【正文】 9. 當(dāng)前的計劃部門不能自己完成從生產(chǎn)主計劃到具體生產(chǎn)計劃和采購計劃的全部，沒有形成一個在總體上指導(dǎo)生產(chǎn)的計劃，而且這個計劃還要平滑生產(chǎn)，計劃部門也不能對計劃進度從各個方面進行有效的控制；10. 當(dāng)前本公司沒有明確的了解生產(chǎn)能力的途徑，不能隨時了解生產(chǎn)異常和生產(chǎn)能力的變化規(guī)律，而且也不能及時掌握庫存情況，缺少科學(xué)制訂生產(chǎn)計劃的依據(jù)；BOM維護流程（ENG 1）物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程（ENG 2）主需求計劃編制流程 （MFG 1）生產(chǎn)總流程（MFG ）生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)流程（ MFG ）生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程 （MFG ）業(yè)務(wù)流程分析：****注意：生產(chǎn)計劃員和分廠計劃員不一樣，生產(chǎn)計劃員是根據(jù)財務(wù)審核過的產(chǎn)品計劃編制生產(chǎn)計劃和采購計劃，分廠計劃員通過生產(chǎn)計劃員編制的生產(chǎn)計劃來進一步生成生產(chǎn)派工單或領(lǐng)料單，分廠計劃員安排設(shè)備，還要給生產(chǎn)計劃員的生產(chǎn)任務(wù)完成情況信息和品質(zhì)信息1. 流程與現(xiàn)行流程相比存在這樣的不同：l 外協(xié)業(yè)務(wù)處理存在差異：現(xiàn)行業(yè)務(wù)采用倉庫作為中間環(huán)節(jié)，外協(xié)指令的發(fā)出和外協(xié)完成的接收通過倉庫來進行，增加了大量的重復(fù)的出入庫事務(wù)；新流程通過分廠進行生產(chǎn)任務(wù)跟蹤，當(dāng)進行到外協(xié)工序時，產(chǎn)生外協(xié)申請（外協(xié)計劃）給采購/外協(xié)處，采購/外協(xié)處在接到外協(xié)指令后執(zhí)行外協(xié)業(yè)務(wù)，外協(xié)完成后送入分廠，由分廠辦理入庫手續(xù)。作為一種手工狀態(tài)下的計劃體系，它存在如下幾點不足：1. 信息縱向溝通連貫、一致，但缺少橫向溝通。 d) 倉庫統(tǒng)一由物管處管理，由其專門向財務(wù)負(fù)責(zé)；成品發(fā)貨，要求有匹配的業(yè)務(wù)單據(jù)，才能發(fā)貨。當(dāng)由于車間生產(chǎn)等原因發(fā)生廢品時，首先把該物料轉(zhuǎn)到待處理倉，并對廢品的數(shù)量、規(guī)格等情況進行記錄，等待再利用。 c) 在工藝流程上直接標(biāo)識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫存直接在工序上監(jiān)控。崗位工作： 物管處：a) 負(fù)責(zé)進行倉庫計劃入出庫流程b) 負(fù)責(zé)處理雜項事務(wù)處理流程c) 負(fù)責(zé)進行倉庫盤點流程 流程分析：該流程是倉庫各類正常入出庫單據(jù)的管理流程，該流程從原有15個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有12個環(huán)節(jié)。 f) 通過對物料信息的查詢，對庫房中已有的物料呆滯品（規(guī)格、料質(zhì)）加以利用。 b) 對工序短缺和用量固定的裝配領(lǐng)料可采用入庫倒沖模式，減少領(lǐng)料單據(jù)量和人為錯誤。由原有4個流程整理成了現(xiàn)有3個流程。不能對廢料和邊角余料進行有效管理，無法進行廢料的再利用，無形中增加了生產(chǎn)成本,造成較大的浪費.。如庫房（標(biāo)準(zhǔn)件庫，材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產(chǎn)制令臨時取消，生產(chǎn)中斷，而造成的相應(yīng)制令下的物料堆積），生產(chǎn)時卻找不到需要的原材料與零部件；對部分有時效性的采購，外協(xié)件，也不能合理利用，浪費資源與資金。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準(zhǔn)確性不高，生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表安排生產(chǎn)。 c)供應(yīng)、外協(xié)部門普及電子商務(wù)的應(yīng)用，強化供應(yīng)商報價招標(biāo)工作。崗位工作：供應(yīng)處采購員：a) 負(fù)責(zé)建立維護采購訂單信息庫b) 入庫單打印并簽字物管處倉管員：a) 負(fù)責(zé)到料接收事務(wù)b) 負(fù)責(zé)記錄入庫處理c) 負(fù)責(zé)建立維護庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、到貨接收記錄等質(zhì)檢處檢驗員：a) 負(fù)責(zé)到料檢驗處理b) 判斷并開出不合格通知單c) 負(fù)責(zé)建立維護到貨檢驗記錄 d)入庫單簽字流程分析：實現(xiàn)采購?fù)素浥c采購應(yīng)付帳款管理的集成。崗位工作：采購員：a) 創(chuàng)建錄入請購單 b) 選擇確認(rèn)供應(yīng)商 c) 處理供應(yīng)商詢價報價d)創(chuàng)建錄入采購訂單供應(yīng)處處長：a) 價格合理性審批 b)采購訂單審批 c)采購作業(yè)分解下達(dá)財務(wù)部審計處：a) 審核詢報價 b) 審核采購單價格流程分析：采購接收入退庫流程是采購的重要流程，該流程從原有16個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)可建立產(chǎn)、供、銷集為一體的信息平臺，充分利用Oracle數(shù)據(jù)庫信息共享功能，生產(chǎn)計劃部門、分廠通過信息查詢中央數(shù)據(jù)庫，及時了解動態(tài)信息，及時對采購、外協(xié)任務(wù)進行跟蹤，把握采購、外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包括何時或是否檢驗入庫并協(xié)調(diào)采購、外協(xié)進度。c) 在滿足要求的條件下，逐步收縮采購地域，以盡量滿足可控的要求，同時加強供應(yīng)商送貨計劃和頻度、數(shù)量要求的管理。改變報缺件的計劃體系，可給供應(yīng)處，外協(xié)處人員設(shè)置查看生產(chǎn)計劃的權(quán)限，可以了解近期物料需求的大致信息，做到心中有數(shù)，有備而戰(zhàn)。 c) 今后設(shè)計加大共用件比率，并共享庫存數(shù)據(jù)庫，在設(shè)計上盡量先考慮已有庫存呆滯量的使用。1 由于采購資金周轉(zhuǎn)上的問題，對供應(yīng)商難于形成有效的監(jiān)控，無法有效把握好最佳供貨期，控制供貨質(zhì)量，犧牲企業(yè)長期利益。 采購提前期完全依靠經(jīng)驗，缺乏積累與專門的修正，易造成庫存資金的積壓。 財務(wù)只根據(jù)供應(yīng)商傳過來的發(fā)票形成應(yīng)付，采購，外協(xié)訂單核銷依據(jù)付款憑證沖銷供應(yīng)商應(yīng)付帳，未核銷到每一筆采購，外協(xié)送貨。業(yè)務(wù)總流程第一部分：分銷部分采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析： 由于歷史原因外協(xié)與供應(yīng)，外協(xié)職能存在不少交叉，外協(xié)處大量的業(yè)務(wù)實際是采購業(yè)務(wù)?；谝陨纤枷牒驮瓌t，此次業(yè)務(wù)流程重組的總體思路為：1． 實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉(zhuǎn)變；2． 從“流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門職責(zé)及績效考核指標(biāo)；3． 明晰企業(yè)控制的三個層次：事先計劃、事中監(jiān)控和事后分析。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是Oracle ERP系統(tǒng)的實施，進行流程優(yōu)化。銷售問題：對客戶管理、產(chǎn)品跟蹤、售后服務(wù)等的管理還處在初級階段。v 管理的流程路線長，部分崗位職責(zé)不清，業(yè)務(wù)處理效率低、反應(yīng)慢。但是，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理問題：v 流程沒有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程在不同部門有不同的做法，不利于快速反映客戶需求，也不利于提高客戶滿意度。但是，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，大量加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理成本。企業(yè)的主要生產(chǎn)方式是按市場預(yù)測組織生產(chǎn)。業(yè)務(wù)流程分析和診斷X公司的業(yè)務(wù)特點今天，市場、響應(yīng)速度、客戶服務(wù)等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競爭的必備要素。X公司ERP系統(tǒng)總體解決方案文檔作者: 創(chuàng)建日期: 修改日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 83 / 83目 錄概述 5目標(biāo) 5相關(guān)文檔 5ERP總體實施 6總體實施目標(biāo) 6業(yè)務(wù)流程分析和診斷 7X公司的業(yè)務(wù)特點 7問題分析 7業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計 9核心思想和總體思路 9業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計原則 9業(yè)務(wù)總流程 10第一部分：分銷部分 12采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 12PO1采購總流程 13 15 17 19 21庫存業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 23倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析 23INV 1 庫存總流程 24 26 28第二部分：制造部分 32現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析 32BOM維護流程（ENG 1） 33物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程（ENG 2） 34主需求計劃編制流程 （MFG 1） 35生產(chǎn)總流程（MFG ） 36生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)流程（ MFG ） 37生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程 （MFG ） 38生產(chǎn)發(fā)料流程 （） 40產(chǎn)品完工入庫流程（MFG ） 41第三部分：財務(wù)部分 42FI1 財務(wù)總流程 42現(xiàn)有流程分析 43流程分析 44 采購付款流程 45流程分析 46 采購預(yù)付款流程 47 銷售收款流程 49現(xiàn)有流程分析 50流程分析 50 銷售預(yù)收款流程 51流程分析 52 成本核算流程 53現(xiàn)有流程分析 54流程分析 54 固定資產(chǎn)核算流程 56現(xiàn)有流程分析 57流程分析 57 費用核算流程 58現(xiàn)有流程分析 59流程分析 59 現(xiàn)金銀行存款核算流程 60流程分析 60 預(yù)算流程 62流程分析 62 審計流程 64財務(wù)流程崗位工作建議簡述 65說明 65總帳及總體流程 65采購應(yīng)付、預(yù)付款流程 65銷售收款、預(yù)收款流程 65成本管理模塊 66固定資產(chǎn)核算流程 66費用核算流程 67現(xiàn)金銀行存款管理流程 67預(yù)算、審計及其他流程 68第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務(wù)管理部分 69銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務(wù)流程（OM 1） 69售后服務(wù)業(yè)務(wù)(OM 2) 70第五部分：質(zhì)量管理部分 72生產(chǎn)過程中外購件不合格品處理流程(QA 1) 72生產(chǎn)過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1） 73不合格品處置流程(QA 2) 74三包件的返庫流程(QA 3) 76持續(xù)改進 77概述目標(biāo)根據(jù)實施顧問對X公司（以下簡稱X公司）的調(diào)研，結(jié)合ERP的管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該“業(yè)務(wù)流程方案”。相關(guān)文檔Note: List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.1. 項目實施目標(biāo)、范圍和里程碑2. 業(yè)務(wù)調(diào)研報告ERP總體實施總體實施目標(biāo)我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助X公司建立一個以離散制造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)：l 建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；l 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī)定；