財務部各工作崗位職責流程-全文預覽
【正文】 收工前點清銀頭數(shù)，交財務部存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。 收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款，也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。如有差錯交由供應部進行更正處理。并留一份給收貨級作收貨樣板。③當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認真審核驗收，復核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。（3） 非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用還是今后長期使用的計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認可。（6）發(fā)現(xiàn)有食品、飲品數(shù)量超出最高庫存量時，必須向上級匯報。（2）檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應及時填寫采購計劃。（13）整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品是否齊全，并放在指定地點。（12）認真做好營業(yè)結(jié)束的相關工作：①收銀員打印電腦報表，并核對所有結(jié)賬金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符。）②銀行卡：按賬單金額輸入POS機，并做到賬單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必須嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。（9）收到埋單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確認無誤后（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印賬單交給樓面埋單人員。然后放入插單架。（4）檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現(xiàn)異常，及時向主管匯報并及時解決。（2）每晚提前15分鐘到財務部準備備用金。（7）認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。（3）嚴格按照收銀工作流程使用電腦、刷卡機、驗鈔機等收銀設備，要嚴格按規(guī)定進行操作，否則，由此導致失誤按規(guī)定給予處罰。（6）定期（如每周）向財務經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀員的工作積極性。（2）負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。（8）下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。（5）嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務部報賬，不拖賬、掛賬。財務部采購崗位職責（1）一切物品采購必須按有關部門的有效采購單進行，并只有總經(jīng)理簽字方或采購。（9）搞好每月盤點，做好倉庫報表。（5）做好發(fā)貨、退貨記發(fā)錄工作。財務部倉管（員）崗位職責（1）熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。（4）協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨作出分析。財務部審核員崗位職責。（4）做好員工薪金的發(fā)放工作。（10）協(xié)助經(jīng)理搞好與金融、稅收等部門的溝通，及時掌握國家稅收政策。（6）每日核算營業(yè)報表，經(jīng)經(jīng)理審核后上報董事會等。（2）規(guī)范財務各類票單、文件、賬冊等管理工作。（8）聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。（4）做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調(diào)理各業(yè)務部門所需資金，保證業(yè)務活動之順利開展。財務培訓一、 財務部各工作崗位職責 財務經(jīng)理崗位職責。 （3）審查各項開支，密切與各部門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。（7）負責稅務、工商等相關部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務工作。財務部會計崗位職責（1）認真做好成本分析及盈利分析。（5）協(xié)調(diào)營業(yè)部門關系，使營業(yè)與埋單正常運轉(zhuǎn)。（9）協(xié)助經(jīng)理搞好財預算、決算和各期培訓計劃。（3）按公司規(guī)定保管好現(xiàn)金。（7）做好各類票證、文件資料的保管工作。（3）編制年度、季度、月度會計報表，并作出編表說明。（7）對消費賬單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。（4）做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。（8）處理好倉庫的積壓品和過期物品。（12）把好質(zhì)量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。（4）對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1