【正文】 戶化程序運行流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩部分：一部分為上報中石化股份公司報表，該部分報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進行編制；另一部分為公司及子公司管理報表，該部分報表通過SAP標(biāo)準(zhǔn)報表或運行客戶化報表程序獲得。 對于其他模塊過入的會計憑證由相關(guān)的分管人員按規(guī)定格式及時打印。 報表編制人員在全部報表編制完成后打印保管，并于歸檔時將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊后交檔案管理人員。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。 財務(wù)處依據(jù)公司行政機構(gòu)框架統(tǒng)一管理公司及子公司的成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次。業(yè)務(wù)流程和要求 成本中心主數(shù)據(jù)維護流程及要求成本中心主數(shù)據(jù)由財務(wù)處指定專人依據(jù)公司行政機構(gòu)統(tǒng)一維護。、更改或刪除成本中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。、更改或刪除成本中心分?jǐn)傃h(huán)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。，并報財務(wù)處備案。，并報財務(wù)處備案。，并報財務(wù)處備案。，并報財務(wù)處備案。 統(tǒng)計關(guān)鍵指數(shù)過帳流程及要求統(tǒng)計關(guān)鍵指數(shù)過帳由各財務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員執(zhí)行，并負(fù)責(zé)過帳數(shù)據(jù)的正確性。月份第一天打開管理會計過帳期間，月末關(guān)帳前要檢查以下內(nèi)容：所有的成本費用是否都已入帳，所有的內(nèi)部訂單是否都已結(jié)算，所有的分配分?jǐn)傃h(huán)是否都已執(zhí)行，所有工廠的物料帳是否都已清算完畢及物料帳的價格狀態(tài)。，并報財務(wù)處備案。，并報財務(wù)處備案。，并報財務(wù)處備案。 內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(費用性支出) 流程及要求。 內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護（資本性支出）流程及要求 內(nèi)部訂單組維護及要求。 成本中心內(nèi)部定單結(jié)算流程及要求成本中心內(nèi)部定單由各財務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)結(jié)算規(guī)則進行結(jié)算，并負(fù)責(zé)檢查結(jié)算結(jié)果的正確性。支持性文件支持性文件主要包括：集團公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。 各子公司負(fù)責(zé)管理所在公司的客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建和維護。 所有客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供應(yīng)商的性質(zhì)設(shè)定為應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款有關(guān)科目。 專管人員在創(chuàng)建某一客戶或供應(yīng)商時必須認(rèn)真檢查該單位信息是否已經(jīng)對應(yīng)創(chuàng)建成為供應(yīng)商或客戶，如果已經(jīng)創(chuàng)建，則須將已創(chuàng)建的供應(yīng)商或客戶的編碼填入該新建客戶或供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的相應(yīng)字段中。 員工主數(shù)據(jù)(組：SK06)以外部給碼方式進行創(chuàng)建，員工編碼規(guī)則為：“E2230”+(五位數(shù)員工工號)。 客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)相關(guān)部門和人員有義務(wù)就相關(guān)單位的信息變動及時向?qū)９苋藛T提供變動信息。 財務(wù)部門在應(yīng)將有關(guān)非采購單發(fā)票正確、及時地過帳到SAP系統(tǒng)中。 應(yīng)收、應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時進行，如有特殊情況必須單獨清帳時，應(yīng)在清帳憑證的“憑證抬頭文本”中輸入清帳摘要信息及主要清帳行項目的憑證編號(如：“清帳11234/144567/11111”等)，同時必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時性。 應(yīng)收應(yīng)付會計憑證審核流程及要求 財務(wù)部門應(yīng)按應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證的不同性質(zhì)設(shè)專人進行檢查，以確保各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)及時、準(zhǔn)確地在財務(wù)上進行反映。 結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前打開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。 其他客戶化程序由相關(guān)使用人員分別管理。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。職責(zé) 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門分別管理公司和子公司的日常財務(wù)事項，并保證其正確性和及時性。業(yè)務(wù)流程和要求 創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 各類資產(chǎn)分別由相關(guān)崗位財務(wù)人員根據(jù)各自的權(quán)限負(fù)責(zé)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。（AUC號是指SAP中在建工程的物料或設(shè)備等編號，下同）。 所有科研項目和煉油五部、質(zhì)管中心及各處室外委修理項目領(lǐng)料，由施工單位編制物料領(lǐng)用單并經(jīng)項目管理單位審核工程用料后，由在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 財務(wù)部門資產(chǎn)管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的固定資產(chǎn)維護申請單，維護相關(guān)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。 無合同的資本性在建工程項目。物裝發(fā)料后，財務(wù)部門在建工程核算人員應(yīng)及時作好相關(guān)的帳務(wù)處理，并將SAP相關(guān)報表與項目管理單位共享。、月未物裝公司必須及時提供發(fā)票清單并將EDI發(fā)到財務(wù)處及基建財務(wù)SAP帳上，并提供物料的電子表格。，在建工程核算人員可將已開票領(lǐng)物料退回物裝公司。資產(chǎn)日常過帳流程及要求 各單位財務(wù)部門資產(chǎn)核算人員必須及時將有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 資產(chǎn)憑證全部錄入完畢，財務(wù)處需與基建財務(wù)核對過渡科目余額，并及時查找差異原因。 資產(chǎn)折舊運行一般應(yīng)于每月末所有資產(chǎn)均已入帳后執(zhí)行。 年結(jié)時，由資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)進行科目統(tǒng)馭及更改財政年度。適用范圍適用于各運行部門、檢修部門及機動處的設(shè)備檔案管理工作；適用于各運行部的設(shè)備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的日常維修和計劃檢修；適用于檢修部門的檢修過程管理；適用于維修費和大修理工程費的控制；創(chuàng)建功能位置、設(shè)備、BOM、工作中心、供應(yīng)商、版本等的主數(shù)據(jù)；創(chuàng)建維修通知單，維修工單并審批、下達(dá)工單；創(chuàng)建預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修策略、維修項目、維修計劃并調(diào)用，生成工單；維護工單的結(jié)算規(guī)則、技術(shù)完成工單、工單財務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)完成工單。運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術(shù)支持人員備案。 測量點和計量憑證記錄流程及要求各運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立測量點主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。必要時設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關(guān)人員簽字），轉(zhuǎn)施工單位（包括內(nèi)部施工和外委施工）。施工過程中須變更用料，則應(yīng)由施工單位通知委托單位在原工單中增加材料及數(shù)量，并按打印的新增加料單進行領(lǐng)料。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。如發(fā)生分包丙方單位領(lǐng)料必須由乙方單位在領(lǐng)料單上蓋公章，材料匯入乙方單位。4．7．11財務(wù)人員負(fù)責(zé)將工單中的費用進行財務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；4．7．12因工單勞務(wù)費用暫不與財務(wù)集成，工單無法顯示勞務(wù)費用，因此要求運行部將結(jié)算的勞務(wù)費用（包括乙供料費用）手工輸入工單中做文本記錄。當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的情況，當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的情況，要分別不同情況進行處理：工單若已下達(dá)執(zhí)行，在作廢前首先詢問物裝是否訂貨，若已訂貨，則需提供物裝書面作廢證明。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口。按進口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運行。由倉儲公司負(fù)責(zé)按進口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨和來料加工原油的收貨以及客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。由化工部統(tǒng)計負(fù)責(zé)運行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計數(shù)據(jù)）的接口程序。采購訂單應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息要求相對準(zhǔn)確。當(dāng)價格條件信息的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時、需要修改時，向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請求。當(dāng)與新的供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時，按供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護管理制度在系統(tǒng)中進行新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護。為實現(xiàn)信息共享，便于倉儲公司按采購訂單收貨和財務(wù)處進行發(fā)票校驗，在創(chuàng)建采購定單時，應(yīng)在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運船名。當(dāng)與新的供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時，按供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護管理制度在系統(tǒng)中進行新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護。倉儲公司統(tǒng)計人員應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行收貨操作，并確保收貨數(shù)量準(zhǔn)確。所有代儲存的客戶庫存均放在倉儲公司在系統(tǒng)中所對應(yīng)的工廠（ZHA5）下。在綜管處與客戶簽訂相應(yīng)的合同或協(xié)議后，綜管處應(yīng)分別向倉儲公司和財務(wù)處提供相應(yīng)的合同或書面依據(jù)。此接口程序由生產(chǎn)處統(tǒng)計人員每旬運行一次，運行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時運行程序。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。如果因特殊原因，運行程序時間需延后的，一般不應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運行程序時將日期改為上述的指定日期。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。如果因特殊原因，運行程序時間需延后的，一般不應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運行程序時將日期改為上述的指定日期。當(dāng)統(tǒng)計報表中原油、原料油、產(chǎn)品的編碼發(fā)生變化時，應(yīng)及時維護SAP系統(tǒng)中物料對照表和物料清單表，確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。適用范圍適用于物裝公司主數(shù)據(jù)維護、計劃、采購、出入庫、移庫等流程的操作運行管理。3．4　各業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)物資計劃、采購、入庫過帳、開提貨單、維護信息紀(jì)錄等操作，倉庫負(fù)責(zé)入庫凍結(jié)、開出庫單等操作。4．2 貨源清單維護流程和要求需維護貨源清單的，由采購員負(fù)責(zé)維護到系統(tǒng)中，要求按物料逐個錄入明細(xì)資料，主要包括：物料、供應(yīng)商、有效時間段，并及時打印貨源清單，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在線外審批。4．4．3 由工單生成的采購申請，計劃員維護F類轉(zhuǎn)儲單，需采購的，生成物裝采購計劃。4．5 請購到付款流程和要求 采購員根據(jù)訂單（合同或市場采購單）辦理入庫后，打印入庫單，并隨附供應(yīng)商發(fā)票、其它費用單據(jù)及經(jīng)科長審批的匯款申請單，由管理科合同管理員審核后，交財務(wù)科辦理付款手續(xù)。4．8 詢比價、招投標(biāo)采購流程和要求 根據(jù)計劃員下達(dá)的采購計劃，采購員可以在線上生成詢價單，收到詢價單位的報價后，維護報價，并生成物裝采購合同；采購員也可以在線下完成詢比價、招投標(biāo)，依據(jù)其結(jié)果在系統(tǒng)中維護采購訂單。4．10 代儲代銷結(jié)算流程及要求 每月財務(wù)關(guān)帳后，由財務(wù)科根據(jù)代儲代銷消耗情況，按供應(yīng)商開列結(jié)算清單，交采購員，由采購員通知供應(yīng)商按照結(jié)算清單開具發(fā)票。4．12 內(nèi)部領(lǐng)用發(fā)料流程和要求 物裝內(nèi)部領(lǐng)用發(fā)料按照物裝財務(wù)制訂的內(nèi)部領(lǐng)用程序執(zhí)行。4．14．2退單并退料的，在物裝財務(wù)已開發(fā)票的情況下，每年集中辦理退貨，屬增值稅發(fā)票的，退料單位還需出具稅務(wù)局的退貨證明。4．16 庫存物資報廢流程和要求 計劃員填報報廢清單，在線下完成所有審批流程后，由計劃員在系統(tǒng)中做報廢除帳。4．18．2 純外部客戶，在確認(rèn)有此客戶主數(shù)據(jù)后，計劃員開立銷售訂單。4．20 關(guān)聯(lián)交易和對外銷售發(fā)貨流程和要求 對純外部客戶（除景聯(lián)外）的銷售，由計劃員根據(jù)銷售訂單開具提貨單，外部客戶憑提貨單到財務(wù)科付款，財務(wù)科在其上加蓋“貨款收訖章”，外部客戶持單到倉庫，保管員根據(jù)蓋有“貨款收訖章”的提貨單進行發(fā)貨，并開立出庫單。在維護過程中要確保項目代碼、項目名稱及核算單位的準(zhǔn)確性。對于實際產(chǎn)生的業(yè)務(wù)開具銷售發(fā)票。（詳見數(shù)據(jù)綜管數(shù)據(jù)維護管理規(guī)定）經(jīng)濟貿(mào)易處負(fù)責(zé)創(chuàng)建各種經(jīng)營方式下的各種銷售定單。經(jīng)濟貿(mào)易處負(fù)責(zé)將儲運公司發(fā)貨情況在系統(tǒng)內(nèi)建立出廠票?！∨渲?銷售計劃與大類合同維護流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科負(fù)責(zé)計劃的錄入、修改、刪除。經(jīng)貿(mào)處一科、二科對于定單“采購定單編號”項目填寫時需注意：對于車發(fā)、皮輸出廠方式的填寫制單姓名的拼音字母。同時系統(tǒng)會自動產(chǎn)生發(fā)貨單。經(jīng)貿(mào)處及發(fā)貨點根據(jù)定單創(chuàng)建發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。定單具體制作要求參見（）。倉儲公司、儲運部、煉油二部、倉儲公司、儲運部、煉油二部對于水運、管輸、鐵路出廠方式的發(fā)運點需要將實際的裝運后的信息及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。首先要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)定單或急發(fā)定單、發(fā)貨單、并發(fā)貨過帳；其次根據(jù)定單的數(shù)量將庫存轉(zhuǎn)入發(fā)貨工廠下的“客戶”庫存（與華東公司結(jié)算的配置產(chǎn)品要注意將庫存轉(zhuǎn)入到“送達(dá)方”名下），在轉(zhuǎn)入“客戶”庫存的同時要在庫存?zhèn)渥⑿畔?nèi)填寫上述標(biāo)準(zhǔn)定單或（急發(fā)定單）的號碼及相應(yīng)的發(fā)貨單號碼；然后建立虛擬庫存定單時必須在該定單內(nèi)的項目行內(nèi)參照原標(biāo)準(zhǔn)定單或急發(fā)定單，同時將評估類型更改為“客戶”，并在備注欄標(biāo)明原定單、發(fā)貨單、“客戶”庫存的編號；最后發(fā)貨點或經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實際情況參照該定單建立發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。首先建立退貨定單（系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時的定單），然后創(chuàng)建收貨單并收貨過帳，經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)此單據(jù)開具發(fā)票；其次經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科對于已實現(xiàn)銷售的部分重新做標(biāo)準(zhǔn)定單流程，最后由經(jīng)貿(mào)處綜管科對于該實現(xiàn)銷售的部分重新開具銷售發(fā)票。 財務(wù)每旬向經(jīng)貿(mào)處出具客戶欠款情況的通知單。職責(zé)與分工　公司標(biāo)準(zhǔn)代碼信息管理工作，在公司ERP試點項目領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下開展，下設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組，由綜管處、人教處、財務(wù)處、經(jīng)貿(mào)處、機動處、生產(chǎn)處、物裝公司、和信公司等部門的有關(guān)人員參加，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的審核、管理、維護、協(xié)調(diào)等工作。 做好與總部信息標(biāo)準(zhǔn)化辦公室之間的工作聯(lián)系，及時傳達(dá)總部有關(guān)精神?！『托殴? 確定專人為公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理員。 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理維護的培訓(xùn)，做好與公司各專業(yè)系統(tǒng)代碼審核維護人員之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，保證維護的質(zhì)量?！∝?fù)責(zé)組織本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的編制，確定標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的內(nèi)容?！《ㄆ诓榭簇?fù)責(zé)維護的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問題立即和責(zé)任用戶或代碼管理員聯(lián)系，解決用戶的出現(xiàn)問題。必填項:物料代碼、物料名稱、稱料簡稱、層次級別、上層代碼　公司代碼　歸口部門：財務(wù)處　編碼規(guī)則：4位數(shù)字碼，由總部財務(wù)部統(tǒng)一配碼?！【幋a規(guī)則：以數(shù)字“3”打頭，8位數(shù)字順序碼，碼段區(qū)間為3065000030659999?！【幋a規(guī)則：8位數(shù)字順序碼，以數(shù)字“4”或“5”打頭?！?biāo)識：以“成本中心碼”和“成本中心名稱”作為唯一標(biāo)識。必填項:代碼、利潤中心名稱、利潤中心簡稱、隸屬利潤中心?！?biāo)識：以“科目代碼”和“科目名稱”作為唯一標(biāo)識。　標(biāo)識