【正文】 請功能設(shè)計(jì)包括：（1）啟動(dòng)還款申請① 申請人如果有還款記錄，需勾選核銷，將部分資金抵消；② 在流程中，申請環(huán)節(jié)中不為灰，則表明其可選；借款為網(wǎng)上匯款方式時(shí)，需要填寫經(jīng)辦人；③ 申請環(huán)節(jié)中為灰，則表明其必須選；④ 在發(fā)送時(shí)選擇下個(gè)審批人；⑤ 如果選擇保存，則可等到下次辦理時(shí)再發(fā)送。這些模塊概括說主要是流程定義、表單模板定義、查詢模板定義、打印模板定義、權(quán)限組織定義、數(shù)據(jù)模型定義等幾個(gè)子模塊。 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)借還款管理子系統(tǒng)：主要包括借還款費(fèi)用管理。（7）提高企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)質(zhì)量，以服務(wù)廣大用戶。（3）促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)信息處理數(shù)字化。（4）具有一定的適應(yīng)性。3 企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)本章將從系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，以及各個(gè)模塊分塊的角度對系統(tǒng)進(jìn)行研究設(shè)計(jì)。結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)方法最大的問題就在于，對其中一塊進(jìn)行改動(dòng)，必然會(huì)引起其他部分的變動(dòng)，從而使整個(gè)程序需要重新改造，這在現(xiàn)代軟件技術(shù)開發(fā)中是很難取的。從以往事實(shí)來看，我們所說的軟件周期，即將軟件的開發(fā)業(yè)務(wù)流程劃分為軟件定義（問題定義、可行性研究、需求分析）、軟件開發(fā)（總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、和單元測試、綜合測試）、軟件維護(hù)等三個(gè)階段。軟件系統(tǒng)一般進(jìn)行開發(fā)，都是參照工業(yè)生產(chǎn)管理流程來進(jìn)行的。只有利用現(xiàn)代化的信息手段把這些流程都變?yōu)殡娮有问?，在信息化的同時(shí)提高其管理經(jīng)營效率，這樣可以增強(qiáng)企業(yè)管理能力，規(guī)范其經(jīng)營，增強(qiáng)其宏觀控制能力以及財(cái)務(wù)管理能力，這些都是工作流所能處理的內(nèi)容。從功能上而言基本上所有的工作流都有以下特征：（1）在搭建工作流階段：可以定義流程流向，即定制整個(gè)工作流過程以及對其各個(gè)環(huán)節(jié)事件做定義；（2）在運(yùn)行階段：可以在后臺(tái)對其前臺(tái)運(yùn)行的流程及環(huán)節(jié)做管理；（3）在運(yùn)行階段，能夠與其它程序或人員進(jìn)行互動(dòng)，完成各類擴(kuò)展功能。工作流，即是一種根據(jù)現(xiàn)實(shí)工作業(yè)務(wù)流程離散化而成的數(shù)字模型，工作流的目的就是讓使用者在現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)軟硬件條件下實(shí)現(xiàn)整個(gè)辦公流程的自動(dòng)化辦理，由此而建立起一整套工作流程模型，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)工作。是根據(jù)平時(shí)工作中一些固定流程的事件總結(jié)出來的。單獨(dú)開發(fā)、統(tǒng)一設(shè)計(jì)的界面元素保證了功能、風(fēng)格與美觀的統(tǒng)一。系統(tǒng)提供多層次、多角度的四層二級安全機(jī)制控制，四層指：操作系統(tǒng)層、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)層、集團(tuán)應(yīng)用層、最終用戶層。充分考慮財(cái)務(wù)工作中多重角色的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，靈活定義這些角色之間的工作流程，靈活轉(zhuǎn)換單據(jù)的操作角色，以適合不同單位會(huì)計(jì)信息的審批要求。第六章是總結(jié)和展望，對系統(tǒng)進(jìn)行歸納總結(jié)，得出經(jīng)驗(yàn)和不足，對將來該系統(tǒng)進(jìn)一步完善提出新的要求，并獲得一些啟示。建立科學(xué)有效的基于網(wǎng)絡(luò)辦公技術(shù)的財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)，為我國企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量的提高提供有效的參考。利用計(jì)算機(jī)來進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，可以優(yōu)化財(cái)務(wù)管理過程，保持財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部關(guān)聯(lián)性和合理有效性。4）人工填寫錯(cuò)誤率高，管理也不規(guī)范（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用管理的方針政策經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)變化，財(cái)務(wù)申報(bào)人員一般都不會(huì)知道所有的規(guī)定，那么在其進(jìn)行申請單填寫的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的錯(cuò)誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理人員工作量增加，致使企業(yè)管理效率低下，增加了財(cái)務(wù)管理的失誤率。傳統(tǒng)手工財(cái)務(wù)核算管理方式有其天生的不足，直接導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作的重復(fù)勞作、數(shù)據(jù)多義性，并且造成數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的管理基本不可能。研究各個(gè)環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容，我們可以得到，這些所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生的中間過渡數(shù)據(jù)都是根據(jù)記賬憑證產(chǎn)生的中間信息，是由記賬憑證進(jìn)行專門統(tǒng)計(jì)所產(chǎn)生的，比如總賬、賬目匯總表等，同時(shí)也可能是由記賬憑證分別進(jìn)行處理所產(chǎn)生的，比如分賬、記賬明細(xì)表等。例如對各類財(cái)務(wù)科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，計(jì)算機(jī)可以在科目匯總的同時(shí)又進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬憑證處理工作，既可以從總體上進(jìn)行定期數(shù)據(jù)匯總，生成各類總賬信息，又能進(jìn)行細(xì)賬的計(jì)算輸出。財(cái)務(wù)處理信息的各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)都有一定關(guān)聯(lián)、相互之間都能夠連接，并進(jìn)行財(cái)務(wù)整體信息的流轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)量大小是指所要搜集、保存、處理、輸入和輸出的數(shù)據(jù)類型、基本內(nèi)容、數(shù)據(jù)格式、傳輸頻率與數(shù)據(jù)長短等，以上這些都是需要對業(yè)務(wù)信息進(jìn)行合理分析，并進(jìn)行定量定性的調(diào)查得到；第三是對數(shù)據(jù)信息所處的系統(tǒng)框架以及數(shù)字化處理方式的研究，即如何搜集、保存、處理、輸入和輸出數(shù)據(jù)，并將這類數(shù)據(jù)信息實(shí)時(shí)、合理、有效的輸出到使用者[3436]。信息需求在根本上確定了系統(tǒng)要出什么樣的成果，即系統(tǒng)應(yīng)該怎么處理數(shù)據(jù)信息，搜集那些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息資料。企業(yè)財(cái)務(wù)部門通過信息系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)，可以隨時(shí)了解本級和所屬單位的銀行存款和庫存現(xiàn)金情況、預(yù)算執(zhí)行情況等，搞好資金的調(diào)撥使用，強(qiáng)化資金集中統(tǒng)管、加強(qiáng)資金安全監(jiān)管。（3）為財(cái)務(wù)改革提供實(shí)現(xiàn)條件：從近些年推行的一系列財(cái)務(wù)改革舉措看，一個(gè)最突出的特點(diǎn)就是在政策制度調(diào)整改革的同時(shí)，需要信息技術(shù)等其他很多配套條件作支撐[1921]。比如，運(yùn)用現(xiàn)行工資待遇經(jīng)費(fèi)管理信息系統(tǒng)，企業(yè)各部門的工資待遇經(jīng)費(fèi)決算信息可以逐級匯總到總部，總部可以在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)全面了解工資待遇經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)，系統(tǒng)掌握人員工資待遇經(jīng)費(fèi)保障情況，為及時(shí)改進(jìn)工資待遇經(jīng)費(fèi)管理提供數(shù)據(jù)[1517]。從平時(shí)經(jīng)費(fèi)供應(yīng)保障看，采用先進(jìn)的信息化手段，大大加快了資金劃轉(zhuǎn)速度，縮短了經(jīng)費(fèi)在途時(shí)間，同時(shí)方便了經(jīng)費(fèi)開支結(jié)算[1012]。通過財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)就得到控制，加強(qiáng)了預(yù)算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實(shí)處，并能夠利用實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析為各級決策人員提供詳細(xì)的費(fèi)用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況[13]。在完成財(cái)務(wù)核算平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)信息化工作正在向財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)縱深方向發(fā)展。本章從研究背景、目的意義等方面著手，對本文對研究內(nèi)容做了一個(gè)整體的概述，以明確開發(fā)的方向。然后從企業(yè)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)流程和調(diào)研結(jié)果考慮，對本次開發(fā)的財(cái)務(wù)信息化軟件系統(tǒng)從整體上進(jìn)行需求分析，確定整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)思想。分類號 學(xué)號 學(xué)校代碼 密級 碩士學(xué)位論文企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 學(xué)位申請人：學(xué)科專業(yè)：指導(dǎo)教師：答辯日期：A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirementsfor the Degree for the Master of EngineeringDesign and Implementation of Enterprise Financial Cost Management System50 / 56摘 要隨著社會(huì)科技水平的不斷發(fā)展，信息技術(shù)用于企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)的水平逐步提高。首先探討了企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題，闡明了本系統(tǒng)開發(fā)的意義和研究的內(nèi)容。關(guān)鍵詞：財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng) 工作流技術(shù) B/S架構(gòu)AbstractWith the continuous development of social science and technology level, IT for enterprise gradually increase the level of financial management. Financial requirements of information technology has greatly enriched the financial information resources, information transmission highly smooth, welldeveloped financial management information system is advanced, and with the internal operations and related business systems organic convergence, degree of integration, financial information, utilization levels have been greatly improved.Aiming at the status and the problem encountered in actually implementing, bining with the workflow technology, the paper is mainly based on the several following aspects to describe and explain the work in this paper. First on the enterprise financing software system in the development and problems in the proposed development of the system and the significance of the content of the study. Then from the enterprise financing business processes and to consider the findings of this development of the financing informational software system as a whole from a needs analysis to determine overall system design principles, design thinking. Based on this and bining WEB technology with enterprise financial management features, and part of the practical requirements, detailed design the development plan which mainly includes the workflow ponent system, server engine system, business operation system and database maintaining system.In the study of the existing workflow and information flow technology, summed up the now forces the inadequacy of financial systems, bined with the current force financial business specific needs, using an improved workflow ponent technology and network server concurrency techniques, detailed design and development of a set of background financial database Visual management, financial business workflow ponent, concurrent network services and the pletion port, workflow server engine, frontXML, and Web buildtopeer technology, which integrates a prehensive set of forces financial information management system. Meeting the needs of the enterprise for financial management.Key words：Financing management Workflow technology B/S Frame目 錄摘 要 IAbstract II1 緒論 課題研究背景 (1) 研究目的和意義 (1) 研究概況 (3) 論文主要研究內(nèi)容 (6)2 系統(tǒng)需求分析 功能需求分析 (8) 非功能需求分析 (9) 本章小結(jié) (12)3 企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) (13) 借還款管理子系統(tǒng)設(shè)計(jì) (15) 報(bào)銷管理子系統(tǒng)設(shè)計(jì) (17) 綜合查詢子系統(tǒng)設(shè)計(jì) (21) 系統(tǒng)管理子系統(tǒng)設(shè)計(jì) (22) 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì) (26) 本章小結(jié) (29)4 企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 開發(fā)環(huán)境簡介 (30) 借還款管理子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) (30) 報(bào)銷管理子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) (32) 綜合查詢管理子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) (33) 系統(tǒng)管理子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) (35) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn) (37) 本章小結(jié) (38)5 系統(tǒng)測試 測試目的 (39) 測試內(nèi)容 (39) 系統(tǒng)測試及測試結(jié)果 (40) 本章小結(jié) (43)6 總結(jié)與展望 全文總結(jié) (44) 展望 (44)致 謝 (46)參考文獻(xiàn) (47)1 緒論結(jié)合信息科技最新成果，將之用于財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，可以提高單位財(cái)務(wù)辦公效率。電算化會(huì)計(jì)的產(chǎn)生，大大提高了對會(huì)計(jì)信息的處理效率，改變了傳統(tǒng)的手工操作所帶來的時(shí)間和空間的大量耗費(fèi)，同時(shí)在查找監(jiān)督管理上有了很大的改善，所以一個(gè)合理的財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展有重要的意義。財(cái)務(wù)費(fèi)用管理系統(tǒng)作為信息收集平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷信息的及時(shí)反映和所有費(fèi)用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù)據(jù)的共享和集成。其意義主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面：（1）