【正文】 關(guān)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行； （ 1） 超出營(yíng)銷(xiāo)中心和財(cái)務(wù)中心審批的 分公司 月度費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃或總裁審批的計(jì)劃外費(fèi)用開(kāi)支額度的； （ 2） 電話(huà)補(bǔ)貼超出公司 20xx 年度標(biāo)準(zhǔn)配置規(guī)定的； （ 3） 分公司 辦公房租超出營(yíng)銷(xiāo)中心審批的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的； （ 4） 施工單位工程費(fèi)超出合作協(xié)議約定的； （ 5） 其他超出公司規(guī)定或?qū)徟臉?biāo)準(zhǔn)或額度的。 三、 職責(zé) （一） 商務(wù)管理部負(fù)責(zé)各大區(qū)周轉(zhuǎn)倉(cāng)的管理及與 分公司 的溝通與協(xié)調(diào)，組織周轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理員做好 分公司 貨物接收、保管和發(fā)料、退料工作； （二） 周轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行周轉(zhuǎn)倉(cāng)和貨物的日常 管理以及貨物出入庫(kù)的執(zhí)行與控制，填報(bào)相關(guān)單據(jù)和報(bào)表，對(duì)貨物跟蹤負(fù)直接責(zé)任，并對(duì) 分公司 的業(yè)務(wù)承擔(dān)服務(wù)責(zé)任； （三） 分公司 經(jīng)理對(duì)所屬大區(qū)周轉(zhuǎn)倉(cāng)的貨物負(fù)第二管理責(zé)任。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責(zé)任 （一） 分公司 分公 司 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織物業(yè)資源的儲(chǔ)備、開(kāi)發(fā)和管理； 業(yè)務(wù)經(jīng)理（物業(yè)經(jīng)理 ） 負(fù)責(zé)物業(yè)資源的開(kāi)發(fā)； 分公司 文員負(fù)責(zé)物業(yè)資源檔案的建立和管理； 分公司 會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物業(yè)資源費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核和登記。 （四） 費(fèi)用支付和報(bào)銷(xiāo) 業(yè)務(wù)經(jīng)理按《物業(yè)審批表 》 的物業(yè)費(fèi)用支付進(jìn)度支付相關(guān)費(fèi)用，并按財(cái)務(wù)管 理規(guī)定辦理實(shí)際開(kāi)支費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，《物業(yè)審批表 》 作為費(fèi)用支付和報(bào)銷(xiāo)的憑證； 負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)管理規(guī)定審核，并將《物業(yè)審批表 》 存檔； 分公司 文員每天根據(jù) 分公司 會(huì)計(jì)物業(yè)費(fèi)用開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)情況登記《物業(yè)資源管理表》。 二、 范圍 本制度適用于公司對(duì)客戶(hù)提供的全部工程安裝項(xiàng)目。 項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表》，明確項(xiàng)目組成 員的責(zé)任分工、工程進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃、施工合作單位等。 （三） 工程方案確認(rèn) 方案審批后，由相關(guān)銷(xiāo)售人員與工程人員一起提交客戶(hù)確認(rèn) ，并以傳真方式將客戶(hù)提出的修改意見(jiàn)及時(shí)反饋給方案審批人； 客戶(hù)對(duì)工程設(shè)計(jì)方案提出修改意見(jiàn)時(shí)，由方案審批人安排工程方案設(shè)計(jì)人對(duì)方案進(jìn)行修改，修改后填寫(xiě)《工程設(shè)計(jì)方案更改審批表》，并按遠(yuǎn)審批程序提交審批； 無(wú)需修改的工程設(shè)計(jì)方案經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)后，直接進(jìn)入工程實(shí)施程序。 （七） 工程施工總結(jié) 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)記錄，并編寫(xiě)《工程項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。 （十） 工程質(zhì)量巡檢與抽檢 部門(mén)巡檢： （ 1） 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂工程質(zhì)量的巡檢計(jì)劃，指派工程人員每月對(duì)本大區(qū)已完成的工程項(xiàng)目巡檢一次，并形成《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》； （ 2） 對(duì)于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 分公司 工程安排工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或方案設(shè)計(jì)人，實(shí)施人對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行完善；完善情況需經(jīng)工程部經(jīng)理確認(rèn)，完善情況與確認(rèn)結(jié)果記錄于《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》中； （ 3） 《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》經(jīng)工程部經(jīng)理審核確認(rèn)后，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 （八） 工程項(xiàng)目自檢 分公司 工程部經(jīng)理指定工程自檢責(zé)任人對(duì)工程進(jìn)行自檢；自檢可以采用分公 司 工程人員互檢和抽檢的方式，具體方式和安排由 分公司 工程部經(jīng)理決定； 自檢后，工程自檢責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《工程自檢報(bào)告書(shū)》，提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認(rèn)； 未通過(guò) 分公司 自檢的工程項(xiàng)目，由 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員進(jìn)行整改，直至自檢通過(guò)。 （五） 工程實(shí)施與跟蹤 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向周轉(zhuǎn)倉(cāng)管理員提交經(jīng)審批確認(rèn)的《工程設(shè)計(jì)方案》并填寫(xiě)《要貨申請(qǐng)》，周轉(zhuǎn)倉(cāng)管理員核對(duì)無(wú)誤后，按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關(guān)要 求向公司申請(qǐng)貨物及安排工程領(lǐng)料； 工程實(shí)施中，由工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度、工程用料、工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和管理，施工情況應(yīng)隨時(shí)通報(bào)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案，并對(duì)檔案的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查；自行組織施工的工程項(xiàng)目，由工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程施工記錄和整理工程施工檔案； 工程施工完畢后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排項(xiàng)目組工程人員進(jìn)行調(diào)測(cè)，完成工程設(shè)備調(diào)測(cè)工作狀態(tài)記錄； 工程結(jié)束時(shí)，工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)收集和清點(diǎn)工程剩余材料，編制工程退料清單，并將剩余材料退回周轉(zhuǎn)倉(cāng)。 （二） 工程勘測(cè)及工程方案設(shè)計(jì) 工程設(shè)計(jì)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)后，將現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)情況及相關(guān)數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄于《工程現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)記錄》中，并編制《工程設(shè)計(jì)方案》；《工程設(shè)計(jì)方案》應(yīng)使用運(yùn)營(yíng)商認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)文本。 四、 程序 （一） 工程計(jì)劃 項(xiàng)目立項(xiàng)： 分公司 銷(xiāo)售人員就銷(xiāo)售或試用公司產(chǎn)品與客戶(hù)達(dá)成一致意見(jiàn)后，填寫(xiě)《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，提交 分公司 文員，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審批后立項(xiàng)。 （六） 管理和分析 分公司 經(jīng)理應(yīng)定期組織對(duì)物業(yè)資源開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備、使用情況、費(fèi)用投入等情況進(jìn)行分析 和總結(jié)，提高物業(yè)資源使用效益； 分公司 文員負(fù)責(zé)每月向綜合管理部上報(bào)《物業(yè)資源管理表》； 綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司的物業(yè)資源開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備、使用、費(fèi)用投入等情況進(jìn)行跟蹤和分析，提高物業(yè)資源使用效益。 四、 程序 （一） 物業(yè)資源評(píng)估和申請(qǐng) 業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ，報(bào) 分公司 經(jīng)理審批； 分公司 經(jīng)理評(píng)估審核物業(yè)價(jià)值，審批物業(yè)開(kāi)發(fā)費(fèi)用； （二） 物業(yè)談判、簽訂協(xié)議 業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與物業(yè)業(yè)主談判，簽訂物業(yè)協(xié)議。 四、 其他 （一） 為提高周轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理員的服務(wù)質(zhì)量和效率，保證 分公司 的業(yè)務(wù)運(yùn)作，周轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理員的考核初評(píng)人為所在地 分公司 經(jīng)理； （二） 綜合管理部經(jīng)理接受 分公司 對(duì)物料管理員的投訴； （三） 綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)綜合管理部物料管理員的月 /季 /年度考核； （四） 營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)對(duì)綜合管理部經(jīng)理的月 /季 /年度考核； （五） 對(duì)貨物周轉(zhuǎn)流程的執(zhí)行情況將直接與考核系數(shù)掛鉤。 第七 部分 駐外機(jī)構(gòu)人事管理制度 相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理，明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領(lǐng)料、完工退料等管理程序。 （三） 分公司 資金管理 分公司 資金管理按照公司頒布的《 分公司 財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。 （二） 經(jīng)公司同意 分公司 自行采購(gòu)的輔料按公司規(guī)定辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，直接計(jì)入 分公司 對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目輔料費(fèi)用； （三） 公司對(duì)輔助材料將實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)統(tǒng)一物流配送（采購(gòu)管理辦法另行通知）。根據(jù) 市場(chǎng)區(qū)域 雇工費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)（元 /天） 京津滬 /廣州 重慶 /省會(huì)地區(qū) 地級(jí)市 縣級(jí)市 目前的工程實(shí)際，工程輔料主要包括： PVC 管、 PVC 軟管、抱桿、槽板、五金固定件、托盤(pán)、鍍鋅鋼管、鍍鋅管吊桿、金屬軟管、拉桿、電表、電表箱、熱縮管、鐵線(xiàn)槽、接地銅牌等。 工程費(fèi)用 雇工費(fèi) 按財(cái)務(wù)中心每月核定的開(kāi)支計(jì)劃和《工程雇工費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行（詳見(jiàn)附注二）。 二、 范圍 本制度適用于公司所屬駐外機(jī)構(gòu)所有費(fèi)用的管理，包括銷(xiāo)售費(fèi)用、市場(chǎng)費(fèi)用、工程費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 資金沖銷(xiāo) （ 1） 票據(jù)回遞： 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)應(yīng)定期審批、記帳后的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)郵寄回財(cái)務(wù)管理部，需公司總部審批的票據(jù)，粘貼后一并郵寄到財(cái)務(wù)管理部，按審批程序和權(quán)限審批； （ 2） 資金沖銷(xiāo)：報(bào)銷(xiāo)票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)管理部核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行帳務(wù)處理報(bào)財(cái)務(wù)中心，并以傳真方式向 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)發(fā)出費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和資金沖銷(xiāo)通知，未經(jīng)核準(zhǔn)的票據(jù)，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)在帳務(wù)處理和資金沖銷(xiāo)時(shí)予以減除； （ 3） 分公司 （大區(qū)）登記： 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)計(jì)的報(bào)銷(xiāo)和資金沖銷(xiāo)核準(zhǔn)情況，對(duì) 分公司 （大區(qū)）內(nèi)部借款沖銷(xiāo)和費(fèi)用明細(xì)帳進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 五、 管理 （一） 駐外機(jī)構(gòu)費(fèi)用計(jì)劃管理 分公司 （大區(qū)）月度費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃經(jīng)大 區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理、總裁審批后，由財(cái)務(wù)管理部反饋給 分公司 （大區(qū)）； 分公司 （大區(qū)）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織召開(kāi) 分公司 （大區(qū)）月度計(jì)劃會(huì)議，對(duì)費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃進(jìn)行分解，制定 分公司 （大區(qū)）內(nèi)部費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃，并經(jīng)由 分公司 （大區(qū)）負(fù)責(zé)人審批后，報(bào) 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)備案，作為 分公司 （大區(qū)）月度費(fèi)用開(kāi)支的依據(jù)； 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按照 分公司 （大區(qū)）月度費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃辦理相關(guān)借款和報(bào)銷(xiāo)，對(duì)超過(guò) 分公司 （大區(qū)）月度費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃的借款申請(qǐng)，經(jīng) 分公司 （大區(qū)）負(fù)責(zé)人調(diào)整月度費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃后方可辦理相關(guān)借款手續(xù)和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)； 每 月末， 分公司 （大區(qū)）應(yīng)召開(kāi)月度計(jì)劃總結(jié)會(huì)，對(duì) 分公司 （大區(qū)）當(dāng)月的業(yè)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行總結(jié)，并將總結(jié)情況匯報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案； 未經(jīng) 分公司 （大區(qū)）負(fù)責(zé)人審批，超出分解計(jì)劃的業(yè)務(wù)費(fèi)、開(kāi)發(fā)費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。 二、 范圍 本制度適用于公司所屬駐外機(jī)構(gòu)（各大區(qū)、 分公司 ）。 （二） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品宣傳、市場(chǎng)信息收集； （三） 完成 分公司 銷(xiāo)售計(jì)劃、回款計(jì)劃、銷(xiāo)售利潤(rùn)指標(biāo)等； （四） 負(fù)責(zé) 分公司 運(yùn)營(yíng)商管理和市場(chǎng)開(kāi)拓； （五） 負(fù)責(zé) 分公司 銷(xiāo)售合同的簽訂、履行與管理工作 ； （六） 負(fù)責(zé)處理 分公司 各類(lèi)市場(chǎng)問(wèn)題 。 一、 分公司 經(jīng)理職責(zé) （一） 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理和績(jī)效考核等相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，制定本單位市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理實(shí)施辦法， 完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并得到有效執(zhí)行 ； （二） 負(fù)責(zé) 擬訂 分公司 的營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展計(jì)劃與市場(chǎng)推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施； （三） 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的客戶(hù)開(kāi)發(fā)、管理及市場(chǎng)拓展，以及所轄范圍內(nèi)的客戶(hù)關(guān)系維護(hù)； （四） 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的年度銷(xiāo)售指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)成本和貨款回收等考核指標(biāo)； （五） 積極開(kāi)拓市場(chǎng)，運(yùn)用各種有效促銷(xiāo)方式，確保公司產(chǎn)品市場(chǎng)的占有率。 四、 大區(qū)工程技術(shù)部 （一） 配合和協(xié)助各大區(qū)總經(jīng)理的工作； （二） 負(fù)責(zé) 大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 工程人員的技術(shù)培訓(xùn) （技能實(shí)踐）； （三） 負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 工程檔案的歸口管理； （四） 負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 工程儀表的審批和管理； （五） 負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 工程人員的合理調(diào)動(dòng)和考核； （六） 參與大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 合格工程服務(wù)方的選擇、評(píng)定和審核 ； （七） 定期對(duì) 大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 的 工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視，對(duì)各地用戶(hù) 進(jìn)行巡訪，現(xiàn)場(chǎng)檢查 大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 工程質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)檢查制度執(zhí)行情況，做出書(shū)面報(bào)告 ； （八） 協(xié)助大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 工程技術(shù)部工程勘測(cè)及方案設(shè)計(jì)規(guī)范的制定 ,并結(jié)合各 分公司 運(yùn)營(yíng)商制訂出符合當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商的施工規(guī)范； （九） 協(xié)助大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 對(duì) 非常規(guī)工程 (包括 重點(diǎn)工程、大型工程、招標(biāo)選型工程、疑難工程、緊急工程及試點(diǎn)工程 )的方案設(shè)計(jì)、組織、實(shí)施及技術(shù)支持 ； （十） 協(xié)助大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 對(duì) 重點(diǎn)、難點(diǎn)技術(shù)的研究及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣 ； （十一） 協(xié)助大區(qū)內(nèi)所轄 分公司 對(duì)工程竣工報(bào)告、維修報(bào)告、巡檢報(bào)告進(jìn)行規(guī)范及評(píng)審，向管理組提供可歸檔的工程竣工報(bào)告、維修 報(bào)告、巡檢報(bào)告 。業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的含義就是 分公司 的要求（即客戶(hù)、市場(chǎng)、和競(jìng)爭(zhēng)的要求），在大區(qū)的層面上能夠有一定的權(quán)限和資源整合能力進(jìn)行快速的反應(yīng)和問(wèn)題的解決 ，大區(qū)責(zé)任制。 配合大區(qū)和 分公司 的業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行工程技術(shù)人員的合理調(diào)配； 協(xié)助大區(qū)對(duì)非常規(guī)工程 (包括重點(diǎn)工程、大 型工程、招標(biāo)選型工程、疑難工程、緊急工程及試點(diǎn)工程 )的方案設(shè)計(jì)、組織、實(shí)施及技術(shù)支持， 及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣 ； 收集、反饋顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息，提出開(kāi)發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品的建議； 收集整理并分析各地的市場(chǎng)信息，關(guān)注業(yè)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合我公司實(shí)際配合市場(chǎng)部制訂市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃供公司參考； 1 對(duì)各 分公司 的工作匯報(bào)進(jìn)行收集整理并建立信息反饋； 1 協(xié)助公司對(duì) 新技術(shù)、新材料 、新產(chǎn) 品 在各 分公司 的跟蹤及推廣應(yīng)用 ； 1