【正文】 ，同時完成通知單；負(fù)責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項目和維修計劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計劃生成工單；負(fù)責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告；3．3各運行部設(shè)備副主任負(fù)責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負(fù)責(zé)審核和組織編制、修改維修計劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對使用公司PM模塊情況負(fù)責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．4機(jī)動處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負(fù)責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改二級單位上報的維修計劃；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)任務(wù)清單、維修策略；負(fù)責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對公司ＰＭ模塊使用負(fù)責(zé)，不斷提高完善計算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．5財務(wù)處財務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費用進(jìn)行財務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；3．6技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)按照各運行部提出的需求創(chuàng)建維修策略；負(fù)責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3．7各級設(shè)備管理人員應(yīng)及時按工單和項目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項目、成本中心查詢FICO模塊的各項費用清單；3．8財務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機(jī)動系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報表。 關(guān)閉前一年度會計月份及開啟新年度會計月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進(jìn)行，資產(chǎn)模塊不單獨處理。 資產(chǎn)折舊運行由各單位財務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲記帳處理。 資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報表統(tǒng)計無誤。待財務(wù)處與項目管理單位核定后處理。 物裝公司提交的發(fā)票清單數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確，如提料人、內(nèi)部訂單號、項目名稱、項目批準(zhǔn)號、領(lǐng)料單位、設(shè)備位號、工單號、資產(chǎn)號等必須填寫齊全。該項目完成后財務(wù)部門在建工程項目核算人員將此項目鎖定，不再允許物裝公司發(fā)料。施工單位與項目管理單位聯(lián)系，由項目管理單位將項目號、項目名稱、施工單位、項目計劃額及項目聯(lián)系人以書面形式并加蓋公章后提供給財務(wù)部門，由在建工程財務(wù)管理人員建AUC物料號后，施工單位據(jù)項目號到物裝公司領(lǐng)料。 AUC主數(shù)據(jù)由財務(wù)部門在建工程核算人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 煉油一至四部、化工部等領(lǐng)修理物料，應(yīng)根據(jù)機(jī)動處工單運行程序進(jìn)行領(lǐng)料，并由在建工程核算人員根據(jù)工單的數(shù)據(jù)信息創(chuàng)建AUC物料號。 公司內(nèi)部領(lǐng)在建工程項目的物料且未建AUC號的，由各部、處室領(lǐng)料人員根據(jù)綜管處計劃填寫正確的物料領(lǐng)用單，經(jīng)部、處領(lǐng)導(dǎo)審核并蓋章確認(rèn)交財務(wù)部門。 固定資產(chǎn)核算人員根據(jù)審核無誤的資產(chǎn)交付明細(xì)表及其他原始單據(jù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。 財務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對其不規(guī)范事項進(jìn)行必要的調(diào)整。　　本規(guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（四）財務(wù)模塊－資 產(chǎn)目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 其它流程及要求 ERP實施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 應(yīng)收、應(yīng)付會計憑證審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會計憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財務(wù)信息系統(tǒng)中的對應(yīng)憑證號)； “抬頭文本”：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長文本”：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項； 對是否正確選擇了相關(guān)稅碼及相關(guān)稅費計算是否正確； 與總帳科目相關(guān)的各項內(nèi)容是否符合總帳模塊管理的相關(guān)要求； 其他按規(guī)定需填寫項目是否填寫正確。 員工借款及報銷流程及要求 財務(wù)部門在員工借款時，應(yīng)根據(jù)借款單據(jù)，通過特別總帳標(biāo)志將借款過帳到“其他應(yīng)收款—員工”科目下。 財務(wù)人員對于應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款以外的客戶和供應(yīng)商掛帳認(rèn)真核對所選的特別總帳標(biāo)志，以確保相關(guān)業(yè)務(wù)正確過帳到對應(yīng)的科目下。 任何單位和個人不得以任何形式要求專管人員向客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中添加不真實的信息或?qū)⒃刃畔⑿薷臑椴徽鎸嵭畔ⅰ? 員工主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目為“其他應(yīng)付款—員工”。 員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 員工主數(shù)據(jù)由公司及子公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)報銷人員或指定其他專人負(fù)責(zé)創(chuàng)建。 客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)專管人員在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時，首先必須認(rèn)真檢查該客戶或供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)建。 有關(guān)部門增加了客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后應(yīng)立即以書面形式通知財務(wù)部門追加財務(wù)信息?！　”疽?guī)定起草部門：財務(wù)處本規(guī)定起草人：　　本規(guī)定審核人：本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（三）財務(wù)模塊－應(yīng)收應(yīng)付目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 報表及客戶化程序運行流程及要求按總帳模塊報表及客戶化程序運行 其它流程及要求 ERP實施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。，并報財務(wù)處備案。，并報財務(wù)處備案。、更改或刪除收入分配循環(huán)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。、更改或刪除利潤表帳戶組時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。、更改或刪除利潤中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。 利潤中心維護(hù)流程及要求利潤中心主數(shù)據(jù)由財務(wù)處指定專人依據(jù)公司利潤考核指標(biāo)統(tǒng)一維護(hù)。 成本中心分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行流程及要求成本中心分?jǐn)傃h(huán)由各財務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分?jǐn)偨Y(jié)果的正確性。、更改或刪除生產(chǎn)作業(yè)類別時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。、更改或刪除統(tǒng)計關(guān)鍵指標(biāo)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。、更改或刪除成本要素組時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。、更改或刪除次級成本要素主數(shù)據(jù)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請?！〕杀局行臉?biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次由財務(wù)處指定專人依據(jù)公司行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一維護(hù)。 財務(wù)處依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理公司及子公司的初級成本要素?！　”疽?guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 鄭家瑜　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（二）財務(wù)模塊－成 本目的為進(jìn)一步規(guī)范公司成本核算，強(qiáng)化成本管理，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 其他有關(guān)ERP管理過程中的文檔，由有關(guān)管理人員留存保管。 有關(guān)會計憑證打印后必須連同相關(guān)原始單據(jù)一起及時送交憑證管理人員保管。 上報中石化股份公司報表必須按財務(wù)處有關(guān)編報要求及時準(zhǔn)確上報。 有關(guān)業(yè)務(wù)人員必須及時進(jìn)行必要的利息計算操作，并進(jìn)行核實，在出現(xiàn)差錯時將有關(guān)情況及時向利率維護(hù)人員反映。 月末結(jié)帳流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 會計人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查核對，以確保其正確性。 會計人員在錄入涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時必須分報銷點填寫分配字段。 有關(guān)財務(wù)人員需增加銀行主數(shù)據(jù)時，應(yīng)填寫銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員進(jìn)行創(chuàng)建。 相關(guān)人員在進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)處理時，須根據(jù)月初第一天的匯率或業(yè)務(wù)發(fā)生時的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。　總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人管理本公司總帳科目的增加、凍結(jié)和刪除，并建立相應(yīng)的臺帳。 財務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對其不規(guī)范事項進(jìn)行必要的調(diào)整。適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。 第四條．某ERP系統(tǒng)管理小組承擔(dān)某ERP系統(tǒng)的管理工作，主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；（二）防范、查處危害某ERP系統(tǒng)安全的事件；（三）負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；（四）負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；（五）負(fù)責(zé)某ERP系統(tǒng)管理和安全保護(hù)的其他職責(zé)。133 / 134中國石化某股份有限公司ERP運行管理制度目 錄第一章 總則 5第二章 各模塊運行管理制度 7（一）財務(wù)模塊－總 帳 7目的 7適用范圍 7職責(zé) 7業(yè)務(wù)流程和要求 7支持性文件 11附加說明 11（二）財務(wù)模塊－成 本 13目的 13適用范圍 13職責(zé) 13業(yè)務(wù)流程和要求 13支持性文件 19附加說明 19（三）財務(wù)模塊－應(yīng)收應(yīng)付 20目的 20適用范圍 20職責(zé) 20業(yè)務(wù)流程和要求 20支持性文件 24附加說明 24（四）財務(wù)模塊－資 產(chǎn) 25目的 25適用范圍 25職責(zé) 25業(yè)務(wù)流程和要求 25支持性文件 29附加說明 29（五）工廠維護(hù)模塊 30目的 30適用范圍 30職責(zé) 30業(yè)務(wù)流程和要求 32支持性文件 35附加說明 35（六）物料管理模塊 36目的 36適用范圍 36職責(zé) 374　業(yè)務(wù)流程和要求 37考核 44支持性文件 44附加說明 45（七）物裝公司 46目的 46適用范圍 46職責(zé) 46業(yè)務(wù)流程和要求 47（八）銷售管理模塊 53目的 53適用范圍 53職責(zé) 53業(yè)務(wù)流程和要求 54相關(guān)模塊工作： 58支持性文件 58附加說明 58第三章 數(shù)據(jù)與編碼維護(hù) 59（一）標(biāo)準(zhǔn)編碼代碼管理規(guī)定 60目的 60適用范圍 60職責(zé)與分工 60代碼分類及編碼規(guī)則 62代碼維護(hù)機(jī)制及規(guī)則 64其它 66附加說明 66（二）供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定 67目的 67適用范圍 67職責(zé) 67業(yè)務(wù)流程和要求 68支持性文件 69附加說明 70供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)表 71（三）客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定 72目的 72適用范圍 72職責(zé) 72業(yè)務(wù)流程和要求 73支持性文件 74附加說明 74客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)表 76（四）物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定 77目的 77適用范圍 77職責(zé) 77業(yè)務(wù)流程和要求 77支持性文件 796 附加說明 79原油、原料油物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表 81半成品、煉油與化肥互供料物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表 83產(chǎn)品物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表 85第四章 權(quán)限與運行維護(hù) 89（一）權(quán)限管理規(guī)定 90目的 90名詞解釋 90權(quán)限規(guī)范者應(yīng)具備三方面的基本條件 91權(quán)限規(guī)范者的基本職責(zé) 91部門職責(zé) 91SAP系統(tǒng)權(quán)限申請流程 92安全審核 96SAP系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表 98（二）BASIS運行管理制度 100目的 100適用范圍 100SAP R/3系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備的條件 100操作系統(tǒng)密碼管理 100SAP數(shù)據(jù)庫安全 101備份策略 101恢復(fù)策略 103災(zāi)難恢復(fù)程序 105值班制度 106系統(tǒng)監(jiān)視 1071后臺作業(yè)調(diào)度 1121網(wǎng)絡(luò)管理 113（三）應(yīng)急制度 116目的 116范圍 116前提條件 117緊急情況的發(fā)現(xiàn) 117業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施 1181財務(wù)（FI/CO）業(yè)務(wù)情景 1182銷售（SD）業(yè)務(wù)情景 1213物料管理（MM）業(yè)務(wù)情景 1224物資供應(yīng)（MRO）業(yè)務(wù)情景 1235設(shè)備維護(hù)（PM）業(yè)務(wù)情景 125第五章 培訓(xùn)與上崗管理制度 129目的 129適用范圍 129職責(zé) 129工作程序 129 中國石化某股份有限公司ERP系統(tǒng)（以下簡稱某ERP系統(tǒng)）涉及到某財務(wù)、生產(chǎn)、銷售、物資供應(yīng)、設(shè)備檢維修等方面，為保證某ERP系統(tǒng)運行規(guī)范、有序，確保某ERP系統(tǒng)各模塊的正常運行、高效運作，特制定本制度。 第三條．某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障某ERP系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的安全，保障某ERP系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，保障某ERP系統(tǒng)信息的安全，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的安全運行。第二章 各模塊運行管理制度（一）財務(wù)模塊－總 帳目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門分別管理所在公司的日常財務(wù)事項，并保證其正確性和及時性。 財務(wù)處總帳科目專管人員應(yīng)隨時關(guān)注中石化股份公司審批情況，將審批通過的總帳科目添加到系統(tǒng)中，并及時通知有關(guān)人員。 SAP系統(tǒng)匯率為月末最后一個工作日的匯率。 需創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)僅包括在銀行存款科目進(jìn)行核算的帳戶，在其他貨幣資金下進(jìn)行核算的帳戶暫不創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)。　總帳過帳流程及要求 會計憑證的制證人員必須及時將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 對涉稅科目(特別是增值稅相關(guān)科目)必須正確選擇相關(guān)稅碼。 一般情況下，所有會計人員必須在次月2日前完成當(dāng)月所有業(yè)務(wù)的處理。 利息計算流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行利率維護(hù)管理。 報表及客