【正文】 申購(gòu)設(shè)備（名稱(chēng)、機(jī)型、數(shù)量、金額等）購(gòu)置原因部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)。第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》——224。 第二十四條 廣告費(fèi) 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附預(yù)算報(bào)告、合同——224。 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》——224。（二） 報(bào)銷(xiāo)程序：經(jīng)辦人員填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》——224。出納審核付款；第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）借款：填寫(xiě)《借款單》——224。出納付款。出納付款或核銷(xiāo)支票。 報(bào)銷(xiāo)程序：綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽章——224?？偨?jīng)理審批224。（三）報(bào)銷(xiāo)程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》——224。 第十九條 會(huì)議費(fèi) （一）會(huì)議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； （二）借款：會(huì)議費(fèi)借款需編制《會(huì)議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》——224。 （二）報(bào)銷(xiāo)原則：費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵循誰(shuí)開(kāi)支誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則，不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況不得超過(guò)一周，未按規(guī)定期限核銷(xiāo)的，由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時(shí)，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款，資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。 （二）股東會(huì)費(fèi)須經(jīng)執(zhí)行董事審批后方可報(bào)銷(xiāo)。（二）裝修工作完成后，由綜合部驗(yàn)收。 （三）員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，其中，住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但不享受有關(guān)補(bǔ)助。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽(tīng)聲訊臺(tái)費(fèi)用的3倍在工資中扣除。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話費(fèi)的員工，一旦其本年度已報(bào)銷(xiāo)的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額，停止報(bào)銷(xiāo)其本年度以后月份的話費(fèi)。 （二）公司各部門(mén)電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。綜合部應(yīng)事先編制會(huì)議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。書(shū)籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。凡綜合部統(tǒng)一采購(gòu)并為各部門(mén)備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購(gòu)計(jì)劃。 自行購(gòu)買(mǎi)的單項(xiàng)禮品的價(jià)格超過(guò)1000元的，公司不予報(bào)銷(xiāo)。禮品的種類(lèi)、品牌、數(shù)量、單價(jià)等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購(gòu)。第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) （一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。 （五）員工休假交通費(fèi) 往返交通費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)： 員工經(jīng)批準(zhǔn)休假，乘火車(chē)按硬座、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。1出差期間市內(nèi)電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。因交通條件限制而在火車(chē)、輪船上過(guò)夜的，按每人一次100元計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。 往、返機(jī)場(chǎng)的交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 公司員工因公出差，乘坐交通工具不得超過(guò)下列標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目職務(wù)飛機(jī)火車(chē)輪船公司副總經(jīng)理以上普通艙位軟臥二等艙位一般工作人員普通艙位硬臥三等艙位 出差住宿費(fèi)日均最高限額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下，日均住宿費(fèi)用開(kāi)支超出限額部分，一律自負(fù)。第七條 差旅費(fèi) （一）差旅費(fèi)是指公司員工因公出差所支出的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及各種補(bǔ)貼等費(fèi)用。 第五條 公司費(fèi)用管理的基本方法是預(yù)算控制。第四條 公司費(fèi)用管理的基本原則是： 量入為出。第二條 本辦法適用于公司各部門(mén)。第六條 工資核定程序 固定工資，根據(jù)崗位所需技能、所承擔(dān)職任、工作強(qiáng)度、工作環(huán)境等確 定職級(jí)及職級(jí)檔次。連續(xù)兩次考評(píng)成績(jī)?yōu)閮?yōu)秀者，固定工資職級(jí)上浮一級(jí)。固定工資，實(shí)行職級(jí)工資制，相對(duì)穩(wěn)定，是崗位的靜態(tài)考核。第二條 本細(xì)則所稱(chēng)工資，即指每月固定工資、浮動(dòng)工資。 考評(píng)內(nèi)容及指標(biāo)詳見(jiàn)《員工考評(píng)細(xì)則》五、 考評(píng)時(shí)間 員工月度考評(píng)在每個(gè)月的16日進(jìn)行，半年度考評(píng)在一月及七月的前十五日內(nèi)進(jìn)行，員工須在前十日內(nèi)提交半年工作總結(jié)報(bào)告，考評(píng)人在其后五日內(nèi)完成對(duì)其考評(píng)。 考評(píng)結(jié)果與員工切身利益緊密掛鉤。第八條 業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)做好業(yè)務(wù)檔案的日常整理工作，于不同業(yè)務(wù)階段結(jié)束后的五日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫(xiě)檔案移交清單，并將業(yè)務(wù)檔案移交歸檔。第四條 項(xiàng)目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表、季度訪談/項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告、重要會(huì)議紀(jì)錄。本次調(diào)研收獲：針對(duì)上述問(wèn)題的回饋、調(diào)研過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題及相應(yīng)措施、獲得的其他項(xiàng)目信息等結(jié)論：如需進(jìn)一步跟蹤——項(xiàng)目存在的問(wèn)題、擬解決方案。第五條、 年度工作報(bào)告 一、 年度工作報(bào)告于次年元月15日前提交，包括年度總結(jié)和計(jì)劃。第四條、 月度工作計(jì)劃與總結(jié) 一、 月度工作報(bào)告。第三條 項(xiàng)目階段性工作報(bào)告一、 項(xiàng)目階段性工作報(bào)告為業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審查過(guò)程中的不定期報(bào)告，即每次出差后的工作小結(jié)。四、 資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司對(duì)權(quán)益類(lèi)股權(quán)的投資，其主要職能是在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為公司獲取最大的投資收益，具體職責(zé)如下： 在公司授權(quán)范圍內(nèi)，制訂階段投資策略及年度/半年投資計(jì)劃方案，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)股權(quán)及債卷的買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)； 負(fù)責(zé)與新項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)投資市場(chǎng)趨勢(shì)研究、政策效應(yīng)分析及其預(yù)測(cè)。二、 投資發(fā)展部投資部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資與跟蹤管理，并對(duì)相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)進(jìn)行前景分析及研究。投資決策委員會(huì) 投資決策對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參加重要會(huì)議，并形成《企業(yè)情況月度分析表》及《企業(yè)情況季度報(bào)告》 動(dòng)態(tài)跟蹤管理項(xiàng)目經(jīng)理提交《投資退出方案書(shū)》并組織實(shí)施、項(xiàng)目退出后完成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 投資退出業(yè)務(wù)檔案參考業(yè)務(wù)檔案一：項(xiàng)目概況表項(xiàng)目概況表項(xiàng)目人員 日期 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目來(lái)源行業(yè)板塊項(xiàng)目所在地區(qū)聯(lián)系方式主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要產(chǎn)品介紹項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)項(xiàng)目現(xiàn)狀備注業(yè)務(wù)檔案二：企業(yè)所需提供資料清單企業(yè)基本情況調(diào)查資料提綱一、 公司基本情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu) 公司設(shè)立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東名單、出資方式及出資額、出資比例； 公司歷次股權(quán)變更情況、目前的注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)； 提供資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程復(fù)印件，如設(shè)立或變更時(shí)經(jīng)政府部門(mén)批準(zhǔn)，提供批準(zhǔn)文件；二、 公司資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況 公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)； 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程； 公司主要資產(chǎn)狀況：土地、房產(chǎn)、主要設(shè)備等的數(shù)量、購(gòu)置價(jià)格； 土地、房產(chǎn)、商標(biāo)、專(zhuān)利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、認(rèn)證等文件（復(fù)印件）； 公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表； 公司主要債務(wù)人、債權(quán)人及擔(dān)保抵押情況；三、 公司治理結(jié)構(gòu)及對(duì)外投資情況 公司組織結(jié)構(gòu)圖（包括參控股企業(yè)）； 公司參控股企業(yè)的業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況等介紹； 公司董事、高級(jí)管理人員、主要技術(shù)專(zhuān)家介紹；四、 公司的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 公司股東從事業(yè)務(wù)情況介紹，是否從事或投資于與本公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)； 公司主要客戶清單，公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售方式； 公司主要原料供應(yīng)商名單，公司原材料的采購(gòu)方式，公司主要設(shè)備的采購(gòu)方式；五、 公司對(duì)外重大合作合同、法律訴訟情況；六、 公司設(shè)立以來(lái)資產(chǎn)重組（資產(chǎn)出讓、資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)等情況）七、 公司發(fā)展規(guī)劃，近期資金需求，擬投資項(xiàng)目情況。圖示：工作流程圖項(xiàng)目接收對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步實(shí)地調(diào)查，提出可否投資的初審意見(jiàn)并填制《項(xiàng)目概況表》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初審 項(xiàng)目初審后認(rèn)為可以對(duì)企業(yè)做進(jìn)一步調(diào)查研究的，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，報(bào)公司項(xiàng)目考評(píng)會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。跟蹤管理的具體內(nèi)容有：a、定期（每月或每季，視項(xiàng)目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度表、重要銷(xiāo)售合同等，并分析整理為《企業(yè)情況月度分析表》；b、參加企業(yè)重要會(huì)議，包括股東會(huì)、股東會(huì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)以及《投資協(xié)議》中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會(huì)議并形成《會(huì)議紀(jì)錄》；c、每季度對(duì)企業(yè)進(jìn)行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問(wèn)題、提出相關(guān)咨詢意見(jiàn)并形成《企業(yè)情況季度報(bào)告》。所有內(nèi)部審查工作自接到項(xiàng)目投資經(jīng)理提交完整材料之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成，并形成《投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表》。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項(xiàng)目，項(xiàng)目投資經(jīng)理編寫(xiě)完整的《投資建議書(shū)》。若企業(yè)一開(kāi)始提供的就是完整的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，則在接受對(duì)方的商業(yè)計(jì)劃書(shū)之后就可與之簽署保密協(xié)議。53 / 54 管理制度匯總 四川省金徽投資有限責(zé)任公司目錄業(yè)務(wù)管理制度 業(yè)務(wù)流程指引 2 業(yè)務(wù)檔案參考 5行政管理制度 部門(mén)及崗位職責(zé) 21 工作報(bào)告制度