【正文】 ............................................................... 11 . 查詢成本中心費用 ............................................................................................................................................ 11 . 查詢生產訂單狀態(tài) ............................................................................................................................................ 12 . 費用分攤的創(chuàng)建 ................................................................................................................................................. 14 . 費用分攤的執(zhí)行 ................................................................................................................................................. 19 . 費用分割 ............................................................................................................................................................... 20 . 計算實際作業(yè)價格 ........................................................................................................................................ 23 . 重估生產訂單（批量） ............................................................................................................................... 26 . 重估生產訂單（單個） ............................................................................................................................... 29 . 結算生產訂單（批量） ............................................................................................................................... 32 . 結算生產訂單（單個） ............................................................................................................................... 34 . 關閉生產訂單 ................................................................................................................................................. 37 . 批量查詢工單余額 ........................................................................................................................................ 40 . 檢查制造性成本中心費用余額 ................................................................................................................. 43 . 打開下期財務帳 ............................................................................................................................................ 43 . 打開下期物料帳 ............................................................................................................................................ 45 . 查詢物料帳期 ................................................................................................................................................. 47 . 結物料帳 .......................................................................................................................................................... 49 . 關閉本月 CO帳期 ......................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 一套流程 一個系統(tǒng) 6 / 76 . 查詢未進行發(fā)票校驗明細 查詢未進行發(fā)票校驗明細 系統(tǒng)路徑 后勤 物料管理 庫存管理 環(huán)境 余額顯示 GR/IR 余額清單 事務碼 MB5S 圖示： 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 MB5S 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 后勤 物料管理 庫存管理 環(huán)境 余額顯示 GR/IR 余額清單 備注 此操作可查看 所有供應商 已收貨，發(fā)票未到項目 查詢未進行發(fā)票校驗明細 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 8 / 76 操作說明 通過查詢明細圖可看到各供應商未開發(fā)票的收貨單號及物料數量與金額 雙擊采購憑證可查看采購憑證詳細信息 備注 若沒有未開發(fā)票項，則此頁面顯示為空 查詢完后，需對實際業(yè)務已清理而系統(tǒng)中未處理項進行清理，確保系統(tǒng)中顯示余額與實際業(yè)務一致 . 查詢客戶帳戶余額 查詢客戶帳戶余額 系統(tǒng)路徑 會計核算 財務會計 應收款 帳戶 顯示 /更改行項目 事務碼 FBL5N 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 10 / 76 操作說明 此頁面可按客戶帳戶、公司代碼、是否已清項進行查詢，若需查詢所有客戶未清項余額，則只需錄入公司代碼，選中“未清項目”即可對所有未清客戶進行查詢 選中“普通項目”和“特別總帳業(yè)務”，即可查詢到客戶的特別總部科目余額 點擊 進入查詢明細頁面 備注 查詢客戶帳戶余額 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 12 / 76 /實際比較 成本中心 : 實際 /計劃 /差異 . 查詢生產訂單狀態(tài) 查詢生產訂單狀態(tài) 系統(tǒng)路徑 后勤 產品 處理 操作手冊 訂單 報表 訂單信息系統(tǒng) 操作手冊 訂單信息系統(tǒng) 事務碼 COOISPI 圖示： 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 COOISPI再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 后勤 產品 處理 操作手冊 訂單 報表 訂單信息系統(tǒng) 操作手冊 訂單信息系統(tǒng) 備注 此操作 主要是查看各生產訂單是否都已完成，若未完成，需通知生產模塊將訂單結轉完成，待結轉完成后才能進行產品成本核算 查詢生產訂單狀態(tài) 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 14 / 76 操作說明 在系統(tǒng)狀態(tài)列可查看訂單狀態(tài)： TECO 代表已完工訂單、 REL 代表已發(fā)布訂單、 CRTD 創(chuàng)建的新訂單、 CNF 代表已全部報工的訂單、 PCNF 代表部分已報工的訂單 雙擊訂單號，可查看訂單詳細信息 備注 所有 當期需要結算的 訂單必須為“ TECO”狀態(tài)才能進行產品成本核算 ，若為下期創(chuàng)建的訂單，其狀態(tài)必須 為“ CRTD” . 費用分攤的創(chuàng)建 費用分攤的創(chuàng)建 系統(tǒng)路徑 無 事務碼 KSU1 圖示： 無 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 KSV1 再回車 備注 費用分攤的創(chuàng)建 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一套流程 一套流程 錄入完成后，點擊 ，系統(tǒng)左下提示“循環(huán) XXXX，起始日期 已保存” 備注 若需增加多個段，可在錄完第一個段信息后，再點擊 則可繼續(xù)增加段 . 費用分攤的執(zhí)行 費用分攤的執(zhí)行 系統(tǒng)路徑 無 事 務碼 KSU5 圖示： 無 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 21 / 76 費 用分割 系統(tǒng)路徑 會計核算 控制 成本中心會計 期末結帳 單一功能 分割 事務碼 KSS2 圖示： 操作說明 輸入事務代碼：直接在 SAP 輸入 KSS2 再回車 也可 雙擊 SAP 菜單里面 會計核算 控制 成本中心會計 期末結帳 單一功能 分割 備注 將 生成型成本中心的費用分割到作業(yè)類型中 費用分割 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 23 / 76 費用分割 圖示： 操作說明 在此頁面，可查看各生產成本分割到各作業(yè)類型的明細 點擊 可查看運行消息 備注 請將此表與成本中心費用明細進行對比，查看此表中的成本中心費用總額是否與成本中心費用金額是否一致 . 計算實際作業(yè)價格 計算實際作業(yè)價格 系統(tǒng)路 徑 會計核算 控制 成本中心會計 期末結帳 單一功能 價格計算 事務碼 KSII 圖示： 絕味食品 SAP 操作手冊 FICO月結管理 操作手冊 一個絕味 一個系統(tǒng) 25 / 76 操作說明 成本中心組：錄入需進行作業(yè)價格計算的成本中心組 期間：錄入需核算作 業(yè)價格的期間 會計年度：核算作業(yè)價格的期間所屬會計年度 選中“測試運行”和“明細清單” 點擊 確認無誤后，取消選中的“測試運行”再點擊 備注 計算實際作業(yè)價格 圖示：