要納入年度計劃。對于沙、石等平時不能詳細(xì)記錄出庫的材料，月終時應(yīng)使用量具或 東莞市 XX 混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 (討論稿 ) 文件名稱 財務(wù)管理制度 文件頁數(shù) 第 8 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/002 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 其他技術(shù)測定方法合理計算庫存和月度耗用，月末結(jié)帳要進(jìn)行實物盤點，做好核對工作，編制有關(guān)的月報表，并于下月 3號前報送財務(wù)部。未經(jīng)允許不得無手續(xù)借用倉庫任何物品。銀行存款利息收入應(yīng)及時入帳，出納每月應(yīng)至少一次核對銀行帳與銀行存款對帳單的記錄，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時查明原因，并予以處理，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。工作人員因公借款回來后，一般應(yīng)在七天內(nèi)（最遲不超過十天）辦理有關(guān)報銷退款報帳手續(xù)。現(xiàn)金必須由出納保管，非出納人員不得保管現(xiàn)金。公司財務(wù)專用章由會計保管，董事長印章由出納保管，支票由出納保管并開具。作廢票據(jù)不能缺聯(lián)。每一張會計憑證都必須由兩人或兩人以上分工辦理。 每月月末結(jié)帳一次，并需編制月度 、年度的會計報表。 會計核算以人民幣作為記帳本位幣，帳務(wù)處理采用借貸記帳法記帳，以公歷年作為一個會計年度。 ，持證上崗，并參加繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。 2. 財務(wù)部門及財務(wù)人員 公司設(shè)立財務(wù)部，設(shè)部門、經(jīng)理、會計、出納和統(tǒng)計。 十一、試驗室至少每月對進(jìn)貨材料與封存樣品性能的相符性進(jìn)行一次驗證，凡是發(fā)現(xiàn)材料性能存 在重在差異的，應(yīng)及時與材料供應(yīng)廠家協(xié)商處理，避免發(fā)生重大質(zhì)量事故。 七、當(dāng)有外加劑進(jìn)場時，每進(jìn)一車外加劑必須做至少一次的外加劑凈漿流動度檢測，每周做至少一次外加劑與混凝土的適應(yīng)性檢測。 四、水泥進(jìn)廠時，首先由材料部收料人員根據(jù)取樣批量要求取完樣、進(jìn)行水泥溫度實測低于溫度控制要求時方能入倉。您可將文本框放置在文檔中的任何位置。 4. 發(fā)生 重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開專題會議進(jìn)行分析研究，查明原因，提出防范措施，即執(zhí)行“三不放過”的原則： ； 任者不放過； 。 2. 重大質(zhì)量事故要以書面材料報縣市主管部門。 鑫磊建材制造混凝土有限公司 總經(jīng)理： ________________ 日 期： _____年 ___月 ___日 鑫磊建材制造混凝土有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 目 錄 文件頁數(shù) 第 2 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/000 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 目 錄 1. 員工管理條例???????????????????? 3 5 2. 財務(wù)管理制度???????????????????? 6 10 3. 會議管理規(guī)定???????????????????? 11 14 4. 文件資料管理規(guī)定?????????????????? 15 17 5. 安全保衛(wèi)制度???????????????????? 18 6. 運(yùn)輸車隊管理制度?????????????????? 19 20 7. 鑫磊建材制造有限公司 手冊名稱 管理制度手冊 文件名稱 事故分析上報制度 文件頁數(shù) 第 3 頁 / 共 20 頁 文件編號 GC/AM/001 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 事故分析上報制度 事故分析上報制度 一、質(zhì)量事故的介定 質(zhì)量事故是指違反質(zhì) 量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。 鑫磊建材制造有限公司