【正文】 賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉會議賬）的匯總表。　?。ㄈ┤諏徆ぷ髁鞒獭　√幚硪归g遺留問題，負責落實通知書內容　　每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理?！　〕鼍咭箤張蟊恚骸　、編制“賓館營業(yè)日報表”?！　〈蛴〕觥敖袢针x店客人報告”（交日審查半天房費用）。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理?！　∑渌块T繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。　　三、收入審計工作程序　　收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務賬戶中?！　。ㄊ唬?、客人保險箱使用程序　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。　　取消長住戶超定額掛賬，待月結賬一次發(fā)單催款。5000當A　　3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。　　兌換前準備工作程序　　1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表?！　。ň牛?、外幣兌換工作程序　　兌換周轉金出入庫程序　　根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。A，B，C，D字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。　　4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過　　2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致?！　∽鲝U賬單管理　　1）收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。　　2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面?！　”仨毤訌妼ν锨焚~款的催收?！　≡绨嘟哟龁T每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。23：30　　電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員賬目明細表”、“單班賬目明細表”和“單班結賬單”，及時退出個人操作號?！　⌒庞每ā⑼鈳?、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可?！　“l(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始賬單放在一起（會議代表自付賬目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議賬單內）?！　‰s項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100　　閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正?！　‘敯酄I業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單?？偨浝斫哟煽偨浝碓诮哟龁紊虾灻_認?！　。ㄊ┢迮剖夜ぷ鞒绦颉　‘斂腿说狡迮剖掖蚯蛳M，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄?！　】腿顺衷驴ㄏM時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名?！　∶赓M接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行。結算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。　　球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核查?！　】腿耸褂觅浧睍r，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查?！　⌒蛱枺菏前凑债斕炜腿讼M的次序進行排號；　　類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；　　號碼：指客人使用的票或卡的號碼；　　數量：指客人共消費了多少人次；　　金額：指銷售不同票或卡的不同價格；　　卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；　　衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；　　進館時間：指客人進館時間；　　客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；　　核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；　　備注：指記錄特殊情況的注解。游泳館工作程序　　游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取?！　≡谑褂媒Y算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規(guī)定方法執(zhí)行?！　】腿私Y賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結賬，并在打卡機上打出結賬時間，并在登記表中做好登記記錄?！　】唾~單交接程序　　客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)?！　。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及賬單交接程序　　現(xiàn)金交接程序　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內。EDC　　信用卡　　1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收?！　?）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收?！　。ㄆ撸┳鲝U賬單的管理　　收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。　?。┌l(fā)票管理　　每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。直接點擊“單?！　≠e館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部賬單，賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核?！　】腿私Y賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。　?。ㄈ┙Y賬工作流程　　餐廳結賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)?！　〔殚啿蛷d收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。其工作內容主要包括：　?。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ鳌　〔蛷d收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎?！　z查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。輸入完畢后即可等待客人結賬?！　】腿私Y賬現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結賬單交回客人，第一聯(lián)結賬單則留存收銀員?！　∮捎诜N種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款。　?。ㄋ模﹩?、總班結賬　　在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬。　　“歷史賬目查詢”是指以前產生的賬目，操作方法同上?！　G失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。　　（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序　　現(xiàn)金　　1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任?！　?）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止?！　。ㄊ┡_球廳工作程序　　當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話