公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度最新-全文預(yù)覽
【正文】 大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理及董事長的同意。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。第十條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（1） 管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。（2） 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批，原則上前款未清者不予辦理新的借支。（2） 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由，原始單據(jù)須粘貼整齊。第五條 借款流程（1） 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、標(biāo)注支票或現(xiàn)金。（2） 其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。費(fèi)用報(bào)銷及管理制度第一部分 總則第1條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序，提高財(cái)務(wù)管理水平，合理控制費(fèi)用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第四條 借款管理規(guī)定（1） 員工因公借款：借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款，辦理完畢5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（5） 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。第七條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（1） 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票上面須有日期、單位、經(jīng)辦人簽名。第八條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度（1） 借支
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