【正文】 任務不均的情況；8. 銷售部門不能準確及時的了解訂單的生產進度，生產部門也不能根據合同和訂單的情況實時調整生產；9. 當前的計劃部門不能自己完成從生產主計劃到具體生產計劃和采購計劃的全部，沒有形成一個在總體上指導生產的計劃，而且這個計劃還要平滑生產，計劃部門也不能對計劃進度從各個方面進行有效的控制；10. 當前本公司沒有明確的了解生產能力的途徑，不能隨時了解生產異常和生產能力的變化規(guī)律，而且也不能及時掌握庫存情況，缺少科學制訂生產計劃的依據；BOM維護流程（ENG 1）物料基礎數據維護流程（ENG 2）主需求計劃編制流程 （MFG 1）生產總流程（MFG ）生產任務下達流程（ MFG ）生產任務跟蹤流程 （MFG ）業(yè)務流程分析：1. 流程與現(xiàn)行流程相比存在這樣的不同：l 外協(xié)業(yè)務處理存在差異：現(xiàn)行業(yè)務采用倉庫作為中間環(huán)節(jié)，外協(xié)指令的發(fā)出和外協(xié)完成的接收通過倉庫來進行，增加了大量的重復的出入庫事務；新流程通過分廠進行生產任務跟蹤，當進行到外協(xié)工序時，產生外協(xié)申請（外協(xié)計劃）給采購/外協(xié)處，采購/外協(xié)處在接到外協(xié)指令后執(zhí)行外協(xié)業(yè)務，外協(xié)完成后送入分廠，由分廠辦理入庫手續(xù)。作為一種手工狀態(tài)下的計劃體系，它存在如下幾點不足：1. 信息縱向溝通連貫、一致，但缺少橫向溝通。 d) 倉庫統(tǒng)一由物管處管理，由其專門向財務負責；成品發(fā)貨，要求有匹配的業(yè)務單據，才能發(fā)貨。當由于車間生產等原因發(fā)生廢品時，首先把該物料轉到待處理倉，并對廢品的數量、規(guī)格等情況進行記錄，等待再利用。 c) 在工藝流程上直接標識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應商直接送回工序，供應商庫存直接在工序上監(jiān)控。崗位工作： 物管處：a) 負責進行倉庫計劃入出庫流程b) 負責處理雜項事務處理流程c) 負責進行倉庫盤點流程 流程分析：該流程是倉庫各類正常入出庫單據的管理流程，該流程從原有15個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有12個環(huán)節(jié)。 f) 通過對物料信息的查詢，對庫房中已有的物料（規(guī)格、料質）加以利用。 b) 對工序短缺和用量固定的裝配領料可采用入庫倒沖模式，減少領料單據量和人為錯誤。由原有4個流程整理成了現(xiàn)有3個流程。不能對廢料和邊角余料進行有效管理，無法進行廢料的再利用，無形中增加了生產成本,造成較大的浪費.。如庫房（標準件庫，材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產制令臨時取消，生產中斷，而造成的相應制令下的物料堆積），生產時卻找不到需要的原材料與零部件；對部分有時效性的采購，外協(xié)件，也不能合理利用，浪費資源與資金。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準確性不高，生產調度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表安排生產。 c)供應、外協(xié)部門普及電子商務的應用，強化供應商報價招標工作。崗位工作：供應處采購員：a) 負責建立維護采購訂單信息庫b) 入庫單打印并簽字物管處倉管員：a) 負責到料接收事務b) 負責記錄入庫處理c) 負責建立維護庫存信息庫、庫存事務庫、到貨接收記錄等質檢處檢驗員：a) 負責到料檢驗處理b) 判斷并開出不合格通知單c) 負責建立維護到貨檢驗記錄 d)入庫單簽字流程分析：實現(xiàn)采購退貨與采購應付帳款管理的集成。崗位工作：采購員：a) 創(chuàng)建錄入請購單 b) 選擇確認供應商 c) 處理供應商詢價報價d)創(chuàng)建錄入采購訂單供應處處長：a) 價格合理性審批 b)采購訂單審批 c)采購作業(yè)分解下達財務部審計處：a) 審核詢報價 b) 審核采購單價格流程分析：采購接收入退庫流程是采購的重要流程，該流程從原有16個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)可建立產、供、銷集為一體的信息平臺，充分利用Oracle數據庫信息共享功能，生產計劃部門、分廠通過信息查詢中央數據庫，及時了解動態(tài)信息，及時對采購、外協(xié)任務進行跟蹤，把握采購、外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包括何時或是否檢驗入庫并協(xié)調采購、外協(xié)進度。c) 在滿足要求的條件下，逐步收縮采購地域，以盡量滿足可控的要求，同時加強供應商送貨計劃和頻度、數量要求的管理。改變報缺件的計劃體系，可給供應處，外協(xié)處人員設置查看生產計劃的權限，可以了解近期物料需求的大致信息，做到心中有數，有備而戰(zhàn)。 c) 今后設計加大共用件比率，并共享庫存數據庫，在設計上盡量先考慮已有庫存呆滯量的使用。1 由于采購資金周轉上的問題，對供應商難于形成有效的監(jiān)控，無法有效把握好最佳供貨期，控制供貨質量，犧牲企業(yè)長期利益。 采購提前期完全依靠經驗，缺乏積累與專門的修正，易造成庫存資金的積壓。 財務只根據供應商傳過來的發(fā)票形成應付，采購，外協(xié)訂單核銷依據付款憑證沖銷供應商應付帳，未核銷到每一筆采購，外協(xié)送貨。業(yè)務總流程第一部分：分銷部分采購業(yè)務流程優(yōu)化現(xiàn)行業(yè)務流程分析： 由于歷史原因外協(xié)與供應，外協(xié)職能存在不少交叉，外協(xié)處大量的業(yè)務實際是采購業(yè)務。基于以上思想和原則，此次業(yè)務流程重組的總體思路為：1． 實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉變；2． 從“流程”出發(fā)調整崗位職責、部門職責及績效考核指標；3． 明晰企業(yè)控制的三個層次：事先計劃、事中監(jiān)控和事后分析。此次業(yè)務流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據業(yè)務流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結合IT技術，特別是Oracle ERP系統(tǒng)的實施，進行流程優(yōu)化。銷售問題：對客戶管理、產品跟蹤、售后服務等的管理還處在初級階段。v 管理的流程路線長，部分崗位職責不清，業(yè)務處理效率低、反應慢。但是，隨著公司業(yè)務的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理問題：v 流程沒有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程在不同部門有不同的做法，不利于快速反映客戶需求，也不利于提高客戶滿意度。但是，隨著企業(yè)生產規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產協(xié)調會議，大量加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理成本。企業(yè)的主要生產方式是按市場預測組織生產。業(yè)務流程分析和診斷X公司的業(yè)務特點今天，市場、響應速度、客戶服務等因素已同傳統(tǒng)的質量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競爭的必備要素。X公司ERP系統(tǒng)總體解決方案文檔作者: 創(chuàng)建日期: 修改日期: 確認日期: 控制編碼: 當前版本: 81 / 81目 錄概述 5目標 5相關文檔 5ERP總體實施 6總體實施目標 6業(yè)務流程分析和診斷 7X公司的業(yè)務特點 7問題分析 7業(yè)務流程優(yōu)化設計 9核心思想和總體思路 9業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則 9業(yè)務總流程 10第一部分：分銷部分 12采購業(yè)務流程優(yōu)化 12PO1采購總流程 13 15 17 19 21庫存業(yè)務流程優(yōu)化 23倉庫現(xiàn)行業(yè)務流程分析 23INV 1 庫存總流程 24 26 28第二部分：制造部分 32現(xiàn)行業(yè)務流程分析 32BOM維護流程（ENG 1） 33物料基礎數據維護流程（ENG 2） 34主需求計劃編制流程 （MFG 1） 35生產總流程（MFG ） 36生產任務下達流程（ MFG ） 37生產任務跟蹤流程 （MFG ） 38生產發(fā)料流程 （） 40產品完工入庫流程（MFG ） 41第三部分：財務部分 42FI1 財務總流程 42現(xiàn)有流程分析 43流程分析 44 采購付款流程 45流程分析 46 采購預付款流程 47 銷售收款流程 49現(xiàn)有流程分析 50流程分析 50 銷售預收款流程 51流程分析 52 成本核算流程 53現(xiàn)有流程分析 54流程分析 54 固定資產核算流程 56現(xiàn)有流程分析 57流程分析 57 費用核算流程 58現(xiàn)有流程分析 59流程分析 59 現(xiàn)金銀行存款核算流程 60流程分析 60 預算流程 62流程分析 62 審計流程 64財務流程崗位工作建議簡述 65說明 65總帳及總體流程 65采購應付、預付款流程 65銷售收款、預收款流程 65成本管理模塊 66固定資產核算流程 66費用核算流程 67現(xiàn)金銀行存款管理流程 67預算、審計及其他流程 68第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務管理部分 69銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務流程（OM 1） 69售后服務業(yè)務(OM 2) 70第五部分：質量管理部分 72生產過程中外購件不合格品處理流程(QA 1) 72生產過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1） 73不合格品處置流程(QA 2) 74三包件的返庫流程(QA 3) 76持續(xù)改進 77概述目標根據實施顧問對X公司（以下簡稱X公司）的調研，結合ERP的管理思想、功能特點，共同構成了該“業(yè)務流程方案”。相關文檔Note: List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document.1. 項目實施目標、范圍和里程碑2. 業(yè)務調研報告ERP總體實施總體實施目標我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助X公司建立一個以離散制造管理和標準成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)：l 建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產管理、質量控制到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；l 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務規(guī)定；l 加強財務計劃和管理，實現(xiàn)財務預算管理和財務分析；l 規(guī)范庫