【正文】 個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用管制消耗品：簽字筆、修正液、電池、筆記本等。辦公用品按會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目分為專用辦公品、快遞費(fèi)、其他辦公品具體如下：1.1.招待費(fèi)一次性支出在出差期間的交際費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。公司職能部門的交際費(fèi)控制在收入凈額的2.所謂交際費(fèi)的行政管理是指費(fèi)用報(bào)銷人在費(fèi)用產(chǎn)生前，采用口頭或書面的形式向行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費(fèi)用計(jì)劃，單次費(fèi)用金額≥200出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天、人）第八條 交際費(fèi)。②4. 出差通訊費(fèi)元。公司自備車本市出差的，無(wú)市內(nèi)交通費(fèi)。后，可乘坐出租車。因工作需要而加班或外出辦事的，時(shí)間在在會(huì)計(jì)費(fèi)用科目中列入“交通費(fèi)”，報(bào)銷人填寫《支出證明單》。出差人員因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用均個(gè)人自理。長(zhǎng)期駐外人員（指在同一城市、連續(xù)出差≥15市內(nèi)交通費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)包括除飛機(jī)票、火車票、輪船票、長(zhǎng)途汽車票及有關(guān)機(jī)場(chǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以外的所有交通費(fèi)用，未能認(rèn)定為長(zhǎng)途汽車票的一律視同市內(nèi)交通費(fèi)。2200住宿費(fèi)住宿費(fèi)按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷。元每天計(jì)算。出差期間如遇上周末或節(jié)假日，按正常上班計(jì)算，不另外算加班。的，出差天數(shù)為1為界限，以車、船票的時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。出差生活補(bǔ)貼出差生活補(bǔ)貼按出差天數(shù)給予補(bǔ)助。自備車過(guò)路過(guò)橋費(fèi)。機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。未經(jīng)批準(zhǔn)，超標(biāo)部分個(gè)人自理。10天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)的，其差旅費(fèi)節(jié)約部分不再補(bǔ)貼給出差人，返回公司時(shí)間以回程車、船票時(shí)間為準(zhǔn)。出差回公司后，在出差期間的交際費(fèi)不列入差旅費(fèi)報(bào)銷單，另行單獨(dú)填寫《支出證明單》，與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。所謂差旅費(fèi)的行政管理是指①填寫《出差申請(qǐng)單》，并經(jīng)相應(yīng)行政級(jí)別批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部和人事行政部備案；②產(chǎn)生的費(fèi)用按行政級(jí)別審批。2,5001,5001.判斷所發(fā)生的費(fèi)用：有無(wú)預(yù)算？無(wú)預(yù)算或超預(yù)算，走“超預(yù)算部分審批權(quán)限”。公司所有報(bào)銷的費(fèi)用均須由總經(jīng)理最后審批簽字。《請(qǐng)款單》的大額日常費(fèi)用（≥1,000《請(qǐng)款單》使用注意事項(xiàng)對(duì)其他部門委托辦理的事項(xiàng)，費(fèi)用需由委托部門承擔(dān)的，報(bào)銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認(rèn),無(wú)委托部門經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門賬。100費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。《領(lǐng)付款憑證》個(gè)人差旅費(fèi)暫借款。出差過(guò)程中的交際費(fèi)和手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼也分別單獨(dú)填寫《支出證明單》。相對(duì)固定費(fèi)用除上述變動(dòng)性費(fèi)用項(xiàng)目外的所有費(fèi)用均列入相對(duì)固定費(fèi)用，采用預(yù)算管理方法。元，由總經(jīng)理審批。單項(xiàng)費(fèi)用≤2,000行政管理審批權(quán)限無(wú)批準(zhǔn)的書面申請(qǐng)，在報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)部門作退回處理。辦公費(fèi)超額度部分本期內(nèi)不予報(bào)銷。根據(jù)工作職務(wù)確定額度的費(fèi)用項(xiàng)目是手機(jī)費(fèi)。具體實(shí)施管理方法費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用內(nèi)容預(yù)算管理額度管理分公司的交際費(fèi)招待客人的餐費(fèi)、禮品、娛樂(lè)活動(dòng)、旅游景點(diǎn)門票等手機(jī)費(fèi)因工作需要而實(shí)際已支付的手機(jī)費(fèi)辦公費(fèi)其他辦公用品日常辦公支出，如購(gòu)買紙筆、印制名片等交通費(fèi)市內(nèi)出差、辦事所花費(fèi)車費(fèi)2.元，或單項(xiàng)費(fèi)用超預(yù)算≤30%，由人事行政部經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管共同審批。部門本期費(fèi)用合計(jì)數(shù)超預(yù)算≤50025具體實(shí)施定義預(yù)算管理是指:各職能部門、業(yè)務(wù)單位事先向財(cái)務(wù)部提出下期本部門所有費(fèi)用的計(jì)劃（金額≥1,000n 管理方法③：除此之外的相對(duì)固定費(fèi)用采用預(yù)算管理。除公司特別規(guī)定的項(xiàng)目外，嚴(yán)禁先列支，后報(bào)銷。第五章 費(fèi)用報(bào)銷管理制度第一條 目的。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及審批人的責(zé)任：　　批準(zhǔn)：指公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)各類付款業(yè)務(wù)進(jìn)行簽批；　　不辦理付款手；　　資金支出程序：　　　　簽批依據(jù)：　　　?。?）公司下達(dá)各部門的《貨幣資金預(yù)算》；　　　?。?）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)辦理審批手續(xù)是否齊全；　　　?。?）有關(guān)付款合同、協(xié)議；　　　?。?）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否合理、合法、合規(guī)；　　　　（5）公司貨幣資金結(jié)存狀況和總體安排；　　　?。?）其他需綜合考慮的情況；　　費(fèi)公司總部行政人事經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司行政人事經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)公司總部部門主管行政人事經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)咨費(fèi)公司總部部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)公司總部部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)咨費(fèi)公司總部部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)水費(fèi)公司總部部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)交費(fèi)公司總部部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司部門主管分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)差費(fèi)公司總部行政人事經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)分公司行政人事經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)金額≤500費(fèi)公司總部部門主管行政人事經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)會(huì)費(fèi)公司總部部門主管財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)分公司部門主管財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)辦他公司總部部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)性質(zhì)區(qū)域第一審批人第二審批人第三審批人備注（審核）交費(fèi)公司總部部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用公司總部主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)分公司主辦會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)物資采購(gòu)公司總部部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)其費(fèi)公司總部行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)分公司行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)其他通訊費(fèi)公司總部行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)分公司行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管分管副總財(cái)務(wù)廣費(fèi)公司總部直接領(lǐng)導(dǎo)部門主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)會(huì)費(fèi)公司總部直接領(lǐng)導(dǎo)部門主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)分公司部門主管行政人事經(jīng)理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)辦經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類別及審批權(quán)限：業(yè)務(wù)性質(zhì)區(qū)域第一審批人第二審批人第三審批人備注（審核）交批人的責(zé)任，確保公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出“合理、合法、合規(guī)”進(jìn)行，有效避免便于且也對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析、考察和改善。利用各崗位分工形成的內(nèi)部牽制作用，達(dá)到各崗位相互勾稽的效果。在確定職責(zé)時(shí)應(yīng)盡可能地細(xì)化、明確、周全，應(yīng)考慮到責(zé)任和權(quán)利的匹配。杜絕高層管理人員交叉任職，避免人員重疊；業(yè)務(wù)經(jīng)辦職務(wù)與會(huì)計(jì)記錄職務(wù)相分離；業(yè)務(wù)經(jīng)辦職務(wù)；所謂不相容職務(wù)的分離式指那些由一個(gè)人擔(dān)任，即可能發(fā)生錯(cuò)誤和弊端又可掩蓋其錯(cuò)誤和弊端的職務(wù)。通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)流程的分割，使同一業(yè)務(wù)由不同部門進(jìn)行操作、稽核，監(jiān)督，從而減少可能出現(xiàn)的差錯(cuò)。第三章為安定員工生活，增進(jìn)員工福利，由人事行政部人事科辦理有關(guān)員工福利事宜。周歲；　　男年滿退探親假　　15產(chǎn)假：　　天，路途往返時(shí)間另計(jì)；　　天）的休假制度，休婚假必須在結(jié)婚年度內(nèi)，該規(guī)定不含國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日和休息日在內(nèi)；　　公司的正式員工在公司工作滿一年以上的可享受婚假工傷保險(xiǎn)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。職工因病或非因工負(fù)傷，需要停止工作進(jìn)行醫(yī)療時(shí)，根據(jù)其參加工作年限和公司系統(tǒng)內(nèi)工作年限，給予三個(gè)月到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。30天以上者按不低于杭州市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的　　天，超過(guò)天數(shù)按曠工計(jì)算。4　　各分公司員工請(qǐng)假天以上的，部門負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)人事行政部備案。3請(qǐng)假、休假　　嚴(yán)禁無(wú)關(guān)車輛進(jìn)入公司，嚴(yán)禁將家屬帶入工作區(qū)域；　　禁止在墻壁上或其他辦公用品上亂寫亂畫；　　　　出門：?jiǎn)T工因公務(wù)或其他原因需在上班時(shí)間出公司的，填寫《員工外出審批單》，注明外出原因、地點(diǎn)、往返時(shí)間，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可外出。公司員工必須嚴(yán)格遵守公司的工作紀(jì)律。如因特殊情況未能實(shí)行刷卡的員工，必須以書面形式說(shuō)明原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)公司人事行政部（各分公司人事行政部）備案。考勤刷卡：　　法定節(jié)假日節(jié)和休息日按國(guó)家規(guī)定放假，不能停止作業(yè)的崗位，由各單位安排值班?？记诠芾怼　　　T工檔案原則上不外借，如因公借出使用時(shí)必須要提出書面申請(qǐng)，經(jīng)所屬公司主管人事領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借出。各單位因工作需要查閱和借用員工檔案的，按以下規(guī)定辦理：　　要配置專用的檔案柜；　　檔案的保管與保護(hù)：　　對(duì)于本單位的人員增加、變動(dòng)情況，各單位必須在人事信息管理系統(tǒng)中及時(shí)更新。人事檔案管理　　　　　　公司總部各職能部門員工的工資調(diào)整，由所在部門提出書面申請(qǐng)，人事行政部復(fù)核，總經(jīng)理審批?！　　　　　∪〉寐毞Q的人員從事與職稱相對(duì)應(yīng)的工作，經(jīng)公司聘任享受公司相關(guān)的職稱待遇。公司總裁辦（各子公司綜合部）及時(shí)傳達(dá)主管部門有關(guān)文件并組織職稱申報(bào)，申辦人必須認(rèn)真填寫各種申報(bào)表格；　　公司對(duì)專業(yè)技術(shù)人員資格評(píng)聘實(shí)行評(píng)、聘分開?！　　　　　”Ｗo(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止事故發(fā)生，維護(hù)公司利益，使公司免受經(jīng)濟(jì)損失者；　　出色完成本職工作，受到公司表彰；　　公司全體員工都必須遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)和掌握崗位所需的業(yè)務(wù)知識(shí)、技能，團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力開拓，盡職盡責(zé)完成本職工作；　　考核的原則：客觀、公正，注重績(jī)效考核；　　員工從公司內(nèi)部部門調(diào)出時(shí)，必須向該部門移交一切涉及商業(yè)秘密的資料。參與公司重大項(xiàng)目開發(fā)的工作人員，在任務(wù)尚未完成前要求調(diào)離、辭職的，因此可能泄露公司在該項(xiàng)目中所涉及的技術(shù)秘密，公司有權(quán)不批準(zhǔn)。非經(jīng)公司書面同意，不得使用公司秘密進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得利用公司秘密進(jìn)行新的研究和開發(fā)；　　第六條在職培訓(xùn)：不脫產(chǎn)培訓(xùn)、半脫產(chǎn)培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、自我開發(fā)。員工培訓(xùn)分為：第五條玩忽職守，給公司造成重大的經(jīng)濟(jì)損失未處理完畢的。借用公司的公款、公物未還清的；　　有以下情形的，不得辭職或者調(diào)離：　　90女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；　　員工因在公司工作期內(nèi)患職業(yè)病或因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；　　公司與員工在合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更合同達(dá)成協(xié)議的；　　員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；　　30法律法規(guī)規(guī)定的其他情形的。經(jīng)查證屬實(shí)具有貪污、盜竊行為尚未達(dá)到刑事處分的；　　嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；　　在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；　　退保：解辭　　員工參加社會(huì)保險(xiǎn)后，除依法享有各項(xiàng)權(quán)利及應(yīng)得的各種給付外，不得再向所在公司要求額外賠償或補(bǔ)助；　　社會(huì)保險(xiǎn)：　　各分公司錄用的新員工試用期滿后，向部門負(fù)責(zé)人提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。所需材料齊全后公司人事行政部(各分公司人事行政部)與其簽訂試用期協(xié)議（部分特殊崗位的員工需簽訂保密或競(jìng)業(yè)限制協(xié)議）；　　按公司人事行政部要求報(bào)送相關(guān)材料；　　　　公司各職能部門工作人員、各分公司中層管理人員由錄用部門領(lǐng)導(dǎo)和公司人事行政部共同面試合格后，方可辦理錄用手續(xù)。由各分公司人事行政部自行招聘，但招聘前須報(bào)送公司人事行政部備案。用人部門填寫招聘審批單，送人事行政部復(fù)核后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)招聘?！　「鲉挝辉谀甑醉氉龊孟乱荒甓鹊乃亩ü颈仨毰c員工簽訂勞動(dòng)合同，涉及公司商業(yè)秘密等重要的技術(shù)、業(yè)務(wù)崗位還需要簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議或保密協(xié)議?？己瞬缓细竦牧⒓唇馄福弧　〉虏偶?zhèn)?、業(yè)績(jī)突出的，可不受此限制；管理人員解聘規(guī)定：　　公司職能部門負(fù)責(zé)人、各分公司副經(jīng)理以上人員，一般應(yīng)有在本專業(yè)工作五年以上工作經(jīng)歷；　　公司職能部門負(fù)責(zé)人、各分公司副經(jīng)理以上人員，一般應(yīng)該具有本科以上文化程度或初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；　　有強(qiáng)烈的事業(yè)心和良好的職業(yè)道德，有開拓、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)精神，廉潔奉公，個(gè)人修養(yǎng)水平和綜合素質(zhì)較高；　　各分公司副經(jīng)理以上管理人員由經(jīng)理提名推薦，交由公司人事行政部進(jìn)行任職資格審查，審查通過(guò)后由總經(jīng)理聘任或解聘；　　副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)后聘任或解聘；　　董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生或罷免；　　總精力（各分公司經(jīng)理）簽發(fā)聘任或解聘文件?！　　　〉诙l（二）、公司內(nèi)部控制的內(nèi)容本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制：環(huán)境控制、組織規(guī)劃控制和財(cái)務(wù)控制、電子