某鋼鐵公司投資管理規(guī)范制度-全文預(yù)覽
【正文】 （合同）的有效期限；（十二）合作期滿時財(cái)產(chǎn)清算辦法及債權(quán)、債務(wù)的分擔(dān)；（十三）協(xié)議各方認(rèn)為需要制訂的其他條款。（三）預(yù)算和資金的籌措：1. 該項(xiàng)目的注冊資金及該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營所需資金；2. 資金的來源渠道，籌集方式及貸款的償還辦法；3. 資金回收期的預(yù)測；4. 現(xiàn)金流量計(jì)劃。項(xiàng)目投資意向書的主要內(nèi)容包括：（一）投資目的；（二）投資項(xiàng)目的名稱；（三）項(xiàng)目的投資規(guī)模和資金來源；（四）投資項(xiàng)目的經(jīng)營方式；（五）投資項(xiàng)目的效益預(yù)測；（六）投資的風(fēng)險預(yù)測（包括匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、政治風(fēng)險）；（七）投資所在地（國家或地區(qū)）的市場情況、經(jīng)濟(jì)政策；（八）投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī)；（九）投資合作方的資信情況。第十一條 對外長期投資程序（一）公司財(cái)務(wù)部協(xié)同企管部確定投資目的并對投資環(huán)境進(jìn)行考察；（二）公司企管部在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書（立項(xiàng)報告）；（三）公司企管部組織編制項(xiàng)目投資可行性研究報告，上報財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理；（四）公司財(cái)務(wù)部協(xié)同企管部編制項(xiàng)目合作協(xié)議書（合同）；（五）按國家有關(guān)規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報批手續(xù)；（六）公司企管部制定有關(guān)章程和管理制度；（七）公司企管部負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作及其經(jīng)營管理。第九條 對外投資管理權(quán)限：公司對外投資由股東會授權(quán)董事會審批，其審批權(quán)限不應(yīng)超出公司章程的有關(guān)規(guī)定，超出董事會審批權(quán)限的由股東會審議。（二）負(fù)責(zé)證券購入與出售的業(yè)務(wù)人員與會計(jì)記錄人員分離?？紤]本公司現(xiàn)階段實(shí)際情況，公司現(xiàn)階段不允許進(jìn)行短期投資。第四條 投資的目的： （一）有效地利用閑置資金或其他資產(chǎn)，進(jìn)行適度的資本擴(kuò)張，以獲取較好的收益，確保資產(chǎn)保值增值。77 / 13齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司投資管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資金運(yùn)作效率，保證資金運(yùn)營的安全性、收益性，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。對外投資指將貨幣資金以及經(jīng)資產(chǎn)評估后的房屋、機(jī)器、設(shè)備、物資等實(shí)物，以及專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價出資，進(jìn)行各種形式的投資活動；對內(nèi)投資指利用自有資金或從銀行貸款進(jìn)行基本建設(shè)、技術(shù)更新改造以及購買、建造大型機(jī)器、設(shè)備等固定資產(chǎn)投資活動。第二章 對外投資第六條 對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資：（一）短期投資一般包括購買國債、企業(yè)債券、金融債券以及股票等。第八條 投資業(yè)務(wù)的職務(wù)分離（一）投資計(jì)劃編制人員與審批人員分離。（五）負(fù)責(zé)利息或股利計(jì)算及會計(jì)記錄的人員應(yīng)同支付利息或股利的人員分離，并盡可能由獨(dú)立的金融機(jī)構(gòu)代理支付。（二）已有項(xiàng)目增資是指原有的投資項(xiàng)目根據(jù)經(jīng)營的需要，需在原批投資額的基礎(chǔ)上增加投資的活動。第十四條 對外長期投資項(xiàng)目必須編制投資意向書（立項(xiàng)報告）。（
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